- •Бизнес-план строительство завода по производству стальных канатов в городе караганда
- •Заявление о коммерческой тайне
- •Объективные преимущества и цели проекта
- •Краткое описание проекта
- •Характер предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или расширение действующего предприятие)
- •Описание продукции, товара и услуг
- •Проектная мощность производства
- •Качественные особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация);
- •Применяемые новые технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии)
- •Место реализации проекта (область, район).
- •Срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность)
- •Стоимость инвестиционного проекта
- •Структура вклада непосредственных участников проекта и их доли участия
- •Основные финансовые показатели эффективности проекта
- •Краткое описание и основные характеристики;
- •Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им;
- •Перечень видов;
- •Условия поставки и упаковка;
- •Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
- •Описания рынка сбыта продукции (услуги)
- •Описание конкуренции
- •Определение конкурентов
- •Анализ сильных и слабых сторон
- •Описание продукции конкурентов
- •Прогноз развития рынка
- •Ценообразование и ценовая политика
- •Определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов
- •Прогноз объемов реализации/продаж
- •Прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:
- •Технический раздел
- •Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения
- •Обоснование выбора технологии
- •Описание технологической линии и оборудования;
- •Сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам
- •Требование к использованию технологий и оборудования
- •Требования к сырью, материалам и комплектующим
- •Потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях
- •Требования к источникам энергии
- •Требования к подготовке производства
- •Возможности совершенствования технологии производства
- •Требования к контролю качества на всех этапах производства продукции
- •Требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала
- •Условия хранения сырья, материалов и готовой продукции.
- •Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала
- •Степень рациональности использования сырьевых ресурсов
- •Удовлетворение требований окружающей среде и безопасности работающих
- •Структура кадрового состава производственного участка
- •Инвестиционный план
- •Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.
- •1 Этап:
- •2 Этап:
- •Поставка оборудования и монтаж оборудования
- •Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений
- •Обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков)
- •График реализации строительства, реконструкции и монтажа оборудования
- •Необходимые инвестиции для реализации проекта
- •Информация о потенциальных источниках капитала и условиях привлечения инвестиций
- •Условия предоставления долевого инвестирования;
- •Производственный план
- •Процессы производства
- •Объем производства (10 лет)
- •Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков
- •Смета текущих затрат
- •Амортизация основных средств и нематериальных активов.
- •Финансовый план и показатели эффективности проекта
- •Затраты, связанные с обслуживанием кредита;
- •Прогноз доходов и расходов (включая расчет налоговых платежей)
- •Прогноз движения денежных средств
- •Анализ рисков
- •Социальный раздел
- •Экологический раздел
- •Swot – анализ
Прогноз движения денежных средств
|
Показатели |
1-й год |
2-й год |
||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Денежные поступления, всего |
- |
- |
- |
- |
179 998 260,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
1,1 |
поступления от продажи продукции |
- |
- |
- |
- |
179 998 260,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
1,2 |
прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Денежные выплаты, всего |
- |
- |
3 686 205,00 |
11 378 304,70 |
147 520 890,58 |
352 414 501,02 |
343 353 621,02 |
343 785 601,02 |
2,1 |
затраты по производству и сбыту продукции |
- |
- |
3 686 205,00 |
3 854 205,00 |
103 253 557,69 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
2,2 |
платежи в бюджет |
- |
- |
- |
7 524 099,70 |
44 267 332,90 |
69 315 037,96 |
59 767 757,96 |
60 518 137,96 |
3 |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
- |
- |
-3 686 205,00 |
-11 378 304,70 |
32 477 369,42 |
187 580 278,98 |
196 641 158,98 |
196 209 178,98 |
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступление средств, всего |
- |
- |
630 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
