Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Сыктывкарский Государственный Университет им. Питирима Сорокина

Предмет:

Файл:

Коллекция бизнес-планов для 430-431 гр / Коллекция бизнес-планов 1 / Организация производства стекляной тары / steklo.doc

Скачиваний:

Добавлен:

29.03.2016

Размер:

24.23 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 / 1616

Содержание

Приложения

11.1

Приложения. Финансовая модель

11.3

Приложения. Бухгалтерская отчетность ООО НПФ «АВС»

11.2

Приложения. Договора и переписка по проекту

11.4

Приложения. Учредительные документы ООО НПФ «АВС»

Создание специализированной розничной торговой сети. Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

"01.05.02"

1 п/г

2 п/г

3 п/г

4 п/г

5 п/г

6 п/г

7 п/г

8 п/г

9 п/г

10 п/г

11 п/г

12 п/г

ВСЕГО

Длительность интервала планирования

дни

Срок жизни проекта

п/г

Выручка от реализации

тыс.руб.

Текущие затраты

тыс.руб.

Налоги и отчисления во внебюджетные фонды, пошлины

тыс.руб.

НДС в бюджет (+) из бюджета (-)

тыс.руб.

Чистая прибыль

тыс.руб.

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

Дивиденды

тыс.руб.

Потребность в финансировании постоянных активов

тыс.руб.

Потребность в финансировании чистого оборотного капитала

тыс.руб.

Чистые доходы для полных инвестиционных затрат

тыс.руб.

То же, нарастающим итогом

тыс.руб.

Ставка сравнения (номинальная годовая)

NPV

тыс.руб.

IRR (номинальная годовая)

Простой срок окупаемости

лет

Дисконтированный срок окупаемости

лет

Увеличение уставного капитала и целевое финансирование

тыс.руб.

Привлечение кредитов

тыс.руб.

Погашение задолженности

тыс.руб.

Выплаты процентов по кредитам

тыс.руб.

Общий коэффициент покрытия долга

разы

Свободные денежные средства

тыс.руб.

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Длительность интервала планирования (ИП)		дни	180
Срок жизни проекта	12	п/г
Дата начала проекта			"хх.хх.хх"

Местная валюта (основное наименование)			тыс.руб.
Местная валюта (дополнительное наименование)			руб.

Иностранная валюта (основное наименование)			тыс.долл.
Иностранная валюта (дополнительное наименование)			долл.

Валюта итогов	Местная		1
Метод расчета	Постоянные цены	1

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г

Предполагаемый ежемесячный темп внутренней
инфляции местной валюты	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
То же , в пересчете на год	%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%

Предполагаемый ежемесячный темп роста
обменного курса иностранной валюты	%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Обменный курс иностранной валюты	руб. за 1 долл.	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50

Предполагаемый ежегодный темп внешней
инфляции иностранной валюты	%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
То же, в пересчете на месяц	%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%

Эквивалентный ежемесячный темп
внутренней инфляции иностранной валюты	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
То же, в пересчете на год	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ставка рефинансирования ЦБ РФ	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Ставка процентов по кредитам, в пределах которой
уменьшается налогооблагаемую прибыль, местная валюта	%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%

Ставка процентов по кредитам, в пределах которой
уменьшается налогооблагаемая прибыль, иностранная валюта	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ			"хх.хх.хх"			1 п/г		2 п/г		3 п/г		4 п/г		5 п/г		6 п/г		7 п/г		8 п/г		9 п/г		10 п/г		11 п/г		12 п/г		ВСЕГО
Местная валюта
Стеклобутылка ординарная (0,5 л)		тыс. шт.				0		0		0		8 250		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		228 250
Стеклобутылка оригинальная (0,5 л)		тыс. шт.				0		0		0		3 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		83 000
Стеклобанка "твист-офф" (0,25 л)		тыс. шт.				0		0		0		3 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		83 000

Иностранная валюта
Наименование продукта		ед.изм.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС И АКЦИЗОВ)			"хх.хх.хх"			1 п/г		2 п/г		3 п/г		4 п/г		5 п/г		6 п/г		7 п/г		8 п/г		9 п/г		10 п/г		11 п/г		12 п/г
Местная валюта
Стеклобутылка ординарная (0,5 л)	руб./тыс. шт.			1 667			1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667		1 667
Стеклобутылка оригинальная (0,5 л)	руб./тыс. шт.			5 000			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
Стеклобанка "твист-офф" (0,25 л)	руб./тыс. шт.			1 000			1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000

Иностранная валюта
Наименование продукта	долл./ед.изм.			0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены
АКЦИЗЫ		На единицу	"хх.хх.хх"			1 п/г		2 п/г		3 п/г		4 п/г		5 п/г		6 п/г		7 п/г		8 п/г		9 п/г		10 п/г		11 п/г		12 п/г
Твердые ставки (в абсолютных суммах)					На весь объем продукции
Местная валюта
Стеклобутылка ординарная (0,5 л)	0	руб./тыс. шт.	тыс.руб.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Стеклобутылка оригинальная (0,5 л)	0	руб./тыс. шт.	тыс.руб.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Стеклобанка "твист-офф" (0,25 л)	0	руб./тыс. шт.	тыс.руб.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Иностранная валюта
Наименование продукта	0	долл./ед.изм.	тыс.долл.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Адвалорные ставки (%)					На весь объем продукции
Местная валюта
Стеклобутылка ординарная (0,5 л)		0%	тыс.руб.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Стеклобутылка оригинальная (0,5 л)		0%	тыс.руб.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Стеклобанка "твист-офф" (0,25 л)		0%	тыс.руб.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Иностранная валюта
Наименование продукта		0%	тыс.долл.			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Операции, освобождаемые от налогообложения
Местная валюта
Стеклобутылка ординарная (0,5 л)		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Стеклобутылка оригинальная (0,5 л)		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Стеклобанка "твист-офф" (0,25 л)		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Иностранная валюта
Наименование продукта		-				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

= Итого акцизы		тыс.руб.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
- местная валюта		тыс.руб.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
- иностранная валюта		тыс.долл.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	НДС	Эксп.пошл.	"хх.хх.хх"			1 п/г		2 п/г		3 п/г		4 п/г		5 п/г		6 п/г		7 п/г		8 п/г		9 п/г		10 п/г		11 п/г		12 п/г		ВСЕГО
Местная валюта тыс.руб.
Стеклобутылка ординарная (0,5 л)	20%	0%				0		0		0		13 750		45 833		45 833		45 833		45 833		45 833		45 833		45 833		45 833		380 417
Стеклобутылка оригинальная (0,5 л)	20%	0%				0		0		0		15 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		415 000
Стеклобанка "твист-офф" (0,25 л)	20%	0%				0		0		0		3 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		83 000

Иностранная валюта тыс.долл.
Наименование продукта	0%	15%				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

= Итого выручка (без НДС и акцизов)		тыс.руб.				0		0		0		31 750		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		878 417
- местная валюта		тыс.руб.				0		0		0		31 750		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		105 833		878 417
- иностранная валюта		тыс.долл.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

= Итого акцизы		тыс.руб.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
- местная валюта		тыс.руб.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
- иностранная валюта		тыс.долл.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

= НДС к выручке		тыс.руб.				0		0		0		6 350		21 167		21 167		21 167		21 167		21 167		21 167		21 167		21 167		175 683

= Экспортная пошлина		тыс.руб.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
- местная валюта		тыс.руб.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
- иностранная валюта		тыс.долл.				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0


Масса ординарной стеклобутылки	кг	0,340
Масса оригинальной стеклобутылки	кг	0,450
Масса стеклобанки	кг	0,160

