- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения г.П. Никель
- •1.2. Градообразующее предприятие моногорода г.П. Никель. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков
- •1.2.1. Анализ финансового состояния оао «Кольская гмк» и риски, влияющие на деятельность предприятия
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)
- •1.4.1. Здравоохранение
- •1.4.2. Образование
- •1.4.3. Социальная защита населения
- •1.4.4. Сфера культуры
- •1.4.5. Жилищный фонд
- •1.4.6. Водоснабжение
- •1.4.7. Система водоотведения
- •1.4.8. Теплоснабжение
- •1.4.9. Электроснабжение
- •1.4.10. Информатизация и связь
- •1.4.11. Железнодорожный транспорт
- •1.4.12. Автомобильный транспорт
- •1.4.13. Городской транспорт
- •1.4.14. Воздушный транспорт
- •1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •2. Выбор целей социально-экономического развития
- •2. Развитие градообразующего предприятия
- •3. Система мероприятий по достижению главной цели комплексного социально-экономического плана развития моногорода
- •3.1. Снижение монозависимости города
- •3.1.1 Строительство транспортно-логистического терминала в 20 км от российско-норвежской границы.
- •3.1.2. Создание туристического комплекса «Русская слобода»
- •3.1.3. Создание центра прикладных искусств и народных промыслов «Деревня мастеров»
- •3.1.4. Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Никель на 2013 – 2020 год»
- •3.1.5 Создание сельскохозяйственного предприятия
- •3.1.6 Создание визит-центра фгбу «Государственный природный заповедник «Пасвик»
- •3.1.7 Создание регионального туристического маршрута «Северная обитель»
- •3.2. Развитие градообразующего предприятия
- •3.2.1 Реконструкция Плавильного цеха в мо г.П. Никель
- •3.3. Повышение качества жизни населения
- •3.3.1 Строительство угольной котельной
- •3.3.2 Капитальный ремонт Дворца культуры «Восход»
- •3.3.3 Развитие улично-дорожной сети г.П. Никель
- •3.3.4 Строительство нового водовода от оз. Лучломполо до хозяйственно-питьевых резервуаров п. Никель.
- •3.3.5 Восстановление сгоревшей церкви Прп. Трифона Печенгского в г.П. Никель
- •3.3.6 Капитальный ремонт мсу ск «Металлург» по адресу: ул. Спортивная, 12 в п.Г.Т. Никель Печенгского района
- •3.3.7 Установка ангара для хоккейной площадки в г.П. Никель
- •3.3.8 Реконструкция горнолыжной трассы «Лысая гора»
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом развития моногорода никель
- •4.1. Структура управления реализацией кип
- •4.2. Документарное оформление решений
- •5. Паспорт мероприятий паспорт инвестиционного проекта № 1
- •Паспорт инвестиционного проекта № 2
- •Паспорт инвестиционного проекта (предложения)№ 3
- •Паспорт инвестиционного проекта № 5
- •Паспорт инвестиционного проекта № 6
- •Паспорт инвестиционного проекта № 7
- •Паспорт инвестиционного проекта № 8
- •Паспорт инвестиционного проекта № 9
- •Паспорт инвестиционного проекта № 10
- •Паспорт инвестиционного проекта № 11
- •Паспорт инвестиционного проекта № 12
- •Паспорт инвестиционного проекта № 13
- •Паспорт инвестиционного проекта № 14
- •Паспорт инвестиционного проекта № 15
- •Паспорт
- •Паспорт
- •6. Ожидаемые результаты реализации проектов комплексного инвестиционного плана развития моногорода никель
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
Бюджет МО г.п. Никель, является дотационным, поскольку большую его часть составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (по итогам 2011 года - более 51 %). Это означает высокую зависимость местного бюджета от бюджетов других уровней. Однако имеется тенденция к снижению этой зависимости. В 2012 году планируется снизить безвозмездные трансферты до 45% от общей суммы доходов бюджета муниципального образования.
Рис. 1.5-1
В бюджет городского поселения Никель Печенгского района за 2011 год мобилизовано доходов в сумме 135 670,0 тыс. рублей.
