ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ: ПРОФ. + ОЦЕНКА БИЗНЕСА
Версия 2.0.1.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Тел.: (812) 949 60 85 l E-mail: info@finanalis.ru
Содержание
I. ВВЕДЕНИЕ 4
II. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НАЧАЛО РАБОТЫ 4
III. Некоторые моменты работы в Excel 5
3.1 Зависимости формул 5
3.2. Редактирование формул и влияющие ячейки. 6
IV. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 7
4.1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 8
4.1.1. Настройки 9
4.1.2. Исходные данные 10
4.1.3. Свод отчетности 12
4.1.4. Прочие данные / Импорт данных 13
4.1.5. Оценка бизнеса. 14
4.1.6. Банк. 14
4.2. Настройка продолжительности периодов и инфляции 16
4.3. Настройка отображаемых периодов 17
4.4. Баланс 18
4.5. Отчет о движении денежных средств 19
4.6. Дополнительные исходные данные 19
4.7. Переход по таблицам и графикам 20
4.8. «Прочие» исходные данные 21
V. ЛИСТЫ 21
5.1. Report 22
5.2. 2000-2003 22
5.3. Plan 22
5.4. Balance 22
5.5. Balance_inf 22
5.6. Structure_% 22
5.7. Structure_abs 23
5.8. Coefficients 23
5.9. Value 23
5.10. Deviation 23
5.11. FSFO 24
5.12. Графики 24
5.13. Скрытые листы 25
VI. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ 25
VII. РАСШИФРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ 26
7.1. Агрегированный баланс 26
7.1.1 Актив агрегированного баланса 26
7.1.2. Пассив агрегированного баланса 27
7.2. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 27
7.3. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 29
7.4. Рейтинговая экспресс – оценка финансового состояния 30
7.5. Анализ ликвидности баланса по относительным показателям 32
7.6. Показатели деловой активности в днях 32
7.7. Показатели рентабельности 35
7.8. Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов 37
7.9. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности 37
7.10. Показатели движения и состояния основных средств 38
7.11. Точка безубыточности 41
7.12. Финансовый рычаг 41
7.13. Экономический рост компании (Модель Du Pont) 42
7.14. 2-х факторная модель оценки вероятности банкротства 42
7.15. Пятифакторная модель Альтмана (Z-счет) 43
VIII. Построение табличного отчета 44
IX. Планирование 45
9.1. Интервал планирования 45
9.2. Таблицы 46
9.2.1. Приобретаемые нематериальные активы 46
9.2.2. Приобретаемые основные средства 47
9.2.3. Реализация имеющихся активов 47
9.2.4. Амортизация (списание) 48
9.2.5. Переоценка активов 48
9.2.6. Финансовые вложения 48
9.2.7. Прочие внеоборотные активы 49
9.2.8. Собственные акции, выкупленные у акционеров 50
9.2.9. Добавочный капитал 50
9.2.10. Резервы 50
9.2.11. Денежные средства 50
9.2.12. Уставной капитал 50
9.2.13. Имеющиеся кредиты предприятия 51
9.2.14. Привлекаемые кредиты предприятия 51
9.2.15. Коэффициенты распределения затрат. 52
9.2.16. Прибыли и убытки организации. 52
9.2.17. Прибыли и убытки организации (нарастающим итогом) 53
X. Отчеты в ms Word 53
10.1. Меню «Настройка отчета в MS Word» 54
10.1.1. Отчет в Word. 55
10.1.2. Приложение. 56
10.1.3. Настройка отчетов. Отклонения … Коэффициенты. 56
10.1.4. 367ПП. 57
XI. Оценка стоимости бизнеса 57
11.1.Исходные данные 57
XII. Банк 57
12.1. Вкладка «Финансовое положение» 59
12.2. Вкладка «Доп.настройки» 59
12.3. Вкладка «Размер резерва» 60
12.4. Формирование профессионального суждения 61