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Местная валюта
Кварцевый песок		тн.		0	0	0	2 380	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	65 859
Сода кальцинированная		тн.		0	0	0	778	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	21 531
Доломит		тн.		0	0	0	727	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	20 106
Глинозем		тн.		0	0	0	52	172	172	172	172	172	172	172	172	1 425
Селитра натриевая		тн.		0	0	0	29	95	95	95	95	95	95	95	95	792
Сульфат натрия		тн.		0	0	0	40	134	134	134	134	134	134	134	134	1 108
Газ		тыс.куб.м.		0	0	0	2 781	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	76 941
Эл/энергия технологическая		тыс.кВт*ч.		0	0	0	1 133	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	31 346
Упаковочные материалы		усл.ед.		0	0	0	407	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	11 264
Стеклобой (покупной)		тн.		0	0	0	1 207	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	33 389
Стеклобой (собственные отходы)		тн.		0	0	0	510	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	14 106
Водоснабжение		тыс.куб.м.		0	0	0	8	27	27	27	27	27	27	27	27	228
Прочие сырье и материалы		усл.ед.		0	0	0	14 250	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	394 250

Иностранная валюта
Наименование затрат 1		ед.изм.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Вес готовых изделий		тн.		0	0	0	4 635	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	128 235
Масса расплава		тн.		0	0	0	5 150	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	142 483
Масса шихты		тн.		0	0	0	5 722	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	158 315
Масса шихты (контроль)		тн.		0	0	0	5 722	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	19 074	158 315

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС)			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г
Местная валюта
Кварцевый песок	руб./тн.		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Сода кальцинированная	руб./тн.		2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Доломит	руб./тн.		420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Глинозем	руб./тн.		7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481
Селитра натриевая	руб./тн.		4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830
Сульфат натрия	руб./тн.		1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785
Газ	руб./тыс.куб.м.		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Эл/энергия технологическая	руб./тыс.кВт*ч.		740,6	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
Упаковочные материалы	руб./усл.ед.		2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
Стеклобой (покупной)	руб./тн.		438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
Стеклобой (собственные отходы)	руб./тн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водоснабжение	руб./тыс.куб.м.		9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
Прочие сырье и материалы	руб./усл.ед.		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Иностранная валюта
Наименование затрат 1	долл./ед.изм.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	НДС	Импорт.пошл.	"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Кварцевый песок	20%	0%		0	0	0	208	694	694	694	694	694	694	694	694	5 763
Сода кальцинированная	20%	0%		0	0	0	1 839	6 129	6 129	6 129	6 129	6 129	6 129	6 129	6 129	50 867
Доломит	20%	0%		0	0	0	305	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	8 445
Глинозем	20%	0%		0	0	0	385	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	10 660
Селитра натриевая	20%	0%		0	0	0	138	461	461	461	461	461	461	461	461	3 823
Сульфат натрия	20%	0%		0	0	0	71	238	238	238	238	238	238	238	238	1 978
Газ	20%	0%		0	0	0	890	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	24 621
Эл/энергия технологическая	20%	0%		0	0	0	839	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	23 215
Упаковочные материалы	20%	0%		0	0	0	1 188	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	32 854
Стеклобой (покупной)	20%	0%		0	0	0	528	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760	14 608
Стеклобой (собственные отходы)	20%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водоснабжение	20%	0%		0	0	0	77	255	255	255	255	255	255	255	255	2 120
Прочие сырье и материалы	20%	0%		0	0	0	466	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	12 898

Иностранная валюта тыс.долл.
Наименование затрат 1	20%	15%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого затраты на сырье и материалы (без НДС)		тыс.руб.		0	0	0	6 934	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	191 851
- местная валюта		тыс.руб.		0	0	0	6 934	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	191 851
- иностранная валюта		тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= в том числе импортная пошлина		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- местная валюта		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иностранная валюта		тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= НДС к затратам		тыс.руб.		0	0	0	1 387	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	38 370

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Основной производственный персонал
Стекловар
- численность	чел.		0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
- месячный оклад	руб./мес.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		0	0	120	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 280

Оператор
- численность	чел.		0	0	5	43	56	56	56	56	56	56	56	56	-
- месячный оклад	руб./мес.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		0	0	120	1 032	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	11 904

Наладчик
- численность	чел.		0	0	3	15	20	20	20	20	20	20	20	20	-
- месячный оклад	руб./мес.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		0	0	144	720	960	960	960	960	960	960	960	960	8 544

= Численность основного производственного персонала	чел.		0	0	10	62	80	80	80	80	80	80	80	80	-
= Заработная плата основного производственного персонала	тыс.руб.		0	0	384	1 992	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	22 728
= Начисления на заработную плату (ЕСН + страхование)	тыс.руб.		0	0	151	785	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	8 955

Вспомогательный производственный персонал
Транспортно-складские рабочие
- численность	чел.		2	2	6	40	58	58	58	58	58	58	58	58	-
- месячный оклад	руб./мес.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		36	36	108	720	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	9 252

Ремонтники, станочники, слесари
- численность	чел.		0	0	6	42	57	57	57	57	57	57	57	57	-
- месячный оклад	руб./мес.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		0	0	216	1 512	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	2 052	18 144

Прочий вспомогательный персонал
- численность	чел.		0	0	2	16	25	25	25	25	25	25	25	25	-
- месячный оклад	руб./мес.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		0	0	36	288	450	450	450	450	450	450	450	450	3 924

= Численность вспомогательного персонала	чел.		2	2	14	98	140	140	140	140	140	140	140	140	-
= Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.руб.		36	36	360	2 520	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	31 320
= Начисления на заработную плату (ЕСН + страхование)	тыс.руб.		14	14	142	993	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	12 340

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА(продолжение)		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Административно-управленческий персонал (АУП)
Руководители и служащие
- численность	чел.		3	4	16	31	41	41	41	41	41	41	41	41	-
- месячный оклад	руб./мес.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		216	288	1 152	2 232	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	27 504

ИТР
- численность	чел.		1	2	4	8	14	14	14	14	14	14	14	14	-
- месячный оклад	руб./мес.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		48	96	192	384	672	672	672	672	672	672	672	672	6 096

= Численность АУП	чел.		4	6	20	39	55	55	55	55	55	55	55	55	-
= Заработная плата АУП	тыс.руб.		264	384	1 344	2 616	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	33 600
= Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)	тыс.руб.		104	151	530	1 031	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	13 238

Сбытовой персонал
Снабженческо-сбытовой персонал
- численность	чел.		0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	-
- месячный оклад	руб./мес.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
- расходы на заработную плату	тыс.руб.		0	0	0	108	180	180	180	180	180	180	180	180	1 548

= Численность сбытового персонала	чел.		0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	-
= Заработная плата сбытового персонала	тыс.руб.		0	0	0	108	180	180	180	180	180	180	180	180	1 548
= Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)	тыс.руб.		0	0	0	43	71	71	71	71	71	71	71	71	610


== Итого численность	чел.	0	6	8	44	202	280	280	280	280	280	280	280	280	-
== Итого расходы на зарплату	тыс.руб.	0	300	420	2 088	7 236	9 894	9 894	9 894	9 894	9 894	9 894	9 894	9 894	89 196
== Итого Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)	тыс.руб.	0	118	165	823	2 851	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	35 143

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Сырье и материалы		тыс.руб.	0	0	0	6 934	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	191 851
- местная валюта		тыс.руб.	0	0	0	6 934	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	191 851
- иностранная валюта		тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Зарплата основного производственного персонала		тыс.руб.	0	0	384	1 992	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	22 728
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)		тыс.руб.	0	0	151	785	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	8 955

Общепроизводственные расходы	за полугодие
Зарплата вспомогательного производственного персонала		тыс.руб.	36	36	360	2 520	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	31 320
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)		тыс.руб.	14	14	142	993	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	12 340
- затраты на изготовление оснастки	2 100	тыс.руб.	0	0	0	700	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	17 500
- прочие общепроизводственные	3 600	тыс.руб.	0	0	0	1 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	30 000
= Итого общепроизводственных расходов		тыс.руб.	50	50	502	5 413	10 643	10 643	10 643	10 643	10 643	10 643	10 643	10 643	91 160
= НДС к общепроизводственным расходам	20%	тыс.руб.	0	0	0	380	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	9 500