Таблица 1.5-1
Показатели исполнения бюджета г.п. Никель по доходам, тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. (план) |
ИТОГО ДОХОДОВ |
89 357,9 |
122866,0 |
135670,0 |
109777,7 |
Налоговые и неналоговые доходы** |
59 449,8 |
71214,0 |
74182,0 |
73347,5 |
Налог на прибыль организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Налог на доходы физических лиц |
28 213,6 |
30226,0 |
33074,0 |
33170,0 |
Налоги на совокупный доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Налог на имущество физических лиц |
1 274,6 |
1746,0 |
592,0 |
1800,0 |
Земельный налог |
4 925,0 |
4386,0 |
3793,0 |
3700,0 |
Прочие налоговые доходы |
25 006,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Неналоговые доходы |
30,2 |
34856,0 |
36723,0 |
34677,5 |
Безвозмездные перечисления |
29 908,1 |
51652,0 |
61488,0 |
36430,2 |
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы |
29 908,1 |
51652,0 |
61488,0 |
36430,2 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
28 747,0 |
35008,0 |
19163,0 |
15910,7 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
765,1 |
17233,0 |
44868,0 |
20519,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
396,0 |
-589,0 |
-2543,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наибольший удельный вес по собственным доходам как по утверждённым бюджетным назначениям, так и по исполнению приходится на налог на доходы физических лиц (44,3% и 44,6% соответственно) и на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (37,7% и 37,2% соответственно).
По расходам бюджет городского поселения Никель Печенгского района исполнен за 2011 год в сумме 144 837,0 тыс. рублей.
Таблица 1.5-2
Расходы бюджета
Расходы бюджета |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
85698,3 |
107696,0 |
144837,0 |
149358,0 |
Заработная плата |
29138,8 |
32664,0 |
36021,0 |
24516,2 |
Прочие выплаты |
1158,9 |
764,0 |
746,0 |
1100,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
6859,4 |
7892,0 |
11261,0 |
8948,9 |
Услуги связи |
450,0 |
505,0 |
445,0 |
376,0 |
Транспортные услуги |
243,3 |
389,0 |
220,0 |
216,0 |
Коммунальные услуги |
7807,6 |
8130,0 |
11537,0 |
5511,0 |
Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
23692,5 |
38222,0 |
58718,0 |
52177,8 |
Прочие работы, услуги |
6491,4 |
5971,0 |
4844,0 |
23007,1 |
Обслуживание муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям |
116,4 |
283,0 |
225,0 |
27372,0 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением муниципальных организаций |
1763,1 |
3232,0 |
910,0 |
2826,2 |
Социальное обеспечение |
887,7 |
1960,0 |
876,0 |
920,8 |
Прочие расходы |
648,6 |
1244,0 |
610,0 |
650,0 |
Увеличение стоимости основных средств |
4473,7 |
4661,0 |
11202,0 |
1032,0 |
Материальные затраты |
1966,9 |
1779,0 |
1805,0 |
704,0 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
5417,0 |
0,0 |
Исполнение расходной части бюджета поселения в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 37 040,9 тыс.рублей, или на 34,4%, а по сравнению с 2009 годом – на 59 039,2 тыс.рублей, или на 68,9%,
Наибольшая доля расходов приходится на:
- раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы»: по плану на 2011 год – 27,1 %, по исполнению – 29,6 %;
- раздел 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: по плану на 2011 год – 48,4 %, по исполнению – 46,4 %;
- раздел 08 00 «Культура, кинематография, средства массовой информации»: по плану на 2011 год – 11,3 %, по исполнению – 12,4 %;
- раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»: по плану на 2011 год – 9,1 %, по исполнению – 10,0 %.
Рис. 1.5-2
Структура расходной части бюджета МО г.п. Никель
Критические риски для исполнения бюджетных обязательств:
1.Прямая зависимость от финансового состояния градообразующего предприятия. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующего предприятия и ухудшении его платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, который зависит от деятельности градообразующего предприятия.
2. Снижение уровня доходов. Сокращение работников градообразующего предприятия, и увеличение численности безработных может привести к снижению доходов по НДФЛ в местный бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составит около 62% процентов в 2010 году.
3. Неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету. Доходы бюджета в 2012 году почти наполовину состоят из помощи вышестоящих бюджетов. Невыполнение этих обязательств приведет к большому сокращению расходной части бюджета.
