10.5. Формування документа „Банковская выписка/ Банківська виписка”.

Д ля автоматизації здійснення господарських операцій, що стосуються безготівкових розрахунків Типовою конфігурацією передбачено використання документа „Банковская виписка/ Банківська виписка” (ДОКУМЕНТЫ/ ДОКУМЕНТИ → БАНК/ БАНК → БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА/ БАНКІВСЬКА ВИПИСКА), що містить такі реквізити (рис. 10.14):

Рис.10.14.

Заголовна частина документа:

„Расчетный счет/ Розрахунковий рахунок” — вказується грошовий рахунок, за допомогою вибору його з довідника „Счета нашей фирмы Рахунки нашої фірми”, рух коштів, за котрим ми вносимо в документ.

„Бухгалтерский счет Бухгалтерський рахунок” — бухгалтерський рахунок операції, що заповнюється автоматично, залежно від елемента довідника „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”, вибраного в полі „Расчетный счет/ Розрахунковий рахунок”.

Таблична частина документа:

„№” — заповнюється автоматично при введенні в таблицю нового рядка.

„+/-”встановлюється ознака того, який платіж здійснюється — вхідний („+” — оприбуткування грошових коштів на поточний рахунок) чи вихідний („ - ” — списання грошових коштів).

„№ПП/ №ПД” — номер платіжного доручення, яким оформляється списання суми грошей, вказаній у цій банківській виписці, з рахунку підприємства.

„Счет/ Рахунок” — бухгалтерський рахунок, що кореспондує з відповідним субрахунком рахунку 31 „Рахунки в банках”.

„Вид НДС/ Вид ПДВ” — поле для вибору аналітики за ПДВ: 20%; 0%; без ПДВ.

„Вид прихода/расхода денег/ Вид оприбуткування/видатку грошей” — визначається вид надходження (виручка від реалізації, товарів, продукції, послуг; виручка від реалізації основних фондів; виручка від іншої реалізації, позареалізаційні доходи; інше надходження) або видатку (в зв’язку з веденням господарської діяльності; інші витрати) грошових коштів, шляхом вибору відповідного елемента зі списку випадного меню.

„Субконто/Субконто” — здійснюється вибір об’єкта аналітичного обліку кореспондуючого рахунку.

„Заказ/ Замовлення” — здійснюється вибір конкретного замовлення, в разі надходження (видатку) грошових коштів від покупця (постачальнику).

„Сумма+/ Сума+” — поле для введення суми (з ПДВ) платежу. У разі вибору конкретного документа-замовлення в полі „Заказ/ Замовлення”, сума генерується автоматично і дорівнює підсумку за цим документом.

„НДС/ ПДВ” — вказується сума ПДВ відповідно до встановленої ставки. У разі вибору конкретного документа-замовлення в полі „Заказ/ Замовлення”, ПДВ генерується автоматично і дорівнює загальній сумі ПДВ за цим документом.

„Д/Р/ Д/В” — встановлення ознаки належності операції, вказаної в рядку до: валових доходів — „+”; валових витрат — „-”; ні до валових доходів, ні до валових витрат — „0”.

„Субконто Д/Р/ Субконто Д/В” — вибір об’єкта аналітики за валовими доходами (витратами) з довідника „Валовые доходы/расходы/ Валові доходи/витрати”.

„Указана отгрузка?/ Вказане відвантаження?” — чи вказане відвантаження за замовленням? У випадку позитивної відповіді, доступними для редагування стають поля „Сумма отгрузки/ Сума відвантаження” та „НДС отгрузки/ ПДВ відвантаження”.

„Сумма отгрузки/ Сума відвантаження” — сума попереднього відвантаження за цим замовленням, якщо воно вибране в полі „Заказ/ Замовлення”.

„НДС отгрузки/ ПДВ відвантаження” — ПДВ попереднього відвантаження за цим замовленням, якщо воно вибране в полі „Заказ/ Замовлення”.

„Содержание/ Зміст” — пояснювальна інформація до цієї операції, що буде виведена як текстовий коментар у сформованих за поточним рядком проведеннях.

У нижній частині форми діалогу для введення документа „Банківська виписка” розміщені екранні кнопки для полегшення роботи з документом:

? — використовується для автоматичного розрахунку підсумку надходження і видатку грошових коштів за випискою (Приход/расход по табличной части/ Надходження/видаток за табличною частиною), залишку грошових коштів на початок робочого дня (Остаток на начало дня/ Залишок на початок дня) та залишку грошових коштів на кінець робочого дня (Остаток на конец дня/ Залишок на кінець дня). Розрахунок подається у вигляді інформаційного рядка поряд з кнопкою.

„Подбор по заказам/ Підбір за замовленнями” — використовується для зручного заповнення інформації про платежі, пов’язані із взаєморозрахунками. Натиснувши на цю кнопку, відкриється спеціальний журнал „Отбор заказов по контрагенту/ Відбір замовлень за контрагентом”. Двічі клацнувши на рядку із замовленням у цьому журналі, додамо його в новий рядок виписки.

„Заполнить по платежкам/ Заповнити за платіжками” — застосовується для автоматичного заповнення частини реквізитів банківської виписки, використовуючи інформацію із виписаних платіжних доручень. Варіанти відбору платіжних доручень:

• „За дату документа/ За дату документа” — відбір доручень, виписаних тією ж датою, що й банківська виписка.

• „За произвольный период/ За довільний період” — відбір доручень, виписаних за довільний період.

Після заповнення всіх реквізитів документа можна отримати його друковану форму, натиснувши екранну кнопку „Печать/ Друк”.

Банківська виписка в „1С: Бухгалтерії” є аналогом паперової (а в багатьох випадках — і електронної) виписки банку.