Выплаты по инвестиционному кредиту составят 6,966 млн. Usd, в т.Ч. 6,058 млн. Usd – погашение основного долга и 0,908 млн. Usd – процентные платежи.
9.3 Финансовый план. Стандартные формы отчетности
Отчет о прибыли, Отчет о движении денежных средств, Балансовый отчет.
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
ВСЕГО | |||||||
|
Выручка (без НДС), млн. руб. |
0,0 |
31,8 |
211,7 |
211,7 |
211,7 |
211,7 |
878,4 | |||||||
|
Текущие затраты, млн. руб. |
1,0 |
36,9 |
123,2 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
531,8 | |||||||
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
-1,0 |
-8,1 |
49,8 |
56,4 |
63,5 |
63,9 |
224,6 | |||||||
|
Выплаты по кредитам, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
115,4 |
103,9 |
0,0 |
0,0 |
219,4 | |||||||
|
Свободные денежные средства, млн. руб. |
0,0 |
7,9 |
19,0 |
39,5 |
134,7 |
229,5 |
229,5 | |||||||
|
Валюта баланса, млн. руб. |
260,9 |
372,5 |
326,6 |
289,9 |
354,3 |
418,1 |
418,1 | |||||||
|
Чистые активы, млн. руб. |
130,2 |
125,1 |
202,8 |
284,4 |
347,9 |
411,8 |
411,8 | |||||||
Подробные табличные формы Отчетов приведены в ПРИЛОЖЕНИИ.
9.4 Финансовый план. Показатели эффективности
Коммерческая эффективность и финансовая устойчивость проекта характеризуется следующими показателями (в среднегодовом исчислении):
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
|
Рентабельность по чистой прибыли, % |
– |
– |
40 |
48 |
51 |
52 |
|
Рентабельность активов, % |
– |
– |
23 |
28 |
30 |
30 |
|
Оборачиваемость постоянных активов, дни |
– |
860 |
487 |
435 |
382 |
330 |
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,24 |
8,57 |
8,95 |
7,28 |
21,1 |
36,4 |
|
Коэффициент общей платежеспособности |
0,60 |
0,48 |
0,70 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
Плановые уровни рентабельности соответствуют достижениям лидеров стекольной отрасли, а значения коэффициентов ликвидности и платежеспособности свидетельствуют о достаточной финансовой надежности проекта.
Интегральные параметры:
|
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) |
138,1 млн. руб. |
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
31,0% |
|
Индекс прибыльности (PI) |
1,4 |
|
Простой срок окупаемости (PBP) |
5,1 года |
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) |
5,9 года |
Параметры определены при номинальной годовой ставке дисконтирования rd= 20 %. В реальном исчислении значение ставки равно 6 %.
Комплексная оценка по интегральным параметрам позволяет утверждать, что проект «Организация производства стеклянной тары» обладает высокой степенью инвестиционной привлекательности.