4. Бюджет городского поселения является дефицитным. На 2012 г. бюджет сформирован с дефицитом в размере 39 581 тыс. руб.
SWOT-анализ состояния муниципального бюджета
Сильные стороны |
Слабые стороны |
1. Увеличение доходов и расходов бюджета, что свидетельствует о социально-экономическом развитии муниципального образования. 2. Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, и в первую очередь – налога на доходы физических лиц. |
1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующего предприятия 2. Высокая степень дотационности местного бюджета
|
Возможности |
Угрозы |
1. Рост налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за счет увеличения количества малых предприятий 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества 3. Повышение эффективности муниципальных расходов |
1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов, что приведет к иждивенческому настроению. 2.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий, что повлияет на доходы местного бюджета 3. Неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету |
Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода
Оценка величины финансовых потоков и определение сальдо взаиморасчетов моногорода базируется на модели финансовых потоков моногорода.
В модели выделены субъекты, формирующие основные финансовые потоки моногорода:
Градообразующее предприятие (ГРОП);
Органы местного самоуправления;
Население;
Местная промышленность и малый бизнес;
Вышестоящие органы власти;
Внешняя среда.
Потоки оцениваются за период 2009-2011гг. Показатели оценки за 2009-2011 гг.: Сальдо моногорода Никель положительное; динамика сальдо положительная. Данная ситуация свидетельствует о стабильном социально-экономическом развитии города.
Вместе с тем, нулевое сальдо градообразующего предприятия говорит о том, что подразделения предприятия, находящиеся в г.п. Никель не являются центрами концентрации выручки и прибыли. С учетом того факта, что головное предприятие градообразующего предприятия затрудняется выделить долю доходов, генерирумых Плавильным цехом, расположенным в г.п. Никель, и того, что Плавильный цех не является центром консолидации доходов, в аналитических целях сумма доходов от основной деятельности принята равной расходам, т.е. предполагается сметное финансирование Плавильного цеха.
№ |
Контрагент |
Входящие платежи |
Исходящие платежи |
Сальдо | ||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 | ||
1. |
ГРОП |
766 148 593 |
955 266 167 |
992 084 908 |
766 148 593 |
955 266 167 |
992 084 908 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ОМС |
70 137 269 |
102 440 280 |
114 412 734 |
57 462 087 |
67 008 418 |
75 054 814 |
12 675 182 |
35 431 862 |
39 357 920 |
3. |
Инфраструктура |
99 377 442 |
138 593 564 |
96 914 030 |
68 464 371 |
113 038 222 |
99 130 860 |
30 913 070 |
25 555 342 |
-2 216 831 |
4. |
Население |
401 612 915 |
451 527 147 |
525 688 587 |
213 264 792 |
226 335 911 |
283 954 308 |
188 348 123 |
225 191 235 |
241 734 279 |
5. |
Местная промышленность и малый бизнес |
130 546 668 |
148 959 524 |
167 455 752 |
111 743 567 |
118 463 915 |
130 713 802 |
18 803 102 |
30 495 610 |
36 741 949 |
6. |
Итого по внутренним контрагентам моногорода: |
1 467 822 887 |
1 796 786 682 |
1 896 556 010 |
1 217 083 410 |
1 480 112 633 |
1 580 938 692 |
250 739 477 |
316 674 049 |
315 617 318 |
7. |
Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный) |
33 539 784 |
38 246 817 |
43 440 686 |
56 884 386 |
81 647 400 |
95 444 963 |
-23 344 602 |
-43 400 583 |
-52 004 277 |
8. |
Внешняя среда |
953 047 479 |
922 614 260 |
947 877 860 |
761 056 130 |
923 220 613 |
984 390 748 |
191 991 349 |
-606 353 |
-36 512 888 |
9. |
Итого по внешним контрагентам моногорода: |
986 587 263 |
960 861 078 |
991 318 546 |
817 940 516 |
1 004 868 013 |
1 079 835 710 |
168 646 747 |
-44 006 936 |
-88 517 165 |
10. |
Итого: |
481 235 624 |
835 925 604 |
905 237 464 |
|
|
|
|
|
|