- •Содержание
- •Глава 1. Теоретические основы организации планово-экономической деятельности предприятия
- •1.1. Организация плановой деятельности предприятия
- •1.2. Место и роль планово-экономической службы в системе управления производством
- •Глава 2. Оценка организации планово-экономической деятельности оао «автовас»
- •2.1. Краткая характеристика оао «АвтоВас»
- •2.2. Оценка основных экономических показателей оао «АвтоВас»
- •2.3. Структура планово-экономического отдела, характеристики работы
- •2.4. Основные показатели деятельности
- •2.5. Виды планов предприятия
- •Глава 3. Пути улучшения планово-экономической деятельности оао «автовас»
- •3.1. Мероприятия по улучшению планово-экономической
- •3.2. Эффективность предложенных мероприятий
2.4. Основные показатели деятельности
планово-экономического отдела предприятия
Планово-экономический отдел ОАО «АвтоВАС» является самостоятельным структурным подразделением предприятия. Данный отдел составляет следующие виды анализов по ОАО «АвтоВАС»:
-
анализ расходов по каждой машине в отдельности по месяцам;
-
показатели работы пассажирского транспорта в отдельности по каждому отдельно;
-
анализ по пассажиропотоку по месяцам и в целом за год;
-
анализ кассовой выручки отдельно по направлениям и в целом;
-
анализ подвижного состава по маршрутам по месяцам отдельно и в целом;
-
анализ производственно-хозяйственной деятельности по месяцам отдельно и в целом за год.
Раскроем каждый анализ в отдельности:
1. Анализ расходов по машинам. Данный анализ проводиться по каждой имеющейся машине в ОАО «АвтоВАС» отдельно. Данный анализ включает следующие показатели затрат: пробег, топливо, амортизация, автомасло, АП и КП, запчасти, ремонт, страхование, материалы, зарплата, командировочные, стоянка, аренда и прочие расходы.
Пример составления данного анализа рассмотрим в табл. 13.
Таблица 13
Анализ расходов по машине ПАЗ №560
ОАО «АвтоВАС» за ноябрь 2009г.
|
Статьи затрат
|
560 ПАЗ |
Шемур-ша |
Комсо-мольск |
Ала-тырь |
Шумер-ля |
Кр.Четаи |
Али- ково |
Янгиль-дино |
Й-Ола |
Вурнары |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Пробег, км |
12755 |
969 |
2819 |
867 |
230 |
3393 |
1224 |
51 |
3010 |
191 |
12755 |
|
ГСМ, руб. |
1268 |
96 |
280 |
86 |
23 |
337 |
122 |
5 |
299 |
19 |
1268 |
|
л |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГАЗ, руб. |
44492 |
3381 |
9833 |
3025 |
801 |
11835 |
4271 |
178 |
10500 |
667 |
44492 |
|
Амортизация, руб. |
16552 |
1258 |
3658 |
1126 |
298 |
4403 |
1589 |
66 |
3906 |
248 |
16552 |
|
Автомасло, руб. |
970 |
74 |
214 |
66 |
17 |
258 |
93 |
4 |
229 |
15 |
970 |
|
АП и АК, руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Запчасти, руб. |
4352 |
331 |
962 |
296 |
78 |
1158 |
418 |
17 |
1027 |
65 |
4352 |
|
Ремонт, ГБО, руб. |
790 |
60 |
175 |
54 |
14 |
210 |
76 |
3 |
186 |
12 |
790 |
|
ТО ККТ |
320 |
24 |
71 |
22 |
6 |
85 |
31 |
1 |
76 |
5 |
320 |
|
ТО и ремонт а/м |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Страхование трансп., руб. |
2762 |
210 |
610 |
188 |
50 |
735 |
265 |
11 |
652 |
41 |
2762 |
|
Материалы, руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зарплата водит. с отч., руб. |
22545 |
1713 |
4982 |
1533 |
406 |
5997 |
2164 |
90 |
5321 |
338 |
22545 |
|
Зарплата кассира с отч., руб. |
2874 |
218 |
635 |
195 |
52 |
764 |
276 |
11 |
678 |
43 |
2874 |
|
Командировочные водителя Саратов, руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Командировочные водителя Балаково, руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Командировочные кассира, руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Стоянка |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Гостиница Саратов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Гостиница Балаково |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Медосвид-ие, руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Аренда сл. помещ. и гаража, руб. |
1096 |
83 |
242 |
75 |
20 |
292 |
105 |
4 |
259 |
16 |
1096 |
|
Оказание услуг по б/учету, руб. |
680 |
52 |
150 |
46 |
12 |
181 |
65 |
3 |
160 |
10 |
680 |
|
Прочие расходы, руб. (счетчики) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ, руб. |
98701 |
7501 |
21813 |
6712 |
1777 |
26254 |
9475 |
395 |
23293 |
1481 |
98701 |
2. Также планово-экономический отдел ОАО «АвтоВАС» проводит анализ показателей работы пассажирского транспорта в отдельности по каждому отдельно. Пример данного анализа представлен в табл. 14.
