2.2.13. Складання звітності

№ рах.

Сальдова 1.04

Обороти

Сальдо на 30.04

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

А

1

2

3

4

5

6

10

4100

4100

Продовження табл. 2.16

А

1

2

3

4

5

6

13

1640

1746,38

20

180

96,77

26

540

1723,23

30

150

150

31

10300

10131,25

40

6794

6794

43

140

44

900

1252,5

64

770

1586,07

65

1566

1598,07

66

3600

3084,23

68

70

10531,04

10531,04

79

10531,04

10531,04

90

7911,21

7911,21

92

1963,33

1963,33

98

164

164

Усього

15270

15270

16201,25

16201,25

АКТИВ

Код рядка

На

1.04

На

30.04

А

1

2

3

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

знос

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2,5

2,4

первісна вартість

031

4,1

4,1

знос

032

1,6

1,7

Довгострокові фінансові інвестиції

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Продовження табл. 2.17

А

1

2

3

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

2,5

2,4

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

0,2

0,1

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

0,5

1,7

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

з внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти;

в національній валюті

230

10,5

10,1

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

0,2

Усього за розділом II

260

11,2

12,0

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

13,7

14,5

ПАСИВ

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

6,8

6,8

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

0,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0,9

1,3

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

7,7

8,2

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом П

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

0,8

1,6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

1,6

1,6

з оплати праці

580

3,6

3,1

з учасниками

590

з внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

6,0

6,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

13,7

14,5