собственные денежные средства |
|
|
630 000 000,00 |
|
|
|
|
|
4,2 |
продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты, всего |
- |
- |
1 283 400 000,00 |
- |
1 593 490 000,00 |
- |
- |
- |
6 |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
- |
- |
-653 400 000,00 |
- |
-1 593 490 000,00 |
- |
- |
- |
7 |
Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности |
- |
- |
-657 086 205,00 |
-11 378 304,70 |
-1 561 012 630,58 |
187 580 278,98 |
196 641 158,98 |
196 209 178,98 |
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступления средств, всего |
- |
- |
714 000 000,00 |
- |
1 575 000 000,00 |
- |
- |
- |
8,1 |
поступления от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,2 |
кредиты |
- |
- |
714 000 000,00 |
- |
1 575 000 000,00 |
- |
- |
- |
8,3 |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Выплата средств, всего |
- |
- |
- |
21 420 000,00 |
21 420 000,00 |
135 870 000,00 |
183 120 000,00 |
179 686 500,00 |
9,1 |
уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) |
- |
- |
- |
21 420 000,00 |
21 420 000,00 |
21 420 000,00 |
68 670 000,00 |
65 236 500,00 |
9,2 |
погашение основного долга |
- |
- |
- |
- |
- |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
9,3 |
выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Сальдо потока по финансовой деятельности |
- |
- |
714 000 000,00 |
-21 420 000,00 |
1 553 580 000,00 |
-135 870 000,00 |
-183 120 000,00 |
-179 686 500,00 |
11 |
Общее сальдо потока |
- |
- |
56 913 795,00 |
-32 798 304,70 |
-7 432 630,58 |
51 710 278,98 |
13 521 158,98 |
16 522 678,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на начало периода |
- |
- |
- |
56 913 795,00 |
24 115 490,30 |
16 682 859,71 |
68 393 138,70 |
81 914 297,68 |
|
денежные средства на конец периода |
|
|
56 913 795,00 |
24 115 490,30 |
16 682 859,71 |
68 393 138,70 |
81 914 297,68 |
98 436 976,66 |
|
Показатели |
3-й год |
4-й год |
||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Денежные поступления, всего |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
1,1 |
поступления от продажи продукции |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
1,2 |
прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Денежные выплаты, всего |
364 103 896,78 |
346 243 939,10 |
347 319 759,10 |
347 751 739,10 |
366 169 023,54 |
350 135 996,48 |
351 211 816,48 |
348 601 861,15 |
2,1 |
затраты по производству и сбыту продукции |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
2,2 |
платежи в бюджет |
80 350 033,71 |
63 144 476,03 |
63 733 896,03 |
64 484 276,03 |
82 415 160,47 |
67 036 533,41 |
67 625 953,41 |
65 334 398,08 |
3 |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
175 890 883,22 |
193 750 840,90 |
192 675 020,90 |
192 243 040,90 |
173 825 756,46 |
189 858 783,52 |
188 782 963,52 |
191 392 918,85 |
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступление средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
собственные денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности |
175 890 883,22 |
193 750 840,90 |
192 675 020,90 |
192 243 040,90 |
173 825 756,46 |
189 858 783,52 |
188 782 963,52 |
191 392 918,85 |
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступления средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,1 |
поступления от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,2 |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,3 |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Выплата средств, всего |
176 253 000,00 |
172 819 500,00 |
169 386 000,00 |
165 952 500,00 |
162 519 000,00 |
159 085 500,00 |
155 652 000,00 |
152 218 500,00 |
9,1 |
уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) |
61 803 000,00 |
58 369 500,00 |
54 936 000,00 |
51 502 500,00 |
48 069 000,00 |
44 635 500,00 |
41 202 000,00 |
37 768 500,00 |
9,2 |
погашение основного долга |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
9,3 |
выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Сальдо потока по финансовой деятельности |
-176 253 000,00 |
-172 819 500,00 |
-169 386 000,00 |
-165 952 500,00 |
-162 519 000,00 |
-159 085 500,00 |
-155 652 000,00 |
-152 218 500,00 |
11 |
Общее сальдо потока |
-362 116,78 |
20 931 340,90 |
23 289 020,90 |
26 290 540,90 |
11 306 756,46 |
30 773 283,52 |
33 130 963,52 |
39 174 418,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на начало периода |
98 436 976,66 |
98 074 859,88 |
119 006 200,78 |
142 295 221,69 |
168 585 762,59 |
179 892 519,06 |
210 665 802,58 |
243 796 766,11 |
|