Таблица 14
Показатели работы пассажирского транспорта ОАО «АвтоВАС»
за декабрь 2009 г. в сравнении с 2008г.
|
Показатели
|
Един. изм. |
декабрь |
|||||
|
2008 г. |
2009 г. |
в том числе |
|||||
|
П/Г |
М/Г |
М/О |
М/О |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Количество автобусов на линии |
шт |
4 |
21 |
|
|
|
0 |
|
2. Кол-во отправлений |
отпр. |
1639 |
2273 |
528 |
1493 |
252 |
3535 |
|
3. Сорвано рейсов |
отпр. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Перевезено пасс-ов |
пасс. |
33194 |
37917 |
5461 |
29844 |
2612 |
50053 |
|
5. Сред. наполняемость |
пасс. |
20,3 |
16,7 |
|
|
|
14,2 |
|
6. Касс. выручка-всего, в т.ч. |
тыс.р. |
2816,1 |
2704,4 |
245,2 |
2017,3 |
441,9 |
11334,5 |
|
- налич. кас. выручка |
тыс.р. |
397 |
384,3 |
48,4 |
287,8 |
48,1 |
561,1 |
|
7. Средняя цена билета |
руб. |
84,8 |
71,3 |
44,9 |
67,6 |
169,2 |
226,4 |
|
8. ДОХОДЫ- всего, в т.ч. |
тыс.р. |
3287,1 |
3337,0 |
|
|
101,5 |
95,0 |
|
-доходы от пасс. транс. |
тыс.р. |
2514 |
2416,1 |
|
|
96,1 |
97,6 |
|
-доходы по заказам |
тыс.р. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
-отчисл. от кас. выр. |
тыс.р. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- аренды транспорта |
тыс.р. |
211,8 |
373,8 |
|
|
|
143,0 |
|
- аренда маршрута |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- доходы от развозки раб./груз. Трансп. |
тыс.р. |
173,1 |
131,1 |
|
|
75,7 |
88,9 |
|
- дополнит.услуги АТП |
тыс.р. |
27,4 |
147,1 |
|
|
536,9 |
300,7 |
|
- прочие |
тыс.р. |
0 |
0 |
|
|
|
0,7 |
|
- багаж |
тыс.р. |
0,8 |
0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
- платные услуги |
тыс.р. |
360 |
268,9 |
|
|
74,7 |
67,1 |
|
9. РАСХОДЫ - всего в т.ч. |
тыс.р. |
3348,4 |
3573,1 |
|
|
106,7 |
98,8 |
|
-фонд оплаты труда |
тыс.р. |
714,3 |
891,2 |
|
|
124,8 |
95,8 |
|
- отчисления от ФОТ |
тыс.р. |
104,3 |
152,5 |
|
|
146,2 |
101,7 |
|
- оказание услуг - счетчики |
тыс.р. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- оказание услуг |
|
238,2 |
151,8 |
|
|
63,7 |
61,2 |
|
- командировочные |
|
112,3 |
20,8 |
|
|
18,5 |
67,4 |
|
- амортизация осн.сред. |
тыс.р. |
202,3 |
197,9 |
|
|
97,8 |
101,5 |
|
- аренда произв.помещений |
тыс.р. |
28,7 |
27,8 |
|
|
96,9 |
92,0 |
|
- аренда подвижного состава |
тыс.р. |
251,9 |
280,9 |
|
|
|
|
|
- автомасло |
тыс.р. |
24,2 |
29,6 |
|
|
122,3 |
124,0 |
|
- тех. обсл., ремонт, уст. ГБО |
тыс.р. |
12 |
8,3 |
|
|
69,2 |
179,2 |
|
- техобслуживание ККМ |
|
7,4 |
7,4 |
|
|
100,0 |
101,3 |
|
- материалы |
тыс.р. |
1,2 |
1,1 |
|
|
91,7 |
66,0 |
|
- запчасти |
тыс.р. |
374,6 |
508,7 |
|
|
135,8 |
217,3 |
|
- АП, АК |
тыс.р. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- добровольное страхование |
тыс.р. |
58,4 |
42,7 |
|
|
73,1 |
72,9 |
|
- услуги по договору |
тыс.р. |
24 |
23 |
|
|
95,8 |
100,8 |
|
- услуги АТЦ по обсл.тран. ОАО |