Общезаводские расходы	за полугодие
Зарплата административно-управленческого персонала		тыс.руб.	264	384	1 344	2 616	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624	33 600
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)		тыс.руб.	104	151	530	1 031	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	13 238
- прочие общезаводские	1 600	тыс.руб.	0	0	0	225	1 250	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	12 675
= Итого общезаводских расходов		тыс.руб.	368	535	1 874	3 872	6 302	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	59 513
= НДС к общезаводским расходам	20%	тыс.руб.	0	0	0	45	250	320	320	320	320	320	320	320	2 535

= Эксплуатационные затраты		тыс.руб.	418	585	2 911	18 996	43 606	43 956	43 956	43 956	43 956	43 956	43 956	43 956	374 207
- местная валюта		тыс.руб.	418	585	2 911	18 996	43 606	43 956	43 956	43 956	43 956	43 956	43 956	43 956	374 207
- иностранная валюта		тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	14 208	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	137 823
Списание расходов будущих периодов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Лизинговые платежи (начисленные)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налоги, относимые на текущие затраты		тыс.руб.	0	0	0	318	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	8 784

= Производственные затраты		тыс.руб.	418	585	2 911	33 521	60 116	60 466	60 466	60 466	60 466	60 466	60 466	60 466	520 815
- местная валюта		тыс.руб.	418	585	2 911	33 521	60 116	60 466	60 466	60 466	60 466	60 466	60 466	60 466	520 815
- иностранная валюта		тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Коммерческие расходы
Зарплата сбытового персонала		тыс.руб.	0	0	0	108	180	180	180	180	180	180	180	180	1 548
Начисления на заработную плату (ЕСН+страхование)		тыс.руб.	0	0	0	43	71	71	71	71	71	71	71	71	610
- снабженческо-сбытовые расходы	1%	тыс.руб.	0	0	0	318	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	8 784
= Итого коммерческих расходов		тыс.руб.	0	0	0	468	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	10 942
= НДС к коммерческим расходам	20%	тыс.руб.	0	0	0	64	212	212	212	212	212	212	212	212	1 757

= Полные текущие затраты		тыс.руб.	418	585	2 911	33 989	61 425	61 775	61 775	61 775	61 775	61 775	61 775	61 775	531 757
- местная валюта		тыс.руб.	418	585	2 911	33 989	61 425	61 775	61 775	61 775	61 775	61 775	61 775	61 775	531 757
- иностранная валюта		тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= НДС к производственным затратам		тыс.руб.	0	0	0	1 812	6 013	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	50 405
= НДС к общим текущим затратам		тыс.руб.	0	0	0	1 875	6 225	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	52 162

Точка безубыточности		%	0%	0%	0%	109%	46%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Точка безубыточности		млн. руб.	0,0	0,0	0,0	34,6	49,0	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Себестоимость ординарной бутылки		руб/шт.	0,00	0,00	0,00	2,49	1,35	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Себестоимость оригинальной бутылки		руб/шт.	0,00	0,00	0,00	3,30	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Себестоимость банки		руб/шт.	0,00	0,00	0,00	1,17	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Затраты в местной валюте

1. Постоянные активы, Строительно-монтажные работы
Приобретение промплощадки
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	1 750	тыс.руб.	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	2%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	158

Проектные работы
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	2 625	тыс.руб.	0	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	10%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1 181

Реконструкция производственного корпуса
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	13 125	тыс.руб.	0	6 563	6 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 125
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	1 313	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	2%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1 181

Строительство составного цеха
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	26 250	тыс.руб.	0	13 125	13 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 250
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	2%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	263	263	263	263	263	263	263	263	263	2 363

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение)			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Затраты в местной валюте

Строительство АБК
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	5 250	тыс.руб.	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	2%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53	473

Строительство КТЦ
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	7 875	тыс.руб.	0	3 938	3 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	2%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	79	79	79	79	79	79	79	79	79	709

Строительство вспомогательных сооружений
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	10 500	тыс.руб.	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	2%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	105	105	105	105	105	105	105	105	105	945

Материалы и оборудование для печи
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	26 250	тыс.руб.	0	13 125	13 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 250
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	15,0%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	17 719

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение)			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Затраты в местной валюте

СМР печи
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	5 250	тыс.руб.	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	15,0%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	394	394	394	394	394	394	394	394	394	3 544

Отечественное технологическое оборудование
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	10 500	тыс.руб.	0	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	0	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	8%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	3 780

Оборудование составного цеха
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	18 375	тыс.руб.	0	0	9 188	9 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	0	1 838	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 675
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	10%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	919	919	919	919	919	919	919	919	919	8 269

Оборудование КТЦ
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	5 250	тыс.руб.	0	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	0	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	8%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	1 890

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение)			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Затраты в местной валюте

Транспорт
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	3 938	тыс.руб.	0	0	1 969	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 938
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	0	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	6,7%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1 187

Оргтехника, мебель и пр.
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	2 625	тыс.руб.	0	0	1 313	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 625
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	10%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1 181

Непредвиденные расходы
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	35%	43%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	14 100	тыс.руб.	0	4 955	6 093	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	991	1 219	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	5%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	352	352	352	352	352	352	352	352	352	3 172

Проценты по кредитам на инвестиционной фазе
№ п/г окончания инвестиционной фазы	4	полугодие
Проценты по инвестиционным кредитам, увеличивающие первоначальную стоимость активов		тыс.руб.	0	0	2 846	6 270	10 794	0	0	0	0	0	0	0	0	19 910
- незавершенные капитальные вложения		тыс.руб.	0	0	2 846	9 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
- балансовая стоимость		тыс.руб.	0	0	0	0	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910	19 910	-
- остаточная стоимость		тыс.руб.	0	0	0	0	19 910	18 666	17 422	16 177	14 933	13 688	12 444	11 200	9 955	-
Налогооблагаемое имущество		тыс.руб.	0	0	0	0	0	19 288	18 044	16 799	15 555	14 311	13 066	11 822	10 577
Амортизационные отчисления	12,5%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	9 955

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ (продолжение)			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
Затраты в иностранной валюте

Постоянные активы, Строительно-монтажные работы
Импортное технологическое оборудование
№ п/г постановки актива на баланс	4	полугодие
График оплаты актива		%	0%	35%	40%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива	4 306,3	тыс.долл.	0	1 507	1 723	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 306
Импортная пошлина	5%	тыс.долл.	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
Затраты на приобретение в местной валюте	142 430,9	тыс.руб.	0	47 477	54 259	40 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 431
НДС уплаченный	20%	тыс.руб.	0	0	0	28 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 486
Амортизация:
Линейный метод. Норма амортизации	12,5%
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)
- Срок полезного использования объекта	0	лет
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	80 117

= Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС)	тыс.руб.	0	104 057	127 946	64 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 093
- местная валюта		тыс.руб.	0	56 580	73 686	23 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 662
- иностранная валюта		тыс.долл.	0	1 507	1 723	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522

= в том числе импортная пошлина		тыс.руб.	0	0	0	6 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782
- местная валюта		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иностранная валюта		тыс.долл.	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215

= НДС к постоянным активам		тыс.руб.	0	11 316	14 737	33 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 219

= Итого незавершенные капитальные вложения	0	тыс.руб.	0	104 057	234 849	9 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого балансовая стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	296 093	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003
= Итого остаточная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	296 093	301 796	286 344	270 892	255 440	239 988	224 536	209 084	193 632	178 180
= Итого задолженность перед поставщиками		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого НДС к зачету		тыс.руб.	0	0	0	0	59 219	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого расходы будущих периодов к списанию	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого реализовано активов (без НДС)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого прибыль/убыток от реализации активов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого НДС к выручке от реализации активов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Налогооблагаемое имущество		тыс.руб.	0	0	0	0	288 989	294 070	278 618	263 166	247 714	232 262	216 810	201 358	185 906
= Итого списание расходов будущих периодов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- по затратам в местной валюте		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- по затратам в иностранной валюте		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	0	0	14 208	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	137 823
- по активам, приобретенным за мест. валюту		тыс.руб.	0	0	0	0	5 306	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550
- по активам, приобретенным за ин. валюту		тыс.руб.	0	0	0	0	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902	8 902

