4.1.1. Настройки

• Количество интервалов анализа

Количество интервалов планирования – количество отчетных дат анализа – например, если присутствуют балансы на конец 2000, 2001 и 2002 г.г., то количество интервалов планирования будет «4» - количество отчетных дат – на начало 2000 года, на его конец, на конец 2001 и 2002 года.

• Количество интервалов планирования

Количество интервалов планирования – количество интервалов на которые пользователь имеет информацию о планируемой деятельности организации и желает построить прогноз.

• Включить защиту ячеек.

Защита ячеек предназначена для недопущения внесения случайных изменений в расчетные формулы. Если Вам необходимо внести изменение в какую-либо формулу, либо просмотреть зависимые и влияющие ячейки, то в Главном меню, напротив надписи «Включить защиту ячеек» необходимо установить «Нет»

При включенной защите ячеек для редактирования доступны только ячейки зеленого цвета.

• Учитывать инфляцию.

При учете инфляции, все расчетные данные корректируются на индексы инфляции, заведенные на листе «Balance». Форму 1 и 2, скорректированные на индексы инфляции можно посмотреть на листе «Balance_inf».

Подробнее об индексах инфляции см. п. 2.3.

• Язык отчетов

Эта позиция Главного меню позволяет переключить представление программы с русского языка на английский и наоборот.

• Планирование

Эта опция позволяет выбрать, каким образом рассчитываются данные в периодах планирования – путем аппроксимации (на основе формулы ТЕНДЕНЦИЯ – см. справку MS Excel), либо на основе данных, занесенных на листе Plan.

• Отображение прогноза

Эта опция позволяет либо отображать прогноз, либо нет (при отключении опции прогноз также не отображается и на графиках).

• Данные в прогнозе отчета о ДДС

Эта опция позволяет выбрать, каким образом будет формироваться отчет о движении денежных средств в прогнозных периодах – вручную, либо автоматически.

• Отчет о ДДС. Сравнение за период

В случае выбора этого пункта изменения произошедшие в отчете о прибылях и убытках (в случае, если интервал анализа отличен от годового, а данные заносятся поквартально, либо помесячно нарастающим итогом) на листе «Deviations» будут отражаться за основываясь на изменениях за период.

4.1.2. Исходные данные

На закладке «Исходные данные» вносятся;

• Наименование организации;

• Единица измерения (см. рис. №4).

Рис. №4

• Проводил анализ.

Сюда вводится наименование организации, предпринимателя проводящей(его) анализ, либо Ф.И.О аналитика.».

• Анализируемая организация.

Сюда вводится наименование организации, анализ которой будет проводиться в дальнейшем».

• Единица измерения

Из ниспадающего списка по позиции ед. измерения следует выбрать денежную единицу, в которых будет проводиться анализ. Единица измерения будет участвовать в таблицах и отчетах.

• Свой вариант

Если в списке единиц измерения отсутствует требуемая, присутствует возможность занести собственную единицу измерения. Единица измерения будет участвовать в таблицах и отчетах.

• Ставка рефинансирования в долях единицы

Здесь необходимо занести действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ на дату проведения анализа, в долях единицы. Например, ставка в размере 11,5 % должна быть занесена как 0,115.

Кнопка «Настройка отображаемых периодов» предназначена для вызова меню настройки отображаемых периодов на рабочих листах и диаграммах.

Данное меню можно вызвать также нажатием кнопки,находящейся в верхней части листа «Balance».

Кнопка «Очистка» предназначена для очистки данных баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.