тыс.р. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- ГСМ |
тыс.р. |
1038,7 |
1096,4 |
|
|
105,6 |
95,0 |
|
- ремонт подв.состава |
тыс.р. |
131,7 |
117 |
|
|
88,8 |
332,4 |
|
- медосвид-ние и медосмотр |
тыс.р. |
0 |
1,6 |
|
|
|
1600,0 |
Продолжение таблицы 14
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
- прочие |
тыс.р. |
24,2 |
14,4 |
|
|
59,5 |
130,1 |
|
10. Превышение дох. Над рас. |
Тыс.р. |
-61,3 |
-236,1 |
|
|
385,2 |
61,6 |
|
11. Прочая прибыль |
тыс.р. |
55,7 |
64,2 |
|
|
115,3 |
225,7 |
|
12. Прочие убытки в том. Числе |
тыс.р. |
91,2 |
28,2 |
|
|
30,9 |
91,0 |
|
- суточные |
|
66,8 |
10,6 |
|
|
15,9 |
65,8 |
|
13. Налоги |
|
81,1 |
20,2 |
|
|
24,9 |
16,7 |
|
14. Балансовая прибыль |
тыс.р. |
-177,9 |
-220,3 |
|
|
123,8 |
79,0 |
|
15. Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
79,9 |
|
16. Средн. Численность |
чел. |
64 |
75 |
|
|
117,2 |
107,4 |
|
17. Средне – есс. з/пл |
руб. |
11161 |
11883 |
|
|
106,5 |
89,2 |
Также планово-экономический отдел составляет анализ по пассажиропотоку по месяцам и в целом за год, табл. 15.
Таблица 15
Анализ по пассажиропотоку в ОАО «АвтоВАС» за декабрь 2008-2009гг.
|
АВ АС КП
|
2008г. |
2009г. |
величина без Москвы |
к прош. Году без Москвы |
|||||||
|
декабрь |
декабрь |
||||||||||
|
осн.пасс. |
москва |
итого |
осн.пасс. |
москва |
итого |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
ЦАВ |
106870 |
409 |
107279 |
96154 |
313 |
96467 |
-10716 |
90% |
|||
|
Пригородный АВ |
98556 |
1 |
98557 |
86390 |
|
86390 |
-12166 |
88% |
|||
|
Н-Чебоксарская АС |
55154 |
|
55154 |
42807 |
11 |
42818 |
-12347 |
78% |
|||
|
Батыревская АС |
35565 |
274 |
35839 |
32494 |
103 |
32597 |
-3071 |
91% |
|||
|
Шемуршинская АС |
7528 |
282 |
7810 |
8273 |
137 |
8410 |
745 |
110% |
|||
|
Комсомольская АС |
19090 |
168 |
19258 |
17585 |
90 |
17675 |
-1505 |
92% |
|||
|
Ибресинская АС |
17749 |
269 |
18018 |
17480 |
109 |
17589 |
-269 |
98% |
|||
|
Яльчикская АС |
12542 |
|
12542 |
12596 |
|
12596 |
54 |
100% |
|||
|
Янтиковская АС |
24063 |
|
24063 |
23996 |
|
23996 |
-67 |
100% |
|||
|
Тойсинская АС |
1244 |
|
1244 |
987 |
|
987 |
-257 |
79% |
|||
|
Алатырская АС |
13736 |
570 |
14306 |
18542 |
733 |
19275 |
4806 |
135% |
|||
|
Порецкая АС |
6361 |
138 |
6499 |
6876 |
129 |
7005 |
515 |
108% |
|||
|
Шумерлинская АС |
25788 |
122 |
25910 |
26285 |
173 |
26458 |
497 |
102% |
|||
|
Красночетайская АС |
20564 |
192 |
20756 |
20561 |
155 |
20716 |
-3 |
100% |
|||
|
Ядринская АС |
19727 |
182 |
19909 |
18548 |
199 |
18747 |
-1179 |
94% |
|||
|
Калининская АС |
6367 |
22 |
6389 |
5623 |
16 |
5639 |
-744 |
88% |
|||
|
Вурнарская АС |
30765 |
134 |
30899 |
28781 |
122 |
28903 |
-1984 |
94% |
|||
|
Аликовская АС |
22488 |
|
22488 |
21127 |
|
21127 |
-1361 |
94% |
|||
|
Козловская АС |
15244 |
|
15244 |
13224 |
26 |
13250 |
-2020 |
87% |
|||
|
Урмарская АС |
42865 |
|
42865 |
39027 |
33 |
