- •Общество с ограниченной ответственностью
- •Планируемые объемы выпуска: ординарная бутылка 55 млн. Шт. В год (в 0,5 л. Исчислении), оригинальная бутылка 20 млн. Шт., банки 20 млн. Шт. (в 0,25 л. Исчислении).
- •Содержание
- •Структура управления компанией нпф «авс»
- •Руководитель проекта
- •Состояние имущества компании
- •Содержание
- •3.2 Продукция. Технология
- •IV. Печь отжига и устройства упрочнения.
- •V. Контроль качества и упаковка.
- •VI. Формооснастка.
- •3.3 Продукция. Исследования и развитие
- •Содержание
- •4.2 Конъюнктурный анализ. Потребители и производители
- •4.2 Конъюнктурный анализ. Потребители и производители
- •Большинство стеклотарных заводов размещено в Центральной России, в т.Ч. 22 – во Владимирской области и 8 – в Тверской.
- •Содержание
- •5.2 Маркетинг и сбыт. Характеристика рынка
- •Дислокация предприятий гуп «Татспиртпром»
- •5.2 Маркетинг и сбыт. Характеристика рынка
- •5.3 Маркетинг и сбыт. Конкурентоспособность
- •Конкурентоспособность проекта обеспечивается сочетанием комплекса параметров, главные из которых – современная технология, продуманная маркетинговая политика и поддержка республиканских властей.
- •5.4 Маркетинг и сбыт. Продвижение и система сбыта
- •Содержание
- •Через 18 месяцев с начала финансирования проекта планируется ввести завод в эксплуатацию. В течение последующих 6 месяцев производство будет выведено на проектную мощность.
- •6.2 Инвестиционный план. Структура затрат
- •Динамика и структура капвложений (с ндс и таможенными платежами), в тыс. Руб.
- •Общая величина необходимых инвестиций составляет 360,6 млн. Руб. Поэлементный расчет инвестиционных издержек приведен в приложении.
- •6.3 Инвестиционный план. Поставщики и подрядчики
- •6.3 Инвестиционный план. Поставщики и подрядчики
- •Импортное технологическое оборудование. Поставщик – фирма «sklostroj» (Чешская Республика).
- •Отечественное технологическое оборудование. Поставщик – оао «Стекломаш» (г. Орел).
- •Содержание
- •Ежегодная выручка составит 211,7 млн. Руб., из которых 90 % будет обеспечиваться за счет реализации узкогорлой стеклотары.
- •Прямые затраты на выполнение годовой программы составят 46,23 млн. Руб. (без ндс)
- •7.3 Операционный план. Анализ себестоимости
- •В структуре затрат доля переменных издержек составляет около 30%.
- •8.1 Менеджмент. Организационная структура 35
- •8.2 Менеджмент. План по персоналу 36
- •Общая численность работников предприятия 280 человек.
- •Выплаты по инвестиционному кредиту составят 6,966 млн. Usd, в т.Ч. 6,058 млн. Usd – погашение основного долга и 0,908 млн. Usd – процентные платежи.
- •9.3 Финансовый план. Стандартные формы отчетности
- •Отчет о прибыли, Отчет о движении денежных средств, Балансовый отчет.
- •9.4 Финансовый план. Показатели эффективности
- •Интегральные параметры:
- •Содержание
- •Одно- и двухпараметрический анализ чувствительности.
- •Содержание
Общество с ограниченной ответственностью
Научно – производственная фирма
«АВС»
БИЗНЕС – ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Организация производства стеклянной тары
«Утверждаю»
Генеральный директор НПФ «АВС»
___________________ И.И. Иванов
«____» ___________________ 2002 г.
