- •С истема складского и бухгалтерского учета ключ-торговля
- •1. Общие сведения
- •1.1 Введение
- •2. Интерфейс программы
- •2.1 Системное меню
- •2.2 Поля ввода, и их дополнительные функции (калькулятор, календарь, клавиатура, часы).
- •2.3 Виды кнопок. Горячие клавиши.
- •3. Основные функции программы
- •3.1 Пароли и уровни доступа
- •3.2 Поступление товара
- •3.2.1 Выбор контрагента (поставщика)
- •3.2.2 Выбор типа поступления
- •3.2.3 Сектор (если используется)
- •3.2.4 Добавление товара в список поступления
- •Фильтрация (быстрый вызов – клавиша f6)
- •Быстрый поиск
- •3.2.5 Количество, цена поступления и цена продажи, процент прибыли
- •3.2.6 Сертификат, страна-производитель, срок годности и т.Д.
- •3.2.7 Сверка с накладной
- •3.2.8 Переоценка товара при поступлении
- •Расход (продажа) товара
- •3.3.1 Сектор (если используется)
- •3.3.2 Отпуск товара
- •3.3.4 Категории оптовых цен.
- •3.3.5 Редактирование товара в наличии.
- •3.3.3 Оформление расходного документа. Вкладка «Продажа».
- •3.3.2.1 Выбор покупателя и типа расхода товара.
- •Тип расхода товара
- •3.3.2.2 Прочее
- •Дата и время н омер документа
- •3.3.2.3 Общая скидка
- •3.3.2.4 Сохранение документа
- •В Изменить расход (если что-то не так, нажимаем сюда) кладка «Расход (продано)»
- •3.3.3.1. Печать расходного документа
- •Тип печатаемого документа
- •3.3.3.2 Удаление документа
- •3.3.3.3 Редактирование документа
- •3 Здесь можно изменить доп. Данные (дату, через кого и т.Д.) см. П. 3.3.2.2. И рис. 24. .4 Взаиморасчеты с контрагентами
- •3 .4.1 Выбор основания платежа.
- •Основания вида «мы платим»:
- •Основания вида «Нам платят»:
- •3.4.2 Погашение долга
- •3.5 Журнал операций
- •3.5.1 Типы операций
- •3.5.2 Удаленные и отредактированные операции
- •3.5.3 Фильтр для журнала операций
- •3.6 Возврат проданного товара на склад
- •4. Система отчетности в программе «Ключ-Торговля». Меню «Отчеты».
- •4.1 Диспетчер отчетов.
- •4.2 Фильтр диспетчера отчетов.
- •Отчеты в программной системе "Ключ-Торговля"
- •5. Дополнительные и сервисные функции
- •5.1 Ревизия.
- •З начения в колонке «Измен.» после ввода нового количества:
- •5.2 Установка категорий оптовых цен
- •5.2.1 Продажа с использованием категорий оптовых цен
- •5.3 Проверка, суммовой учет
- •5.4 Пункт основного меню «Период». Очистка журнала. Удаление периода.
- •5.4.1 Очистка журнала.
- •5.4.2 Удаление периода
- •5.5. Удаление всех данных
- •5.6 Версия программной системы «Ключ-Торговля»
- •6. Приложения
- •6.1. Руководителю на заметку
- •Кассир: "Нам вернули товар, я отдала за него деньги из кассы"
- •Кассир: "я сделала скидку на товар"
- •Кассир: "я вернула товар и удалила накладную"
- •Выводы:
- •6.2. Документы в программной системе "Ключ-Торговля"
- •1 Накладные
- •1.1 Поступление. При поступлении товара на склад оформляется приходная накладная. Тип накладной зависит от способа оприходования товара на складе:
- •2 Счет-фактура, счет на оплату, приходный кассовый ордер, доверенность и т.П.
3 Здесь можно изменить доп. Данные (дату, через кого и т.Д.) см. П. 3.3.2.2. И рис. 24. .4 Взаиморасчеты с контрагентами
При ведении торговли очень часто возникает ситуация, когда товар отдается кому-то на реализацию или мы берем у кого-то товар на том же основании. Естественно, в этом случае получается, что кто-то кому-то должен денег и после того, как товар реализован, должен произойти взаиморасчет.
Программа «Ключ - Торговля» тщательно следит за тем, кто, кому и сколько должен.
Для осуществления расчетов с контрагентом необходимо выбрать в системном меню пункт Работа // Расчеты с контрагентами. Появится уже знакомый нам справочник контрагентов (рис. 8.).
В нем мы выбираем нужного контрагента, и нажимаем ENTER. Появляется окно «Взаиморасчеты».
Здесь
выбираем основание платежа (см.
п. 3.4.1.)
Список
операций по данному контрагенту
Описание к данной
операции
Произвести
перерасчет долгов (может
занять некоторое время…)
Выбор
контрагента
Здесь вводим
сумму
оплаты
Остаток долга
Дата и номер
документа
Рис 28. Взаиморасчеты с контрагентами
3 .4.1 Выбор основания платежа.
П ервое, что надо сделать при расчете с контрагентами - это выбрать основание платежа.
Рис 29. Выбор основания платежа.
Основания вида «мы платим»:
Если Вы берете товар на реализацию, то Ваш долг перед контрагентом (поставщиком) увеличивается. И рано или поздно за него приходится рассчитываться. Операции вида «Мы платим» уменьшают наш долг перед контрагентом (соответственно, увеличивают долг контрагента перед нами).
1) Долг нам на начало периода – вносим долг контрагента перед нами на начало периода (только в начале работы с программой, при внесении остатков в компьютер)
Примечание: Если на начало периода мы должны контрагенту, то в поле «МЫ ПЛАТИМ» сумма долга идет со знаком «–»
2) Оплата поставки, касса – мы расплачиваемся с контрагентом за поставленный товар из кассы;
3) Оплата поставки, безнал – мы перечисляем контрагенту деньги за поставленный товар через банк.
Основания вида «Нам платят»:
Основания типа «Нам платят» используются в случае, если товар на реализацию взяли у нас. Контрагент реализует товар и отдает нам за него деньги. Его долг при этом уменьшается.
1) Реализатор за товар, касса + – контрагент отдает в кассу деньги за товар, взятый на реализацию;
2) Реализатор за товар, безнал + – контрагент перечисляет деньги на наш счет в банке за товар, взятый на реализацию.
3.4.2 Погашение долга
После выбора типа операции вносим сумму, на которую гасится (увеличивается) долг, в поле «МЫ ПЛАТИМ» (или «Нам платят», в зависимости от выбранного вида основания; на рис. 28. это поле обведено красным кружком) и нажимаем кнопку < Ok > или < Применить >.
Различие этих кнопок в следующем: < Ok > закрывает окно взаиморасчетов, а < Применить > оставляет окно на экране (удобно, если нужно провести несколько взаиморасчетов подряд).
Примечания: 1. Если в списке непогашенных долгов отметить позицию звездочкой (*) (клавиша Enter), то сумма оплаты увеличится на сумму долга по отмеченной операции.
2. Сумма оплаты автоматически гасит долги в первую очередь по самым старым операциям.