39060 |
-3838 |
91% |
|||
|
Цивильская АС |
24195 |
|
24195 |
20045 |
|
20045 |
-4150 |
83% |
|||
Продолжение таблицы 15
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Красноармейская АС |
14499 |
|
14499 |
15163 |
|
15163 |
664 |
105% |
|
Марпосадская АС |
14301 |
|
14301 |
12452 |
|
12452 |
-1849 |
87% |
|
Моргаушская АС |
12254 |
|
12254 |
9270 |
|
9270 |
-2984 |
76% |
|
Октябрьская АС |
2178 |
|
2178 |
1954 |
|
1954 |
-224 |
90% |
|
Эльбарусовская АС |
1745 |
|
1745 |
1505 |
|
1505 |
-240 |
86% |
|
Кукшумская АС |
669 |
|
669 |
651 |
|
651 |
-18 |
97% |
|
Раскильдинский КП |
756 |
|
756 |
779 |
|
779 |
23 |
103% |
|
Николаевский КП |
1027 |
|
1027 |
1011 |
|
1011 |
-16 |
98% |
|
Янтиковский КП |
404 |
|
404 |
398 |
|
398 |
-6 |
99% |
|
Л.Таябинский КП |
634 |
|
634 |
595 |
|
595 |
-39 |
94% |
|
ИТОГО: |
654928 |
2763 |
657691 |
601179 |
2349 |
603528 |
-53749 |
92% |
4. Планово-экономический отдел ОАО «АвтоВАС» составляет анализ кассовой выручки отдельно по направлениям и в целом. Представим пример такого анализа, табл. 16.
Таблица 16
Анализ кассовой выручки ОАО «АвтоВАС» за декабрь 2008-2009гг.
|
Наименование АВ АС КП
|
2008 |
2009 |
Абсолют. |
% |
|||||||
|
декабрь |
декабрь |
величина |
к прош. году |
||||||||
|
осн. выр |
москва |
итого |
осн. выр |
москва |
итого |
без Москвы |
без Москвы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
ЦАВ |
18466368,0 |
222515 |
18688883 |
16267797 |
216210,0 |
16484007 |
-2198571,0 |
88% |
|||
|
Пригородный АВ |
7346241,0 |
699 |
7346940 |
6746979 |
|
6746979 |
-599262 |
92% |
|||
|
Н-Чебоксарская АС |
2537909,0 |
|
2537909 |
2123921,0 |
3883 |
2127804 |
-413988 |
84% |
|||
|
Батыревская АС |
1417965,0 |
214113 |
1632078 |
1011959 |
62068 |
1074027 |
-406006 |
71% |
|||
|
Шемуршинская АС |
454296,0 |
230406 |
684702 |
493549 |
93615 |
587164 |
39253 |
109% |
|||
|
Комсомольская АС |
837236,0 |
141648 |
978884 |
777855 |
52665 |
830520 |
-59381 |
93% |
|||
|
Ибресинская АС |
762826,0 |
229167 |
991993 |
720832 |
75287 |
796119 |
-41994 |
94% |
|||
|
Яльчикская АС |
657989,0 |
|
657989 |
589195 |
|
589195 |
-68794 |
90% |
|||
|
Янтиковская АС |
485197,0 |
|
485197 |
442231 |
|
442231 |
-42966 |
91% |
|||
|
Тойсинская АС |
47043,0 |
|
47043 |
36743 |
|
36743 |
-10300 |
78% |
|||
|
Алатырская АС |
1166891,0 |
508201 |
1675092 |
1218529 |
520441 |
1738970 |
51638 |
104% |
|||
|
Порецкая АС |
377126,0 |
116993 |
494119 |
367825,0 |
86787,0 |
454612 |
-9301 |
98% |
|||
|
Шумерлинская АС |
1590584,0 |
102717 |
1693301 |
1495305 |
110216,0 |
1605521 |
-95279 |
94% |
|||
|
Красночетайская АС |
739077,0 |
150609 |
889686 |
680219,0 |
91955 |
772174 |
-58858 |
92% |
|||
|
Ядринская АС |
1028899,0 |
140847 |
1169746 |
970108 |
97952 |
1068060 |
-58791 |
94% |
|||
|
Калининская АС |
183995,0 |
18667 |
202662 |
166632 |
10376 |
177008 |
-17363 |
91% |
|||
|
Вурнарская АС |