Республика Татарстан
г. Набережные Челны
2002 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1
Резюме 3
2
Инициатор проекта 6
3
Продукция 10
Конъюнктурный анализ 15
4
5
Маркетинг и сбыт 19
7.1
Менеджмент и персонал. Организационная структура управления. 26
7.2
Менеджмент и персонал. Численность и заработная плата. 27
7.3
Менеджмент и персонал. Кадровое обеспечение. 28
6
Инвестиционный план 25
7
Операционный план 30
8
Менеджмент 34
9
Финансовый план 37
10
Оценка рисков 42
11
Приложения 45
СОДЕРЖАНИЕ
1
Резюме
1.1
Резюме. Характеристика проекта 4
1.2
Резюме. Финансовые показатели 5
Резюме. Характеристика проекта
1.1
Цель проекта:
Создание современного производства высококачественной стеклянной тары широкого ассортимента для удовлетворения потребностей ликероводочной, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Характеристика продукции: бесцветные, высокой прозрачности бутылки ординарного и оригинального исполнения, банки "твист-офф" емкостью от 0,25 до 1 литра.
Потенциал развития:
изготовление стеклотары различной цветовой гаммы;
освоение технологий декорирования (матирование, многоцветная шелкография, сатинирование, sleeve-технология)
Рынки сбыта: Татарстан, Поволжский и Уральский регионы, страны СНГ.
Основные параметры:
Планируемые объемы выпуска: ординарная бутылка 55 млн. Шт. В год (в 0,5 л. Исчислении), оригинальная бутылка 20 млн. Шт., банки 20 млн. Шт. (в 0,25 л. Исчислении).
Технический уровень оборудования и организация производства соответствуют требованиям международных стандартов системы качества ISO-9000 и экологической безопасности ISO-14000.
Предприятие планируется разместить в районе Базы строительной индустрии г. Набережные Челны. Промплощадка (3 га) обеспечена всеми необходимыми транспортными и энергетическими коммуникациями, производственный корпус имеет высокую степень строительной готовности.
Для реализации проекта необходимо осуществить реконструкцию корпуса, строительство составного отделения, АБК и механического цеха, монтаж стекловаренной печи производительностью 140 тонн в сутки, произвести закупку и монтаж отечественного и импортного технологического и вспомогательного оборудования.
Инвестиционная фаза проекта 2 года, в т.ч. строительно-монтажные работы 1,5 года, пуско-наладка и выход на проектную мощность 0,5 года.
Хозяйственные, инвестиционные и финансовые показатели проекта находятся на уровне лучших предприятий стекольной промышленности.
Общая величина необходимых инвестиций составляет 360,6 млн. руб., в том числе:
Собственные средства участников – 189,7 млн. руб.;
Заемные средства – 170,9 млн. руб. (5,426 млн. USD) в виде банковского валютного кредита под 12 % годовых с льготным периодом 2 года и погашением задолженности равными частями долга и процентов в течение 2-х лет полугодовыми платежами.
Комплексная оценка параметров проекта свидетельствует о высокой степени инвестиционной привлекательности.
1.2
Резюме. Финансовые показатели
Плановые показатели, млн. руб. Интегральные параметры:
при ставке дисконтирования rd= 20 %
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
ВСЕГО | ||||||||||
Выручка (без НДС) |
0,0 |
31,8 |
211,7 |
211,7 |
211,7 |
211,7 |
878,4 | ||||||||||
Текущие затраты |
1,0 |
36,9 |
123,2 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
531,8 | ||||||||||
Чистая прибыль |
-1,0 |
-8,1 |
49,8 |
56,4 |
63,5 |
63,9 |
224,6 | ||||||||||
Выплаты по кредитам |
0,0 |
0,0 |
115,4 |
103,9 |
0,0 |
0,0 |
219,4 | ||||||||||
Свободные денежные средства |
0,0 |
7,9 |
19,0 |
39,5 |
134,7 |
229,5 |
229,5 | ||||||||||
Валюта баланса
|
260,9 |
372,5 |
326,6 |
289,9 |
354,3 |
418,1 |
418,1 |