денежные средства на конец периода |
98 074 859,88 |
119 006 200,78 |
142 295 221,69 |
168 585 762,59 |
179 892 519,06 |
210 665 802,58 |
243 796 766,11 |
282 971 184,96 |
|
Показатели |
5-й год |
6-й год |
|||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Денежные поступления, всего |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
|
1,1 |
поступления от продажи продукции |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
|
1,2 |
прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Денежные выплаты, всего |
362 625 906,05 |
348 198 270,00 |
349 284 512,86 |
349 709 670,00 |
364 853 453,80 |
351 882 605,30 |
352 968 848,15 |
353 394 005,30 |
|
2,1 |
затраты по производству и сбыту продукции |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
|
2,2 |
платежи в бюджет |
78 872 042,99 |
65 098 806,94 |
65 698 649,80 |
66 442 206,94 |
81 099 590,74 |
68 783 142,23 |
69 382 985,09 |
70 126 542,23 |
|
3 |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
177 368 873,95 |
191 796 510,00 |
190 710 267,14 |
190 285 110,00 |
175 141 326,20 |
188 112 174,70 |
187 025 931,85 |
186 600 774,70 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступление средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4,1 |
собственные денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности |
177 368 873,95 |
191 796 510,00 |
190 710 267,14 |
190 285 110,00 |
175 141 326,20 |
188 112 174,70 |
187 025 931,85 |
186 600 774,70 |
|
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступления средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8,1 |
поступления от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,2 |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8,3 |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Выплата средств, всего |
148 785 000,00 |
145 351 500,00 |
141 918 000,00 |
138 484 500,00 |
135 051 000,00 |
131 617 500,00 |
128 184 000,00 |
124 750 500,00 |
|
9,1 |
уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) |
34 335 000,00 |
30 901 500,00 |
27 468 000,00 |
24 034 500,00 |
20 601 000,00 |
17 167 500,00 |
13 734 000,00 |
10 300 500,00 |
|
9,2 |
погашение основного долга |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
114 450 000,00 |
|
9,3 |
выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Сальдо потока по финансовой деятельности |
-148 785 000,00 |
-145 351 500,00 |
-141 918 000,00 |
-138 484 500,00 |
-135 051 000,00 |
-131 617 500,00 |
-128 184 000,00 |
-124 750 500,00 |
|
11 |
Общее сальдо потока |
28 583 873,95 |
46 445 010,00 |
48 792 267,14 |
51 800 610,00 |
40 090 326,20 |
56 494 674,70 |
58 841 931,85 |
61 850 274,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на начало периода |
282 971 184,96 |
311 555 058,90 |
358 000 068,90 |
406 792 336,04 |
458 592 946,04 |
498 683 272,24 |
555 177 946,94 |
614 019 878,79 |
|
|
денежные средства на конец периода |
311 555 058,90 |
358 000 068,90 |
406 792 336,04 |
458 592 946,04 |
498 683 272,24 |
555 177 946,94 |
614 019 878,79 |
675 870 153,49 |
|
Показатели |
7-й год |
8-й год |
||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Денежные поступления, всего |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
1,1 |
поступления от продажи продукции |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
1,2 |
прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Денежные выплаты, всего |
367 132 765,24 |
379 049 177,17 |
379 448 720,02 |
379 187 177,17 |
390 883 936,14 |
379 807 380,74 |
380 206 923,59 |
379 945 380,74 |
2,1 |
затраты по производству и сбыту продукции |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
2,2 |
платежи в бюджет |
83 378 902,17 |
95 949 714,10 |
95 862 856,96 |
95 919 714,10 |
107 130 073,07 |
96 707 917,67 |
96 621 060,53 |
96 677 917,67 |
3 |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
172 862 014,76 |
160 945 602,83 |
160 546 059,98 |
160 807 602,83 |
149 110 843,86 |
160 187 399,26 |
159 787 856,41 |
160 049 399,26 |
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступление средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,1 |
собственные денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности |
172 862 014,76 |
160 945 602,83 |
160 546 059,98 |
160 807 602,83 |
149 110 843,86 |
160 187 399,26 |
159 787 856,41 |
160 049 399,26 |
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступления средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,1 |
поступления от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,2 |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,3 |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Выплата средств, всего |