1086128,0 |
112879 |
1199007 |
1041943 |
78392 |
1120335 |
-44185 |
96% |
|||
|
Аликовская АС |
742982,0 |
|
742982 |
671587 |
|
671587 |
-71395 |
90% |
|||
|
Козловская АС |
896552,0 |
|
896552 |
731478 |
|
731478 |
-165074 |
82% |
|||
|
Урмарская АС |
1108946,0 |
|
1108946 |
935581 |
2743 |
938324 |
-173365 |
84% |
|||
|
Цивильская АС |
580757,0 |
|
580757 |
444577 |
|
444577 |
-136180 |
77% |
|||
Продолжение таблицы 16
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Красноармейская АС |
485122,0 |
|
485122 |
472633 |
|
472633 |
-12489 |
97% |
|
Марпосадская АС |
372398,0 |
|
372398 |
338531 |
|
338531 |
-33867 |
91% |
|
Моргаушская АС |
282363,0 |
|
282363 |
208768,0 |
|
208768 |
-73595 |
74% |
|
Октябрьская АС |
58454,0 |
|
58454 |
54431 |
|
54431 |
-4023 |
93% |
|
Эльбарусовская АС |
42618,0 |
|
42618 |
38565 |
|
38565 |
-4053 |
90% |
|
Кукшумская АС |
19936,0 |
|
19936 |
18769 |
|
18769 |
-1167 |
94% |
|
Раскильдинский КП |
40311,0 |
|
40311 |
40707 |
|
40707 |
396 |
101% |
|
Николаевский КП |
69098,0 |
|
69098 |
60165 |
|
60165 |
-8933 |
87% |
|
Янтиковский КП |
41666,0 |
|
41666 |
38971 |
|
38971 |
-2695 |
94% |
|
Л.Таябинский КП |
49341,0 |
|
49341 |
41411 |
|
41411 |
-7930 |
84% |
|
ИТОГО: |
43976314 |
2189461 |
46165775 |
39247796 |
1502590 |
40750386 |
-4728518,0 |
89% |
5. ОАО «АвтоВАС» проводит анализ подвижного состава по маршрутам по месяцам отдельно и в целом (см. приложение).
6. Также ОАО «АвтоВАС» проводит анализ производственно-хозяйственной деятельности по месяцам отдельно и в целом за год, табл. 17.
Таблица 17
Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АвтоВАС» за декабрь 2008-2009гг.
|
Наименование показателей
|
Един. измер.
|
За декабрь |
||||
|
отчет |
план |
факт |
% вып. |
% к пр. |
||
|
2008 г. |
2009 г. |
2009 г. |
плана |
году |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Кол-во отправлений -всего |
отпр. |
78918 |
84432 |
81852 |
97% |
104% |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
2934 |
|
- междугородные |
отпр. |
43907,0 |
47299,0 |
46437,0 |
98,2 |
105,8 |
|
- пригородные |
отпр. |
35011,0 |
37133,0 |
35415,0 |
95,4 |
101,2 |
|
2. Сорвано рейсов - всего |
рейс |
4160,0 |
|
2580,0 |
|
62,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
- междугородных |
рейс |
1269,0 |
|
862,0 |
|
67,9 |
|
- пригородных |
рейс |
2891,0 |
|
1718,0 |
|
59,4 |
|
3. Регулярность - общая |
% |
95,0 |
|
96,9 |
|
102,1 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
- междугородных |
% |
97,2 |
|
98,2 |
|
101,0 |
|
- пригородных |
% |
92,4 |
|
95,4 |
|
103,2 |
|
4. Кас.выр. от продажи бил. |
т.руб. |
46139,0 |
42666,0 |
40699,0 |
95,4 |
88,2 |
|
5. Перевезено пассажиров |
пас. |
657700 |
623700 |
603474 |
96,8 |
91,8 |
|
6. Собствен. доходы - всего |
т.руб. |
9858,0 |
10265,0 |
9378,0 |
91,4 |
95,1 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
