- •1. Резюме 2
- •2. Предыстория и основная идея проекта.
- •2.1 Бизнес-идея проекта.
- •2.2 Инициаторы проекта
- •2.3 Предыстория проекта
- •2.4.Этапы реализации проекта
- •2.5 Предъинвестиционные затраты
- •2.6 Юридическая форма предприятия
- •3. Анализ рынка и стратегия маркетинга.
- •3.1 Описание продукта.
- •3.2 Анализ рынка
- •3.3 Сегментация рынка
- •3.4 Конкурентный анализ.
- •3.5 План маркетинга.
- •3.6 Прогноз продаж.
- •4. Сырье и материалы.
- •4.1 Характеристика сырья и материалов
- •4.2 Программа снабжения.
- •5. Место осуществления проекта
- •6. Инженерное проектирование и технология
- •6.1 Производственная программа
- •6.2 Производственная мощность
- •6.3 Технология
- •6.4 Оборудование
- •6.5 Общий охват проекта
- •6.6 Инженерные работы
- •7 Организация производства и накладные расходы. Организационная схема управления ооо «Стар-Лайф»
- •8. Трудовые ресурсы.
- •9. Планирование и сметная стоимость работ.
- •9.1 Сводный календарный график реализации проекта
- •9.2 Инвестиционный план
- •9.3 Итоговая смета затрат предприятия и расчет себестоимости
- •10. Финансовая оценка
- •10.1 Финансовая оценка
- •10.2 Экономическая оценка
- •10.3 Анализ рисков проекта
4. Сырье и материалы.
4.1 Характеристика сырья и материалов
Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продукции для гостиницы.
Партнеры ООО «Стар-Лайф»:
«Ремстройтрест» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
«Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
«Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
«METROCash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
Ресторан «Царица Тамара» - ресторан, предлагающий европейскую и грузинскую кухню, заключен договор на оказание услуг (завтраки, включенные в стоимость номера) и сотрудничество (постояльцам гостиницы будет предложено льготное обслуживание) сроком на 3 года.
Группа компаний «Косми» - занимается оснащением гостиничного бизнеса, снабжением отелей, гостиниц, саун, бассейнов и других организаций широким ассортиментом специализированных товаров.
4.2 Программа снабжения.
В выборе оптимального варианта поставщиков предприятие ориентируется на минимизацию рисков срыва поставок и минимизацию расходов.
Удобства номеров включают хорошее качество матрасов, толстые полотенца, письменный стол, телефон для бесплатных местных разговоров и междугородних звонков, холодильники.
По заключенному договору с группой компаний «Косми» на предприятие ежемесячно будут поставляться расходные материалы и материалы для гостиницы хорошего качество и скидками для оптовых закупок постоянным клиентом по заключенному договору.
Расходы на материалы для гостиницы представлены в таблице 13. В первый месяц функционирования гостиницы закупается по два полных набора постельного белья и полотенец на один номер. В дальнейшем закупка наборов для номеров будет происходить по необходимости, т.е. при их порче или износе.
Расчет стоимости расходных материалов будет приведен с учетом ожидаемой инфляции 8% в год.
Необходимое количество расходных материалов будет определяться следующим образом:
- в месяц для нормального функционирования гостиницы будет необходимо 60 (=(20 номеров + 4общественные места)*30/12) упаковок Туалетной бумаги "Комфорт" 2-слойная, midi по 12 шт. в каждой упаковке.
- в месяц для нормального функционирования гостиницы будет необходимо 60 наборов душевых принадлежностей, состоящих из одноразовых упаковок: Шампунь+кондиционер, Гель для душа, Мыло гостиничное, Шапочка для душа, Швейный набор, Расческа, Ватные палочки.
Таблица 16. Смета расходов на сырье и материалы
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год | |||||||||||||||||
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |
Необходимое количество (ед.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы для гостиницы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постельное белье (набор) |
40 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Полотенца (набор) |
40 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Расходные материалы для гостиницы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туалетная бумага (1 уп) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Душевые принадлежности (набор) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Затраты на материалы (руб/ед.)*: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы для гостиницы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постельное белье (набор) |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
Полотенца (набор) |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Расходные материалы для гостиницы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Туалетная бумага (1 уп) |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
Душевые принадлежности (набор) |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Итого сумма затрат на закупку материалов: |
21160,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
10510,00 |
37820,00 |
37820,00 |
37820,00 |
37820,00 |
40820,00 |
40820,00 |
40820,00 |
40820,00 |
* с учетом ожидаемой инфляции 0,8% в мес. |
|
|
|
|
|
|
|