- •1. Загальна характеристика підприємства пат „Житомирагрохім”
- •2. Структурний, інформаційний, економічний аналіз діяльності підприємства пат „Житомирагрохім”
- •2.1. Оцінка основної діяльності підприємства
- •Оцінка ефективності функціонування інформаційних систем на підприємстві пат „Житомирагрохім”
- •Забезпеченість комп’ютерною технікою відділів
- •4. Інвестиційний план розвитку підприємства пат „Житомирагрохім”
- •4.1. Аналіз ринків збуту продукції
- •Основна продукція, яку випускає пат „РівнеАзот”
- •Об’єми реалізації за товарообмінними операціями та за грошовими коштами
- •4.2. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги
- •Частка ринку і перелік конкурентів
- •Swot- аналіз підприємства
- •4.3. Інвестиційний план пат „Житомирагрохім”
- •4.4. План виробничої діяльності підприємства пат „РівнеАзот”
- •Виробнича програма за 2008-2011 роки
- •Наявність основних фондів по рокам
- •Потреба в основних виробничих фондах
- •Планований обсяг реалізації продукції
- •Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі
- •Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)
- •4.5. Фінансовий план та програма інвестицій
- •Прогноз фінансових результатів
- •Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування
- •4.6. Аналіз потенційних ризиків
- •Основні чинники ризику для підприємства
- •Список використаних джерел
Потреба в основних виробничих фондах
|
№ з/п |
Основні фонди, тис. грн. |
Рік | ||||||
|
2011р. |
2012р. |
2013р. |
2014р. | |||||
|
Діючі, тис. грн. |
Загальна потреба, тис. грн. |
Приріст основних фондів, тис. грн. |
Загальна потреба, тис. грн. |
Приріст основних фондів, тис. грн. |
Загальна потреба, тис. грн. |
Приріст основних фондів, тис. грн. | ||
|
1 |
Будівлі, споруди виробничого призначення |
314569 |
314569 |
0 |
314569 |
0 |
314569 |
0 |
|
2 |
Робочі машини та устаткування |
34759 |
64156.3 |
29397.3 |
88781.7 |
24625.4 |
104016.76 |
15235.06 |
|
3 |
Транспортні засоби |
2230 |
2230 |
0 |
2230 |
0 |
2230 |
0 |
|
4 |
Інші основні фонди (активна частина) |
42445 |
42445 |
0 |
42445 |
0 |
42445 |
0 |
|
|
Разом |
79434 |
423400.3 |
29397.3 |
448025.7 |
24625.4 |
463260.76 |
15235.06 |
Обсяг реалізації продукції на визначену потребу ринку визначається шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужностей підприємства, а саме нарощенням виробництва аміачної продукції (див.табл.4.11).
Розрахунок обсягу реалізації здійснюється виходячи із кількості продукції, що випускатиметься, та ціни, яка визначається попитом на цю продукцію.
Таблиця 4.11
Планований обсяг реалізації продукції
|
Назва продукції |
Рік | |||||||||
|
2010 |
2011 |
Плановий коефіцієнт |
2012 |
2013 |
2014 | |||||
|
Обсяг випуску, у натур. Одиницях |
Ціна одиниці продукції, тис.грн |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг випуску, у натур. одиницях |
Ціна одиниці продукції, тис.грн |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг продажів, тис. грн. | ||
|
Аміачна селітра |
222510 |
324.26 |
30271616.6 |
199240.00 |
379.70 |
35447273.20 |
1.17 |
41507832.09 |
48604588.43 |
56914704.95 |
|
Азотна кислота |
202102 |
295.35 |
406696.95 |
180904.00 |
318.60 |
46197.00 |
0.11 |
5247.55 |
596.07 |
67.71 |
|
Сірчана кислота |
74466 |
190.2 |
6466.8 |
12333.00 |
189.96 |
49389.60 |
7.64 |
377208.60 |
2880896.58 |
22002586.98 |
|
Фосфорна кислота |
23922 |
220.8 |
103996.8 |
322.00 |
244.50 |
312226.50 |
3.00 |
937388.34 |
2814293.13 |
8449268.56 |
|
Амофос |
54896 |
918.56 |
21126.88 |
1284.00 |
1080.00 |
31320.00 |
1.48 |
46431.01 |
68832.66 |
102042.46 |
|
Аміачна вода |
40813 |
140.5 |
3191317 |
41862.00 |
149.49 |
3557862.00 |
1.11 |
3966507.25 |
4422088.25 |
4929995.91 |
|
Аміак синтетичний |
199816 |
575.28 |
83415.6 |
221744.00 |
635.00 |
158750.00 |
1.90 |
302120.50 |
574971.93 |
1094241.30 |
|
Адипінова кислота |
24671 |
3222.23 |
1517670.33 |
22551.00 |
3621.46 |
155722.78 |
0.10 |
15978.16 |
1639.46 |
168.22 |
|
Тукосуміш |
53489 |
881.65 |
8464721.65 |
454.00 |
901.8 |
6184544.40 |
0.73 |
4518587.97 |
3301397.15 |
2412086.08 |
|
Разом: |
- |
- |
44067028.57 |
- |
- |
45943285.48 |
|
51677301.47 |
62669303.66 |
95905162.17 |
Після реконструкції вже діючого виробництва аміаку планується наростити обсяги реалізації продукції аміачного типу, до якої входять аміачна вода, аміак синтетичний, амофос, аміачна селітра. Проектна потужність рекунструйованого цеху після 3-х років проведених робіт становитиме - 1850 тн/добу, 610 тис.тн./рік. При здійснені розрахунків знаходився плановий коефіцієнт, що розраховувався за даними обсягів реалізації з попередніх років(2010-2011 роки). Прогнозований коефіцієнт розраховувався = обсяг реалізації 2011 року/обсяг реалізації 2010року). Згодом обсяг випуску аміачної продукції теперішнього року множилися на прогнозований коефіцієнт.
Чисельність працюючих основного виробництва на підприємстві розраховується виходячи із рівня продуктивності праці та виробничої програми. При розрахунку чисельності проводяться спочатку орієнтовні розрахунки з урахуванням фонду робочого часу й виконання норм продуктивності. Дані розрахунку потреби в персоналі та заробітної плати на 2010-2012 роки наведені в табл.4.12.
Таблиця 4.12