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г

1. ЗАПАСЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
Наименование	Страх.	Оборот,
запаса	запас, дни	дни
Кварцевый песок	30	10		0	0	0	41	135	135	135	135	135	135	135	135
Сода кальцинированная	30	10		0	0	0	357	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
Доломит	30	10		0	0	0	59	198	198	198	198	198	198	198	198
Глинозем	30	60		0	0	0	128	428	428	428	428	428	428	428	428
Селитра натриевая	30	30		0	0	0	35	115	115	115	115	115	115	115	115
Сульфат натрия	30	30		0	0	0	18	60	60	60	60	60	60	60	60
Газ	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эл/энергия технологическая	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Упаковочные материалы	30	10		0	0	0	231	770	770	770	770	770	770	770	770
Стеклобой (покупной)	30	10		0	0	0	103	342	342	342	342	342	342	342	342
Стеклобой (собственные отходы)	5	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водоснабжение	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие сырье и материалы	30	30		0	0	0	117	389	389	389	389	389	389	389	389

= Средняя стоимость запасов (местная валюта)		тыс.руб.		0	0	0	1 088	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628
Наименование затрат 1	10	30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Средняя стоимость запасов (иностранная валюта)		тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого средняя стоимость запасов		тыс.руб.		0	0	0	1 088	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628
- местная валюта		тыс.руб.		0	0	0	1 088	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628
- иностранная валюта		тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого НДС к запасам		тыс.руб.		0	0	0	218	726	726	726	726	726	726	726	726

2. НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цикл производства		дни	1
Стоимость незавершенного производства		тыс.руб.		0	0	0	84	207	207	207	207	207	207	207	207
- местная валюта		тыс.руб.		0	0	0	84	207	207	207	207	207	207	207	207
- иностранная валюта		тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Периодичность отгрузки		дни	1
Страховой запас		дни	5
Стоимость готовой продукции		тыс.руб.		0	0	0	1 024	1 837	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848
- местная валюта		тыс.руб.		0	0	0	1 024	1 837	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848
- иностранная валюта		тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ)
Доля продукции, отгружаемой без предоплаты		%		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Средний срок кредита		дни		0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Сумма счетов к получению		тыс.руб.		0	0	0	882	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940

5. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ
Доля материальных ресурсов, получаемых по предоплате		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Средний срок авансовых платежей		дни	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Сумма уплаченных авансов		тыс.руб.	0	0	0	385	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284

6. РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Покрытие потребности		дни	10
Сумма		тыс.руб.	0	0	0	1 306	3 210	534	557	557	557	557	557	557	557

7. НДС УПЛАЧЕННЫЙ
Сумма		тыс.руб.	0	11 316	26 053	59 353	55 275	40 960	26 200	10 847	0	0	0	0	0

= Нормируемые оборотные активы		тыс.руб.	0	11 316	26 053	61 044	62 848	51 389	36 664	21 311	10 464	10 464	10 464	10 464	10 464
= Прирост нормируемых оборотных активов		тыс.руб.	0	11 316	14 737	34 991	1 804	-11 459	-14 725	-15 353	-10 847	0	0	0	0

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

НОРМИРУЕМЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г

1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СЧЕТА К ОПЛАТЕ)
Доля материальных ресурсов, получаемых без предоплаты	%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Отсрочка платежа	дни		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма счетов к оплате	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. АВАНСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Доля продукции, отгружаемой по предоплате	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Средний срок авансов	дни	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
Сумма полученных авансов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940

3. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
Частота выплаты заработной платы	раз/мес.	2
Сумма	тыс.руб.		13	18	87	302	412	412	412	412	412	412	412	412

4. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ
Сумма	тыс.руб.	0	10	14	634	990	1 578	1 778	1 799	2 148	3 082	3 046	3 011	2 975
- по НДС, пошлинам и акцизам уплаченным	тыс.руб.	0	0	0	565	0	0	0	0	327	1 239	1 239	1 239	1 239
- накопленный НДС к РБП списанным	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- по налогу на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	418	653	713	773	833	837	840	843
- по прочим налогам и платежам	тыс.руб.	0	10	14	69	990	1 159	1 125	1 086	1 048	1 009	971	932	893

= Нормируемые краткосрочные пассивы	тыс.руб.	0	22	31	721	1 292	1 990	2 190	5 151	5 500	6 434	6 399	6 363	6 327
= Прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.руб.	0	22	9	690	571	698	200	2 961	349	934	-36	-36	-36

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Потребность в финансировании постоянных активов	тыс.руб.	0	104 057	127 946	64 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 093
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала	тыс.руб.	0	11 294	14 728	34 301	1 234	-12 157	-14 925	-18 315	-11 196	-934	36	36	36	4 136
= Потребность в финансировании инвестиционных издержек	тыс.руб.	0	115 351	142 674	98 391	1 234	-12 157	-14 925	-18 315	-11 196	-934	36	36	36	300 229

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Учредительный капитал (изменение)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- взносы в местной валюте	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Акционерный капитал (изменение)	тыс.руб.	0	68 296	89 004	32 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 725
- оплата капвложений (с НДС)	тыс.руб.	0	67 896	88 424	28 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 395
- формирование оборотных средств	тыс.руб.	0	400	580	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 330
- привилегированные акции	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем финансирования (изменение)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в местной валюте	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ
Привлечение кредитов	тыс.руб.	0	47 477	54 259	69 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 917
- в местной валюте	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	1 507	1 723	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426

= Итого источники финансирования	тыс.руб.	0	115 773	143 263	101 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 642
- в местной валюте	тыс.руб.	0	68 296	89 004	32 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 725
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	1 507	1 723	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426

= Свободные денежные средства	тыс.руб.	0	4	7	25	7 856	12 127	19 033	31 648	39 464	87 521	134 727	182 050	229 491	229 491
- в местной валюте	тыс.руб.	0	4	7	25	7 856	12 127	19 033	31 648	39 464	87 521	134 727	182 050	229 491	229 491
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Финансирование капвложений (в USD)	тыс.долл.	0,0	2 155,4	2 807,1	891,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 854
Финансирование оборотных средств (в USD)	тыс.долл.	0,0	12,7	18,4	138,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169
Привлечение кредитов	тыс.долл.	0,0	1 507,2	1 722,5	2 196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 426
Всего требуемое финансирование (в USD)	тыс.долл.	0,0	3 675,3	4 548,0	3 225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 449

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

КРЕДИТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Тип кредита Инвестиционный		2
Период выплаты процентов	дни	180
Отсрочка выплаты процентов	п/г	4
Процентная ставка
- номинальная годовая	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
- реальная годовая	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
- расчетная на интервал планирования	%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%

Увеличение задолженности (+)	тыс.долл.	0	1 507	1 723	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426
Погашение задолженности (-)	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515	0	0	0	0	-6 058
Задолженность на конец текущего ИП	тыс.долл.	0	1 507	3 320	5 715	6 058	4 544	3 029	1 515	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-363	-272	-182	-91	0	0	0	0	-908
Интервал, в котором впервые взят кредит		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Проценты к уплате, нарастающим итогом	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма невыплаченных процентов	тыс.долл.	0	0	90	199	343	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-363	-272	-182	-91	0	0	0	0	-908
Проценты по инвестиционным кредитам	тыс.долл.	0	0	90	199	343	363	272	182	91	0	0	0	0	1 540
Выплаты по инвестиционным кредитам	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-1 878	-1 787	-1 696	-1 605	0	0	0	0	-6 966

= Свободные денежные средства	тыс.руб.	0	4	7	25	7 856	12 127	19 033	31 648	39 464	87 521	134 727	182 050	229 491	229 491

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Привлечение кредитов	тыс.руб.	0	47 477	54 259	69 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 917
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	1 507	1 723	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426

Погашение задолженности	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-47 707	-47 707	-47 707	-47 707	0	0	0	0	-190 827
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515	0	0	0	0	-6 058

Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-11 441	-8 581	-5 720	-2 860	0	0	0	0	-28 602
- уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-363	-272	-182	-91	0	0	0	0	-908
- уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-363	-272	-182	-91	0	0	0	0	-908
- не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задолженность на конец текущего ИП	тыс.руб.	0	47 477	104 583	180 034	190 827	143 121	95 414	47 707	0	0	0	0	0	0
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	1 507	3 320	5 715	6 058	4 544	3 029	1 515	0	0	0	0	0	0

Общие выплаты по инвестиционным кредитам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-59 148	-56 287	-53 427	-50 567	0	0	0	0	-219 430
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-1 878	-1 787	-1 696	-1 605	0	0	0	0	-6 966
Проценты по инвестиционным кредитам (начисленные/уплаченные)	тыс.руб.	0	0	2 846	6 270	10 794	11 441	8 581	5 720	2 860	0	0	0	0	48 513
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	90	199	343	363	272	182	91	0	0	0	0	1 540
Увеличение задолженности за счет капитализации процентов	тыс.руб.	0	0	2 846	6 270	10 794	0	0	0	0	0	0	0	0	19 910
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	90	199	343	0	0	0	0	0	0	0	0	632

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в месяц	тыс.руб.	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Минимальный фонд оплаты труда (МФОТ)	тыс.руб.	0	4	5	26	121	168	168	168	168	168	168	168	168

1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)
- ставка	%	20%
- период уплаты	дни	30
НДС по текущей деятельности
- полученный	тыс.руб.	0	0	0	0	6 350	21 167	21 167	21 755	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	176 271
- уплаченный	тыс.руб.	0	0	0	134	2 273	6 851	6 407	6 401	6 396	6 295	6 295	6 295	6 295	53 640
- к РБП списанным	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- к зачету	тыс.руб.	0	0	0	57	2 170	7 031	6 407	6 401	6 396	6 295	6 295	6 295	6 295	53 640
- зачтенный	тыс.руб.	0	0	0	0	2 227	7 031	6 407	6 401	6 396	6 295	6 295	6 295	6 295	53 640
- прямое возмещение из бюджета	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаток в бюджет (в т.ч. на возмещение НДС по ПА)	тыс.руб.	0	0	0	0	4 123	14 136	14 760	15 353	14 771	14 872	14 872	14 872	14 872	122 631
НДС по текущей деятельности как актив (долг бюджета)	тыс.руб.	0	0	0	134	180	0	0	0	0	0	0	0	0	-

НДС к постоянным активам
- уплаченный	тыс.руб.	0	11 316	14 737	33 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 219
- к зачету	тыс.руб.	0	0	0	0	59 219	0	0	0	0	0	0	0	0	59 219
- зачтенный, в т.ч. за счет	тыс.руб.	0	0	0	0	4 123	14 136	14 760	15 353	10 847	0	0	0	0	59 219
прямого возмещения из бюджета	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС по постоянным активам как актив	тыс.руб.	0	11 316	26 053	59 219	55 096	40 960	26 200	10 847	0	0	0	0	0	-

- суммы в бюджет(+)/из бюджета(-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 924	14 872	14 872	14 872	14 872	63 412

Экспортная пошлина	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- период уплаты	дни	30
Импортная пошлина	тыс.руб.	0	0	0	6 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782
- период уплаты	дни	30
Акциз	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- период уплаты	дни	30

Подоходный налог	тыс.руб.	0	39	55	271	941	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	11 595
- ставка	%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (продолжение)		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

2. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

Начисления на заработную плату	тыс.руб.	0	118	165	823	2 851	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	35 143
- единый социальный налог	%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%
- страхование от несчастных случаев	%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
- период уплаты	дни	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Налог на пользователей автодорогами	тыс.руб.	0	0	0	0	318	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	8 784
- ставка	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
- период уплаты	дни	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Налог на землю	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ставка	тыс.руб./тыс.кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- площадь к налогообложению	тыс.кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Наименование налога	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ставка	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- налогооблагаемая база	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог как краткосрочный пассив	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого платежи по налогам, относимым на текущие затраты	тыс.руб.	0	118	165	823	3 168	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	43 927

3. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Налог на имущество	тыс.руб.	0	0	0	0	2 901	2 980	2 843	2 688	2 534	2 379	2 225	2 070	1 916	22 537
- ставка	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- стоимость имущества	тыс.руб.	0	0	0	0	290 088	298 004	284 295	268 848	253 396	237 944	222 492	207 041	191 589
- суммы освобождаемые от налога на имущество	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сбор на нужды образовательных учреждений	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ставка	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- период уплаты	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог как краткосрочный пассив	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сбор на нужды правоохранительных органов	тыс.руб.	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	45
- ставка	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Наименование налога	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ставка	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- налогооблагаемая база	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог как краткосрочный пассив	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого платежи по налогам, относимым на фин.результаты	тыс.руб.	0	0	0	1	2 905	2 985	2 848	2 694	2 539	2 384	2 230	2 075	1 921	22 582

4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма к выплате	тыс.руб.	0	0	0	0	0	5 022	7 831	8 555	9 278	10 002	10 039	10 076	10 113	70 914
- ставка	%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%
- период уплаты	дни	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Налогооблагаемая прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	20 923	32 629	35 644	38 659	41 673	41 828	41 982	42 137	295 475

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	878 417
- текущие затраты	тыс.руб.	0	-418	-585	-2 911	-33 989	-61 425	-61 775	-61 775	-61 775	-61 775	-61 775	-61 775	-61 775	-531 757
= Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	0	-418	-585	-2 911	-2 239	44 408	44 058	44 058	44 058	44 058	44 058	44 058	44 058	346 660

- проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-11 441	-8 581	-5 720	-2 860	0	0	0	0	-28 602
- налоги, относимые на финансовые результаты	тыс.руб.	0	0	0	-1	-2 905	-2 985	-2 848	-2 694	-2 539	-2 384	-2 230	-2 075	-1 921	-22 582
- доходы/расходы от прочей реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- внереализационные доходы/расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- курсовая разница	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	0	-418	-586	-2 911	-5 143	29 982	32 629	35 644	38 659	41 673	41 828	41 982	42 137	295 475

Налогооблагаемая прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	20 923	32 629	35 644	38 659	41 673	41 828	41 982	42 137	295 475
- налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-5 022	-7 831	-8 555	-9 278	-10 002	-10 039	-10 076	-10 113	-70 914
- проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Чистая прибыль	тыс.руб.	0	-418	-586	-2 911	-5 143	24 960	24 798	27 089	29 381	31 672	31 789	31 907	32 024	224 561

- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие платежи из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
= Нераспределенная прибыль	тыс.руб.	0	-418	-586	-3 196	-5 143	24 369	24 235	26 555	28 875	31 672	31 789	31 907	32 024	222 082
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	-418	-1 004	-4 200	-9 344	15 025	39 261	65 816	94 691	126 362	158 151	190 058	222 082	222 082

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
1. ДОХОДЫ/РАСХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

- доход/убыток от реализации постоянных активов		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие доходы(+)/расходы(-)		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого доходы/расходы от прочей реализации		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к прочим доходам/расходам от прочей реализации	20%	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ

Ставка дохода по депозитам
- годовая номинальная		%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- годовая реальная		%		-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%
- расчетная на интервал планирования		%		-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%
Доход к получению		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- прочие доходы(+)/расходы(-)		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого внереализационные доходы/расходы		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. КУРСОВАЯ РАЗНИЦА

- оборотные активы		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- краткосрочные пассивы		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- долгосрочные пассивы (кредиты)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- свободная иностранная валюта		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого курсовая разница		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. ДИВИДЕНДЫ

Ставка дивидендов по привилегированным акциям
- годовая номинальная		%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- годовая реальная		%		-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%	-12%
- расчетная на интервал планирования		%		-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%
Дивиденды по привилегированным акциям (-)		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дивиденды по простым акциям (-)		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

