- •1._Побудова гістограм частот.
- •1.1_Побудова гістограми частот вибірки X:
- •1.2. Побудова гістограми частот вибірки y:
- •2.Знаходження оцінок математичних сподівань і дисперсій генеральних сукупностей
- •Заповнюємо всі стовбці таблиці
- •3. Оцінка невідомих математичних сподівань м[х] і m[у] генеральних сукупностей х і у за допомогою довірчого інтервалу з надійністю 0,95.
- •Розв’язання:
- •4._Перевірка гіпотези про рівність дисперсій генеральних сукупностей для вибірок X та y.
- •5. Побудова нормальних кривих за емпіричними даними.
- •5.1 Знаходження вибіркової середньої та середнього квадратичного відхилення методом добутків.
- •5.2 Знаходження вирівнюючих частот кожної вибірки.
- •5.3 Побудова полігонів частот і нормальних кривих.
- •Для вибірки х
- •Для вибірки y
- •6. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл генеральних сукупностей X та y, використовуючи критерій погодженості Пірсона.
- •7. Перевірити гіпотезу про рівність нулю математичних сподівань генеральних сукупностей х і у.
- •Розв’язання:
- •8. Оцінка відхилення емпіричного розподілу від нормального.
- •9.Представимо математичну модель вибірок за допомогою MatCad2001.
- •10. Висновки:
- •Можна зробити наступні висновки:
Розв’язання:
Знайдемо tY користуючись додатком №2:
Користуючись таблицею значень tY ( додаток 2 ) за n=50 і у=0,95 знаходимо tY =2,009.
Знайдемо довірчі інтервали для вибірки Х:
(3.2)
Підставляємо всі значення в формулу і отримуємо:
-0,2197 < a < 1,4161
Отже, з надійністю 0,95 невідомий параметр a знаходиться в довірчому інтервалі -0,2197 < a < 1,4161.
Знайдемо довірчі інтервали для вибірки Y:
(3.3)
Підставляємо всі значення в формулу
-0,3060 < a < 0.0884
Отже, з надійністю 0,95 невідомий параметр a знаходиться в довірчому інтервалі -0,3060 < a < 0.0884.
Висновок: Ми оцінили невідомі математичні сподівання М[Х] і M[У] генеральних сукупностей Х і У за допомогою довірчого інтервалу з надійністю 0,95. Для вибірки Х з надійністю 0,95 невідомий параметр a знаходиться в довірчому інтервалі -0,2197 < a < 1,4161. Для вибірки Y з надійністю 0,95 невідомий параметр a знаходиться в довірчому інтервалі -0,3060 < a < 0.0884.
4._Перевірка гіпотези про рівність дисперсій генеральних сукупностей для вибірок X та y.
Запропонуємо просту гіпотезу про рівність дисперсій генеральних сукупностей H0: D(X) = D(Y) при конкуруючій гіпотезі H1: D(X) ≠ D(Y). Перевіримо запропоновані гіпотези при рівні значущості α = 0,1.
Знайдемо значення критерію, що спостерігається за формулою
(4.1)
де s2б – більша виправлена дисперсія, s2м – менша виправлена дисперсія.
Ми маємо великі вибірки (n1 = n2 = 50 > 30). Отже за виправлені вибіркові дисперсії можна взяти вибіркові дисперсії, які ми знайшли в пункті 2.
Отже, маючи вибіркові дисперсії двох вибірок можна стверджувати
s2б ≈ Dв(X) =1,2524 (4.2)
s2м ≈ Dв(Y) =0,4821 (4.3)
Підставимо значення (4.2) та (4.3) в формулу (4.1), отримаємо
Fемп= 2,5978
За умовою задачі, конкуруюча гіпотеза має вигляд H1: D(X) ≠ D(Y), тому критична область – двостороння.
По таблиці Фішера-Снедекора, по рівню значущості, що в двічі менший за заданий, тобто при α/2 = 0,1/2 = 0,05, та кількістю степенів свободи k1 =49
k2 =49 знаходимо критичну точку Fкр(0,05; 49, 49) = 1,96
Так як спостережений критерій більший за критичний Fемп > Fкр (1,66 < 2,5978), то немає підстави відхилити запропоновану гіпотезу, тобто нульова гіпотеза приймається.
Висновок: Результати показують, що вибіркові виправлені дисперсії двох вибірок відрізняються суттєво. Враховуючи, що вибіркові виправлені дисперсії є незміщеними оцінками генеральних дисперсій, то це ж стосується і генеральних дисперсій.
5. Побудова нормальних кривих за емпіричними даними.
Нормальна крива – це графік густини нормального розподілу (крива Гауса). Рівняння густини нормального розподілу:
(5.1)
де σ – середнє квадратичне відхилення, а – математичне сподівання.
5.1 Знаходження вибіркової середньої та середнього квадратичного відхилення методом добутків.
Вибіркові дисперсії вибірок Х та Y вже знайдені методом добутків раніше. За формулою знайдемо середні квадратичні відхилення вибірок.
(5.1.1)
Отримаємо:
σXв = 1,1078, σYв = 0,6873 (5.1.2)
Використаємо обраховані раніше умовні моменти першого порядку (див. (2.15) та (2.16)). Знаючи їх можна легко обчислити вибіркові середні за формулою:
(5.1.3)
Отримаємо: = 0,0982 = -0,1088 (5.1.4)