- собственный транспорт |
т.руб. |
587,0 |
500,0 |
449,0 |
89,8 |
76,5 |
|
- отч. от кассовой выручки |
т.руб. |
6302,0 |
7000,0 |
6209,0 |
88,7 |
98,5 |
|
- отч.от багажных билетов |
т.руб. |
29,0 |
30,0 |
21,0 |
70,0 |
72,4 |
Продолжение таблицы 17
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
- доходы от социальных проездных |
т.руб. |
24,0 |
40,0 |
25,0 |
62,5 |
104,2 |
|
- стоянка Москва |
т.руб. |
1078,0 |
1200,0 |
784,0 |
65,3 |
72,7 |
|
- стоянка транспортных средств |
т.руб. |
195,0 |
180,0 |
218,0 |
121,1 |
111,8 |
|
- плата за въезд |
т.руб. |
240,0 |
150,0 |
144,0 |
96,0 |
60,0 |
|
- комиссионный сбор |
т.руб. |
461,0 |
400,0 |
338,0 |
84,5 |
73,3 |
|
- доходы камеры хранения |
т.руб. |
26,0 |
30,0 |
25,0 |
83,3 |
96,2 |
|
- доходы от возврата билетов |
т.руб. |
68,0 |
60,0 |
56,0 |
93,3 |
82,4 |
|
- услуги АТП |
т.руб. |
98,0 |
160,0 |
97,0 |
60,6 |
99,0 |
|
- мин вода |
т.руб. |
220,0 |
80,0 |
134,0 |
167,5 |
60,9 |
|
- доходы туалета |
т.руб. |
78,0 |
70,0 |
88,0 |
125,7 |
112,8 |
|
- возмещение коммун. затрат |
т.руб. |
128,0 |
65,0 |
68,0 |
104,6 |
53,1 |
|
- прочие |
т.руб. |
324,0 |
300,0 |
722,0 |
240,7 |
222,8 |
|
7. Расходы |
т.руб. |
10749,0 |
9900,0 |
9994,0 |
100,9 |
93,0 |
|
9. Доходы от аренды |
|
2091,0 |
2100,0 |
2283,0 |
108,7 |
109,2 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- от аренды места |
т.руб. |
1566,0 |
1500,0 |
1814,0 |
120,9 |
115,8 |
|
- от арен.марш. и транс. |
т.руб. |
525,0 |
600,0 |
469,0 |
78,2 |
89,3 |
|
10. Доходы - всего |
т.руб. |
1198,0 |
2465,0 |
1667,0 |
67,6 |
139,1 |
|
11. Прочие доходы |
|
641,0 |
|
2158,0 |
|
336,7 |
|
12. Прочие расходы |
|
1758,0 |
|
651,0 |
|
37,0 |
|
13. Прибыль/убыток до налогообложения |
|
81,0 |
|
3174,0 |
|
3918,5 |
|
14. Налоги |
т.руб. |
536,0 |
|
325,0 |
|
60,6 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
- на прибыль |
|
|
|
35,0 |
|
|
|
- ЕНВД |
|
536,0 |
|
290,0 |
|
|
|
15. Чистая прибыль |
т.руб. |
-455,0 |
|
2849,0 |
|
|
|
16. Затраты на 1 руб. дох. |
руб. |
1,09 |
|
1,07 |
|
97,7 |
|
17. Фонд зарплаты |
т.руб. |
4922,0 |
|
4200,0 |
|
85,3 |
|
18. Среднеспис. числ. |
чел. |
394,0 |
|
375,0 |
|
95,2 |
|
19. Ср. зарплата 1 работ. |
руб. |
12492 |
|
11200,0 |
|
89,7 |
|
20. Ср. стоимость 1 бил. |
руб. |
70 |
68 |
67 |
99 |
96 |
|
21. Сред. наполн. автоб. |
чел. |
8 |
7 |
7 |
100 |
88 |
|
22. Рентабельность себестоимости |
% |
-4 |
|
|
|
|
|
23.Рентабельность продаж |
% |
-5 |
|
|
|
|
|
24. Численность линейных раб-в |
чел. |
270 |
|
240 |
|
89 |
|
25. Производительность труда |
пас. |
2436 |
|
2514 |
|
103 |
|
26. Производительность труда |
т.руб. |
171 |
|
170 |
|
99 |
Таким образом, планово-экономический отдел ОАО «АвтоВАС» проводит 6 различных анализов. Все анализы составляются по каждой машине отдельно и целом по парку. Также каждый анализ проводится по месяцам и в целом за год.