- Расходы по конвертации		тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
- расходы по отводу земельног участка (-)			0													0
- подготовка персонала (-)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого прочие расходы из чистой прибыли		тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
НДС к прочим расходам из чистой прибыли	20%	тыс.руб.	0	0	0	57	0	118	113	107	101	0	0	0	0	496

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА)		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	878 417
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.руб.	0	22	9	690	571	698	200	2 961	349	934	-36	-36	-36	6 327
- увеличение уставного капитала	тыс.руб.	0	68 296	89 004	32 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 725
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привлечение кредитов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поступления от продажи иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	28 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 486
= Итого приток	тыс.руб.	0	68 318	89 013	61 601	32 321	106 532	106 033	108 795	106 182	106 767	105 798	105 798	105 798	1 102 955

2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-418	-585	-2 911	-18 996	-43 606	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-374 207
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	-468	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-10 942
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	0	-1	-3 222	-9 065	-11 737	-12 306	-12 875	-13 444	-13 327	-13 210	-13 092	-102 280
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
- прирост постоянных активов	тыс.руб.	0	-56 580	-73 686	-23 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 662
- прирост нормируемых оборотных активов	тыс.руб.	0	-11 316	-14 737	-34 991	-1 804	11 459	14 725	15 353	10 847	0	0	0	0	-10 464
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на покупку иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-59 148	-56 287	-53 427	-50 567	0	0	0	0	-219 430
= Итого отток	тыс.руб.	0	-68 314	-89 009	-61 583	-24 490	-102 260	-99 127	-96 180	-98 366	-58 710	-58 592	-58 475	-58 357	-873 464

= Баланс денежных средств в местной валюте	тыс.руб.	0	4	3	18	7 830	4 271	6 906	12 615	7 816	48 058	47 206	47 323	47 441	229 491
= Свободная местная валюта	тыс.руб.	0	4	7	25	7 856	12 127	19 033	31 648	39 464	87 521	134 727	182 050	229 491	229 491

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

Доля выручки в иностранной валюте,
подлежащей обязательной продаже	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	-
Сумма проданной валютной выручки (-)	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Валютный баланс, нарастающим итогом	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительная покупка (+) или продажа (-) валюты	тыс.долл.	0	0	0	-904	0	1 878	1 787	1 696	1 605	0	0	0	0	6 062

Ставка комиссионного вознаграждения	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	-
Сумма комиссионного вознаграждения при конвертации	тыс.руб.	0	0	0	285	0	591	563	534	506	0	0	0	0	2 479

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА)		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение уставного капитала	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- целевые финансирование и поступления	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привлечение кредитов	тыс.долл.	0	1 507	1 723	2 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426
- покупка иностранной валюты	тыс.долл.	0	0	0	0	0	1 878	1 787	1 696	1 605	0	0	0	0	6 966
= Итого приток	тыс.долл.	0	1 507	1 723	2 196	0	1 878	1 787	1 696	1 605	0	0	0	0	12 392

2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост постоянных активов	тыс.долл.	0	-1 507	-1 723	-1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 522
- прирост нормируемых оборотных активов	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.долл.	0	0	0	0	0	-1 878	-1 787	-1 696	-1 605	0	0	0	0	-6 966
- продажа иностранной валюты	тыс.долл.	0	0	0	-904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-904
= Итого отток	тыс.долл.	0	-1 507	-1 723	-2 196	0	-1 878	-1 787	-1 696	-1 605	0	0	0	0	-12 392

= Баланс денежных средств в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Свободная иностранная валюта	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	878 417
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.руб.	0	22	9	690	571	698	200	2 961	349	934	-36	-36	-36	6 327
- увеличение уставного капитала	тыс.руб.	0	68 296	89 004	32 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 725
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привлечение кредитов	тыс.руб.	0	47 477	54 259	69 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 917
= Итого приток	тыс.руб.	0	115 795	143 272	102 295	32 321	106 532	106 033	108 795	106 182	106 767	105 798	105 798	105 798	1 245 386

2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-418	-585	-2 911	-18 996	-43 606	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-374 207
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	-468	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-10 942
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	0	-1	-3 222	-9 065	-11 737	-12 306	-12 875	-13 444	-13 327	-13 210	-13 092	-102 280
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
- прирост постоянных активов	тыс.руб.	0	-104 057	-127 946	-64 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 093
- прирост нормируемых оборотных активов	тыс.руб.	0	-11 316	-14 737	-34 991	-1 804	11 459	14 725	15 353	10 847	0	0	0	0	-10 464
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-59 148	-56 287	-53 427	-50 567	0	0	0	0	-219 430
= Итого отток	тыс.руб.	0	-115 791	-143 269	-102 277	-24 490	-102 260	-99 127	-96 180	-98 366	-58 710	-58 592	-58 475	-58 357	-1 015 895

= Баланс денежных средств	тыс.руб.	0	4	3	18	7 830	4 271	6 906	12 615	7 816	48 058	47 206	47 323	47 441	229 491
= Свободные денежные средства	тыс.руб.	0	4	7	25	7 856	12 127	19 033	31 648	39 464	87 521	134 727	182 050	229 491	229 491

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г

1. АКТИВЫ
Постоянные активы
- балансовая стоимость	тыс.руб.	0	0	0	296 093	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003	316 003
- начисленный износ	тыс.руб.	0	0	0	0	14 208	29 660	45 112	60 563	76 015	91 467	106 919	122 371	137 823
- остаточная стоимость	тыс.руб.	0	0	0	296 093	301 796	286 344	270 892	255 440	239 988	224 536	209 084	193 632	178 180
Незавершенные капитальные вложения	тыс.руб.	0	104 057	234 849	9 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Оборотные активы
- запасы сырья и материалов	тыс.руб.	0	0	0	0	1 088	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628
- незавершенная продукция	тыс.руб.	0	0	0	0	84	207	207	207	207	207	207	207	207
- готовая продукция	тыс.руб.	0	0	0	0	1 024	1 837	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848
- дебиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	0	0	882	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
- авансы поставщикам	тыс.руб.	0	0	0	385	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
- НДС уплаченный	тыс.руб.	0	11 316	26 053	59 353	55 275	40 960	26 200	10 847	0	0	0	0	0
- резерв денежных средств	тыс.руб.	0	0	0	1 306	3 210	534	557	557	557	557	557	557	557
- расходы будущих периодов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- свободные денежные средства	тыс.руб.	0	4	7	25	7 856	12 127	19 033	31 648	39 464	87 521	134 727	182 050	229 491
= Итого	тыс.руб.	0	11 320	26 061	61 069	70 704	63 517	55 697	52 959	49 927	97 985	145 191	192 514	239 954

Прочие текущие активы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого активов	тыс.руб.	0	115 377	260 910	366 279	372 500	349 860	326 589	308 398	289 915	322 521	354 275	386 146	418 134

2. ПАССИВЫ
Источники собственных средств
- уставный капитал, в том числе	тыс.руб.	0	68 296	157 300	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725
- - учредительный капитал	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- - акционерный капитал	тыс.руб.	0	68 296	157 300	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725	189 725
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)	тыс.руб.	0	-418	-1 004	-4 200	-9 344	15 025	39 261	65 816	94 691	126 362	158 151	190 058	222 082
= Итого собственные средства	тыс.руб.	0	67 878	156 296	185 524	180 381	204 750	228 985	255 540	284 415	316 087	347 876	379 783	411 807

Долгосрочные пассивы (кредиты)	тыс.руб.	0	47 477	104 583	180 034	190 827	143 121	95 414	47 707	0	0	0	0	0

Краткосрочные пассивы
- кредиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задолженность перед поставщиками оборудования	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расчеты с бюджетом	тыс.руб.	0	10	14	634	990	1 578	1 778	1 799	2 148	3 082	3 046	3 011	2 975
- расчеты с персоналом	тыс.руб.	0	13	18	87	302	412	412	412	412	412	412	412	412
- авансы покупателей	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
= Итого краткосрочные пассивы	тыс.руб.	0	22	31	721	1 292	1 990	2 190	5 151	5 500	6 434	6 399	6 363	6 327

