- •1. Резюме 2
- •2. Предыстория и основная идея проекта.
- •2.1 Бизнес-идея проекта.
- •2.2 Инициаторы проекта
- •2.3 Предыстория проекта
- •2.4.Этапы реализации проекта
- •2.5 Предъинвестиционные затраты
- •2.6 Юридическая форма предприятия
- •3. Анализ рынка и стратегия маркетинга.
- •3.1 Описание продукта.
- •3.2 Анализ рынка
- •3.3 Сегментация рынка
- •3.4 Конкурентный анализ.
- •3.5 План маркетинга.
- •3.6 Прогноз продаж.
- •4. Сырье и материалы.
- •4.1 Характеристика сырья и материалов
- •4.2 Программа снабжения.
- •5. Место осуществления проекта
- •6. Инженерное проектирование и технология
- •6.1 Производственная программа
- •6.2 Производственная мощность
- •6.3 Технология
- •6.4 Оборудование
- •6.5 Общий охват проекта
- •6.6 Инженерные работы
- •7 Организация производства и накладные расходы. Организационная схема управления ооо «Стар-Лайф»
- •8. Трудовые ресурсы.
- •9. Планирование и сметная стоимость работ.
- •9.1 Сводный календарный график реализации проекта
- •9.2 Инвестиционный план
- •9.3 Итоговая смета затрат предприятия и расчет себестоимости
- •10. Финансовая оценка
- •10.1 Финансовая оценка
- •10.2 Экономическая оценка
- •10.3 Анализ рисков проекта
8. Трудовые ресурсы.
Организация труда мини-гостиницы «Star Inn» осуществляется директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников.
Генеральным директором принимается решение о назначении менеджера, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом (принятие, увольнение), заключение договоров по обслуживанию гостиницы сторонними организациями, принятие решений о приобретении нового необходимого для развития гостиницы имущества, контроль за техническим состоянием здания, систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, оборудования и другие. В обязанности менеджера входит сдача годового отчета о результатах деятельности на общем собрании учредителей.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.
В состав рабочего персонала входят: горничные, охранник, уборщицы, техник. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев.
Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения для главного бухгалтера, менеджера. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов.
В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке завтраков и других услуг.
Страховые взносы в ПФР, ФСС, федеральный и территориальные ФОМСы согласно закону № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года, суммарные ставки отчислений определены налоговым кодексом РФ в размере 34,2%. Суммарные ставки отчислений взимаются с фонда заработной платы.
Таблица 23. Фонд оплаты труда без социальных отчислений
№ |
Должность |
Кол-во человек в штате |
Зарплата / месяц, руб |
Зарплата /мес, руб |
1 |
Генеральный директор |
1 |
30 000 |
30 000 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
25 000 |
25 000 |
3 |
Менеджер |
1 |
20 000 |
20 000 |
4 |
Администратор на ресепшн |
3 |
14 000 |
42 000 |
5 |
Уборщица |
3 |
11 000 |
33 000 |
6 |
Техник |
3 |
12 000 |
36 000 |
7 |
Горничная |
3 |
12 000 |
36 000 |
8 |
Системный администратор |
1 |
14 000 |
14 000 |
9 |
Охранник |
3 |
10000 |
30 000 |
|
ИТОГО |
19 |
|
266 000 |
С социальными отчислениями на з/п: + 34,2% = 356 972 рублей в месяц
Для стимулирования персонала предполагается рост заработной платы на 10% ежегодно.
1 год – 3 192 тыс.руб.;
2 год – 3 271,8 тыс.руб.;
3 год – 3 353,6 тыс.руб.;
9. Планирование и сметная стоимость работ.
9.1 Сводный календарный график реализации проекта
Организация реализации инвестиционного проекта включает 2 этапа: аренда, косметический ремонт гостиницы (1 квартал 2012г.) и оказание гостиничных услуг (2-4 квартал 2012г. и далее).
Календарный план реализации проекта представлен в таблице 19.
Таблица 24 Календарный план проекта
№ п/п |
Этапы реализации проекта |
2012г. |
2013г. |
2014г. | |||||
янв. |
фев. |
март |
2 кв |
3 кв |
4 кв. | ||||
1 |
Подготовительный этап |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Подготовка документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Получение лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Косметический ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт SPA-помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт бильярдной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт номеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оказание услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|