121 317 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,1 |
уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) |
6 867 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,2 |
погашение основного долга |
114 450 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,3 |
выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Сальдо потока по финансовой деятельности |
-121 317 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Общее сальдо потока |
51 545 014,76 |
160 945 602,83 |
160 546 059,98 |
160 807 602,83 |
149 110 843,86 |
160 187 399,26 |
159 787 856,41 |
160 049 399,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на начало периода |
675 870 153,49 |
727 415 168,26 |
888 360 771,09 |
1 048 906 831,07 |
1 209 714 433,90 |
1 358 825 277,77 |
1 519 012 677,03 |
1 678 800 533,44 |
|
денежные средства на конец периода |
727 415 168,26 |
888 360 771,09 |
1 048 906 831,07 |
1 209 714 433,90 |
1 358 825 277,77 |
1 519 012 677,03 |
1 678 800 533,44 |
1 838 849 932,70 |
|
Показатели |
9-й год |
10-й год |
|||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Денежные поступления, всего |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
|
1,1 |
поступления от продажи продукции |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
539 994 780,00 |
|
1,2 |
прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Денежные выплаты, всего |
390 595 211,44 |
380 491 515,10 |
380 891 057,95 |
380 629 515,10 |
390 254 290,41 |
381 104 685,01 |
381 504 227,86 |
381 242 685,01 |
|
2,1 |
затраты по производству и сбыту продукции |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
283 753 863,06 |
283 099 463,06 |
283 585 863,06 |
283 267 463,06 |
|
2,2 |
платежи в бюджет |
106 841 348,38 |
97 392 052,03 |
97 305 194,89 |
97 362 052,03 |
106 500 427,34 |
98 005 221,94 |
97 918 364,80 |
97 975 221,94 |
|
3 |
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
149 399 568,56 |
159 503 264,90 |
159 103 722,05 |
159 365 264,90 |
149 740 489,59 |
158 890 094,99 |
158 490 552,14 |
158 752 094,99 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступление средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4,1 |
собственные денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,2 |
продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности |
149 399 568,56 |
159 503 264,90 |
159 103 722,05 |
159 365 264,90 |
149 740 489,59 |
158 890 094,99 |
158 490 552,14 |
158 752 094,99 |
|
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступления средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8,1 |
поступления от продажи акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,2 |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8,3 |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Выплата средств, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9,1 |
уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9,2 |
погашение основного долга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9,3 |
выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Сальдо потока по финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Общее сальдо потока |
149 399 568,56 |
159 503 264,90 |
159 103 722,05 |
159 365 264,90 |
149 740 489,59 |
158 890 094,99 |
158 490 552,14 |
158 752 094,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на начало периода |
1 838 849 932,70 |
1 988 249 501,26 |
2 147 752 766,16 |
2 306 856 488,21 |
2 466 221 753,11 |
2 615 962 242,70 |
2 774 852 337,70 |
2 933 342 889,83 |
|
|
денежные средства на конец периода |
1 988 249 501,26 |
2 147 752 766,16 |
2 306 856 488,21 |
2 466 221 753,11 |
2 615 962 242,70 |
2 774 852 337,70 |
2 933 342 889,83 |
3 092 094 984,83 |
Расчет основных показателей эффективности и прибыльности инвестиционных ресурсов
Показатели эффективности проекта |
||
Показатели |
|
значение |
ставка дисконта |
% |
14,00% |
NPV |
тыс. тенге |
22 617 121,95 |
IRR |
% |
14,21% |
PI |
% |
1,00759 |
MIRR |
% |
15,00000% |
Простой срок окупаемости |
лет |
4,40 |
Дисконтированный срок окупаемости |
лет |
7,00 |
Горизонт расчета |
лет |
7,00 |
Средняя рентабельность за период |
% |
16,36% |
При расчете основных показателей эффективности проекта, горизонт расчета принят за 7 лет, исходя из срока финансирования за счет заемных средств. При этом необходимо учитывать, что срок жизненного цикла аналогичных заводов составляет более 25 лет. В связи с этим горизонт расчета можно принимать 10 лет и показатели эффективности будут значительно выше.