- •1. Загальна характеристика підприємства пат „Житомирагрохім”
- •2. Структурний, інформаційний, економічний аналіз діяльності підприємства пат „Житомирагрохім”
- •2.1. Оцінка основної діяльності підприємства
- •Оцінка ефективності функціонування інформаційних систем на підприємстві пат „Житомирагрохім”
- •Забезпеченість комп’ютерною технікою відділів
- •4. Інвестиційний план розвитку підприємства пат „Житомирагрохім”
- •4.1. Аналіз ринків збуту продукції
- •Основна продукція, яку випускає пат „РівнеАзот”
- •Об’єми реалізації за товарообмінними операціями та за грошовими коштами
- •4.2. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги
- •Частка ринку і перелік конкурентів
- •Swot- аналіз підприємства
- •4.3. Інвестиційний план пат „Житомирагрохім”
- •4.4. План виробничої діяльності підприємства пат „РівнеАзот”
- •Виробнича програма за 2008-2011 роки
- •Наявність основних фондів по рокам
- •Потреба в основних виробничих фондах
- •Планований обсяг реалізації продукції
- •Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі
- •Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)
- •4.5. Фінансовий план та програма інвестицій
- •Прогноз фінансових результатів
- •Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування
- •4.6. Аналіз потенційних ризиків
- •Основні чинники ризику для підприємства
- •Список використаних джерел
Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування
|
№ з/п |
Потреба в додаткових інвестиціях, тис. грн. |
Рік |
Усього |
№ з/п |
Джерела фінансування, тис. грн. |
Рік | ||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 | |||||
|
1 |
Основний капітал |
388641,3 |
24660,4 |
15270,06 |
428571,76 |
1 |
Акціонерний капітал |
Х |
Х |
Х |
|
1,1 |
будинки, споруди виробничого призначення |
314569,00 |
15,00 |
15,00 |
314599,00 |
2 |
Залучений капітал |
70000,00 |
- |
- |
|
2,1 |
довгострокові кредити |
70000,00 |
- |
- | ||||||
|
2,2 |
довгострокові позики |
- |
- |
- | ||||||
|
1,2 |
робочі машини та обладнання |
29397,30 |
24625,40 |
15235,06 |
69257,76 |
2,3 |
короткострокові кредити |
- |
- |
- |
|
2,4 |
короткострокові позики |
- |
- |
- | ||||||
|
1,3 |
транспортні засоби |
2230,00 |
20,00 |
20,00 |
2270,00 |
3 |
Інші джерела фінансування |
416931,30 |
155380,00 |
108512,88 |
|
1,4 |
інші |
42445,00 |
0,00 |
0,00 |
42445,00 | |||||
|
2 |
Оборотний капітал |
98290,00 |
107150,84 |
116811,59 |
322252,42 | |||||
|
2,1 |
запаси і витрати |
88015,00 |
95848,34 |
104378,84 |
288242,17 | |||||
|
2,2 |
кошти |
10275,00 |
11302,50 |
12432,75 |
34010,25 | |||||
|
3 |
Разом потреба в додаткових інвестиціях |
486931,30 |
131811,24 |
132081,65 |
750824,18 |
4 |
Разом джерела фінансування |
486931,30 |
155380,00 |
108512,88 |
Фінансування реконструкції вже існуючого виробництва аміаку провести тільки за рахунок підприємства не вдасться. Тому будуть залучатися інвестиційні кошти банку „Райффайзен Аваль” у вигляді отриманих довгострокових кредитів в 2012 році, з виплатою на 3 роки.
Як бачимо, стрімке нарощування обсягів виробництва продукції потребує понесення значних витрат. В такому випадку собівартість продукції буде перевищувати обсяги її реалізації, що може тривати довгий час. Але підприємство має значну перевагу: крім доходу від реалізації основної продукції, підприємство має і інші позареалізаційні доходи. Ці доходи дають можливість підприємству не тільки покривати поточні витрати, а й отримувати стабільні високі прибутки.
4.6. Аналіз потенційних ризиків
Аналіз ризику– процес, що складається з трьох взаємозв'язаних компонентів: оцінка ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик.
Аналіз ризиків– процес оцінки біологічних, екологічних та економічних даних з метою визначення необхідності здійснення контролю за регульованими шкідливими організмами та необхідних фітосанітарних заходів.
Основні фактори ризику для підприємства ПАТ „РівнеАзот” наведені в таблиці 4.16.
Таблиця 4.16