= Итого пассивы	тыс.руб.	0	115 377	260 910	366 279	372 500	349 860	326 589	308 398	289 915	322 521	354 275	386 146	418 134

Сальдо баланса	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г

Рентабельность активов (в годовом выражении)	%	-	-	-	-	-	19%	19%	20%	21%	21%	19%	17%	16%
Рентабельность собственного капитала (в годовом выражении)	%	-	-	-	-	-	26%	23%	22%	22%	21%	19%	18%	16%
Рентабельность постоянных активов (в годовом выражении)	%	-	-	-	-	-	17%	18%	21%	24%	27%	29%	32%	34%
Текущие затраты к выручке от реализации	%	-	-	-	-	107%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	-	-	24%	23%	26%	28%	30%	30%	30%	30%

Рентабельность по балансовой прибыли	%	-	-100%	-100%	-100%	-15%	49%	53%	58%	63%	67%	68%	68%	68%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-100%	-100%	-100%	-15%	41%	40%	44%	48%	51%	51%	52%	52%

Оборачиваемость активов	разы	-	0,00	0,00	0,00	0,09	0,29	0,31	0,33	0,35	0,35	0,31	0,29	0,26
Оборачиваемость собственного капитала	разы	-	0,00	0,00	0,00	0,17	0,55	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27
Оборачиваемость постоянных активов	разы	-	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,38	0,40	0,43	0,46	0,49	0,53	0,57
Оборачиваемость постоянных активов	дни		0,0	0,0	0,0	1720,6	500,2	473,9	447,6	421,3	395,0	368,7	342,5	316,2
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	505,88	831,92	84,71	54,74	31,92	25,43	10,28	9,08	15,23	22,69	30,26	37,92
Коэффициент срочной ликвидности	разы	-	0,18	0,24	1,85	10,04	8,76	11,13	7,18	8,15	14,43	21,89	29,45	37,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	разы	-	0,18	0,24	1,85	8,57	6,36	8,95	6,25	7,28	13,69	21,14	28,70	36,36

Коэффициент общей платежеспособности (доля собственных средств в валюте баланса)		-	0,59	0,60	0,51	0,48	0,59	0,70	0,83	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств)		-	1,43	1,49	1,03	0,94	1,41	2,35	4,83	51,71	49,13	54,37	59,69	65,08
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	41,1%	40,1%	49,2%	51,2%	40,9%	29,2%	15,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	1,21	1,34	1,59	1,78	-	-	-	-

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

- выручка от реализации		тыс.руб.	0	0	0	0	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	878 417
- внереализационные поступления		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток средств		тыс.руб.	0	0	0	0	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	878 417

- полные инвестиционные затраты включающие существующие ПА		тыс.руб.	0	-115 351	-142 674	-98 391	-1 234	12 157	14 925	18 315	11 196	934	-36	-36	-36	-300 229
- эксплуатационные расходы		тыс.руб.	0	-418	-585	-2 911	-18 996	-43 606	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-374 207
- лизинговые платежи (начисленные)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы		тыс.руб.	0	0	0	0	-468	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-10 942
- прочие текущие затраты		тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
- налоговые выплаты		тыс.руб.	0	0	0	-1	-3 222	-9 065	-11 737	-12 306	-12 875	-13 444	-13 327	-13 210	-13 092	-102 280
= Итого отток средств		тыс.руб.	0	-115 769	-143 260	-101 587	-23 920	-42 414	-42 640	-39 791	-47 451	-57 776	-58 628	-58 510	-58 393	-790 138

= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)		тыс.руб.	0	-115 769	-143 260	-101 587	7 830	63 419	63 193	66 042	58 383	48 058	47 206	47 323	47 441	270 595
= То же, нарастающим итогом		тыс.руб.	0	-115 769	-259 029	-360 616	-352 786	-289 367	-226 173	-160 131	-101 749	-53 691	-6 485	40 838	88 278	270 595
= Чистый поток денежных средств без учета существующих постоянных активов		тыс.руб.	0	-115 769	-143 260	-101 587	7 830	63 419	63 193	66 042	58 383	48 058	47 206	47 323	47 441	88 278

Период начисления процентов		дни	360
Включение в ЧПДС существующих основных фондов		Да	1
Включение в NPV остаточной (ликвидационной) стоимости проекта		Да	1

Ставка сравнения
- номинальная годовая		%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
- реальная годовая		%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
- расчетная на интервал планирования		%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Дисконтированный ЧПДС		тыс.руб.	0	-115 769	-138 823	-95 393	7 125	55 920	53 996	54 682	46 843	37 365	35 566	34 550	33 563	138 611
То же, нарастающим итогом		тыс.руб.	0	-115 769	-254 592	-349 985	-342 860	-286 939	-232 943	-178 261	-131 418	-94 053	-58 487	-23 937	9 626	138 611

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Простой срок окупаемости	лет	5,1
Дисконтированный срок окупаемости	лет	5,9

NPV (чистая текущая стоимость проекта)	тыс.руб.	138 611	0	-418	-1 800	-6 742	-12 231	9 106	27 977	46 621	65 119	83 657	102 104	120 426	138 611	138 611
включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта

IRR (внутренняя норма доходности)
- расчетная на интервал планирования		8%														8%
- реальная годовая		17%														17%
- номинальная годовая		31%														31%

Максимальная ставка процентов по кредитам
в пределах периода планирования
- расчетная на интервал планирования		4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-14%	-7%	-3%	0%	2%	4%	4%
- реальная годовая		7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-26%	-14%	-6%	-1%	4%	7%	7%
- номинальная годовая		21%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	-16%	-3%	5%	12%	17%	21%	21%

Норма доходности полных инвестиционных затрат		40%	0%	0%	-1%	-2%	-4%	3%	8%	13%	19%	24%	29%	35%	40%	40%

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО

- выручка от реализации		тыс.руб.	0	0	0	0	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	878 417
- внереализационные поступления		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- целевые финансирование и поступления		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привлечение кредитов		тыс.руб.	0	47 477	54 259	69 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 917
= Итого приток средств		тыс.руб.	0	47 477	54 259	69 181	31 750	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	1 049 334

- полные инвестиционные затраты включающие существующие ПА		тыс.руб.	0	-115 351	-142 674	-98 391	-1 234	12 157	14 925	18 315	11 196	934	-36	-36	-36	-300 229
- общая сумма выплат по кредитам		тыс.руб.	0	0	0	0	0	-59 148	-56 287	-53 427	-50 567	0	0	0	0	-219 430
- эксплуатационные расходы		тыс.руб.	0	-418	-585	-2 911	-18 996	-43 606	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-43 956	-374 207
- лизинговые платежи (начисленные)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы		тыс.руб.	0	0	0	0	-468	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309	-10 942
- прочие текущие затраты		тыс.руб.	0	0	0	-285	0	-591	-563	-534	-506	0	0	0	0	-2 479
- налоговые выплаты		тыс.руб.	0	0	0	-1	-3 222	-9 065	-11 737	-12 306	-12 875	-13 444	-13 327	-13 210	-13 092	-102 280
= Итого отток средств		тыс.руб.	0	-115 769	-143 260	-101 587	-23 920	-101 562	-98 928	-93 218	-98 018	-57 776	-58 628	-58 510	-58 393	-1 009 568

= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)		тыс.руб.	0	-68 292	-89 000	-32 407	7 830	4 271	6 906	12 615	7 816	48 058	47 206	47 323	47 441	222 082
= То же, нарастающим итогом		тыс.руб.	0	-68 292	-157 292	-189 699	-181 869	-177 597	-170 692	-158 077	-150 261	-102 203	-54 998	-7 675	39 766	222 082

Ставка сравнения
- номинальная годовая		%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
- реальная годовая		%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
- расчетная на интервал планирования		%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Дисконтированный ЧПДС		тыс.руб.	0	-68 292	-86 244	-30 431	7 125	3 766	5 901	10 445	6 271	37 365	35 566	34 550	33 563	118 570
То же, нарастающим итогом		тыс.руб.	0	-68 292	-154 536	-184 967	-177 842	-174 075	-168 174	-157 729	-151 459	-114 094	-78 528	-43 978	-10 415	118 570

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Простой срок окупаемости	лет	5,6
Дисконтированный срок окупаемости	лет	6,0	Внимание! Срок окупаемости превышает выбранный горизонт рассмотрения проекта

NPV (чистая текущая стоимость проекта)	тыс.руб.	118 570	0	-418	-3 088	-10 779	-20 854	-4 228	11 220	27 651	45 078	63 616	82 063	100 385	118 570	118 570
включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта

IRR (внутренняя норма доходности)
- расчетная на интервал планирования		9%														9%
- реальная годовая		18%														18%
- номинальная годовая		33%														33%

Норма доходности на инвестированный капитал		34%	0%	0%	-1%	-3%	-6%	-1%	3%	8%	13%	18%	24%	29%	34%	34%

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
	доля в фед. бюджет
Налог на добавленную стоимость	75%	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943	11 154	11 154	11 154	11 154	47 559

Экспортная пошлина	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина	100%	0	0	0	6 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782
Акцизы	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подоходный налог	1%	0	0	1	3	9	13	13	13	13	13	13	13	13	116

Начисления на заработную плату	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на пользователей автодорогами	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на землю	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование налога	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сбор на нужды образовательных учреждений	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сбор на нужды правоохранительных органов	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование налога	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на прибыль	37%	0	0	0	0	0	1 858	2 897	3 165	3 433	3 701	3 714	3 728	3 742	26 238

= Итого налоги в федеральный бюджет	тыс.руб.	0	0	1	6 785	9	1 871	2 910	3 178	6 389	14 868	14 881	14 895	14 909	80 696
= Итого налоги в бюджеты местного уровня	тыс.руб.	0	157	220	1 092	7 004	12 379	14 011	14 313	15 595	18 633	18 502	18 371	18 240	138 518
= Итого налоги в бюджеты всех уровней	тыс.руб.	0	157	220	7 877	7 014	14 249	16 922	17 491	21 984	33 501	33 384	33 266	33 149	219 214

Доля средств федерального бюджета в общих средствах государственной поддержки проекта
Целевые финансирования и поступления	0%

Целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Государственный кредит (выдача (-))	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственный кредит (возврат (+))	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственный кредит (проценты (+))	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого доходы/расходы федерального бюджета	тыс.руб.	0	0	1	6 785	9	1871	2 910	3 178	6 389	14 868	14 881	14 895	14 909	80 696
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	0	1	6 786	6 795	8 666	11 577	14 755	21 144	36 011	50 892	65 787	80 696	80 696

Ставка сравнения (ставка рефинансирования ЦБ РФ)
- номинальная годовая	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
- реальная годовая	%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
- номинальная годовая эффективная	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
- реальная годовая эффективная	%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
- расчетная на ИП (номинальная)	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
- расчетная на ИП (реальная)	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- расчетная на интервал планирования	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Коэффициент дисконтирования		1,000	0,949	0,901	0,856	0,813	0,772	0,733	0,696	0,660	0,627	0,595	0,565	0,537
= Дисконтированные доходы/расходы федерального бюджета	тыс.руб.	0	0	0	5 807	8	1 443	2 132	2 210	4 219	9 322	8 859	8 419	8 001	50 420
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	0	1	5 808	5 816	7 259	9 391	11 602	15 821	25 142	34 001	42 420	50 420	50 420

=Сумма дисконтированных доходов федерального бюджета	тыс.руб.	50 420

Производство стеклотары широкого ассортимента Постоянные цены АЛЬТ-Инвест™ 4.0

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		"хх.хх.хх"	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г	6 п/г	7 п/г	8 п/г	9 п/г	10 п/г	11 п/г	12 п/г	ВСЕГО
	доля в терр. бюджет
Налог на добавленную стоимость	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	981	3 718	3 718	3 718	3 718	15 853

Экспортная пошлина	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акцизы	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подоходный налог	99%	0	39	54	269	931	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	11 480

Начисления на заработную плату	100%	0	118	165	823	2 851	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	35 143
Налог на пользователей автодорогами	100%	0	0	0	0	318	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	8 784
Налог на землю	70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование налога	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество	100%	0	0	0	0	2 901	2 980	2 843	2 688	2 534	2 379	2 225	2 070	1 916	22 537
Сбор на нужды образовательных учреждений	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сбор на нужды правоохранительных органов	100%	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Наименование налога	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на прибыль	63%	0	0	0	0	0	3 164	4 934	5 389	5 845	6 301	6 324	6 348	6 371	44 676

= Итого налоги в федеральный бюджет	тыс.руб.	0	0	1	6 785	9	1 871	2 910	3 178	6 389	14 868	14 881	14 895	14 909	80 696
= Итого налоги в бюджеты местного уровня	тыс.руб.	0	157	220	1 092	7 004	12 379	14 011	14 313	15 595	18 633	18 502	18 371	18 240	138 518
= Итого налоги в бюджеты всех уровней	тыс.руб.	0	157	220	7 877	7 014	14 249	16 922	17 491	21 984	33 501	33 384	33 266	33 149	219 214

Доля средств территориального бюджета в общих средствах государственной поддержки проекта
Целевые финансирование и поступления	0%

Целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Государственный кредит (выдача (-))	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственный кредит (возврат (+))	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственный кредит (проценты (+))	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

= Итого доходы/расходы территориального бюджета	тыс.руб.	0	157	220	1 092	7 004	12 379	14 011	14 313	15 595	18 633	18 502	18 371	18 240	138 518
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	157	377	1 469	8 473	20 852	34 863	49 176	64 771	83 404	101 907	120 278	138 518	138 518

Ставка сравнения (ставка рефинансирования ЦБ РФ)
- номинальная годовая	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
- реальная годовая	%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
- номинальная годовая эффективная	%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
- реальная годовая эффективная	%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
- расчетная на ИП (номинальная)	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
- расчетная на ИП (реальная)	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- расчетная на интервал планирования	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Коэффициент дисконтирования		1,000	0,949	0,901	0,856	0,813	0,772	0,733	0,696	0,660	0,627	0,595	0,565	0,537
= Дисконтированные доходы/расходы территориального бюджета	тыс.руб.	0	149	198	935	5 692	9 551	10 264	9 955	10 299	11 683	11 014	10 383	9 788	89 911
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	149	347	1 282	6 974	16 524	26 789	36 743	47 042	58 725	69 739	80 123	89 911	89 911

= Сумма дисконтированных доходов территориального бюджета	тыс.руб.	89 911

Производство стеклотары широкого ассортимента АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Исходный параметр
	Начальное	Шаг
	значение	изменения
Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)	85%	5%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%
Результирующие показатели
Простой срок окупаемости	лет		6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4
Чистая прибыль нарастающим итогом	тыс.руб.		126 424,9	159 137,1	191 849,2	224 561,4	257 273,5	289 985,7	322 697,8

Производство стеклотары широкого ассортимента АЛЬТ-Инвест™ 4.0

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Исходные параметры
	Начальное	Шаг
	значение	изменения
Уровень объема производства	80%	10%
Уровень эксплуатационных затрат	80%	10%
Результирующий показатель
Простой срок окупаемости	лет

	Уровень объема производства
Уровень эксплуатационных затрат	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%
80%	5,5	5,0	4,6	4,4	4,1	3,9	3,8
90%	5,8	5,2	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9
100%	6,0	5,5	5,1	4,7	4,4	4,2	4,0
110%	6,1	5,8	5,3	4,9	4,6	4,4	4,2
120%	6,2	6,0	5,6	5,2	4,8	4,6	4,3

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 / 1616

Соседние файлы в папке Организация производства стекляной тары

#
29.03.201624.23 Mб38steklo.doc
#
29.03.201624.06 Кб33Информация.doc