- •Бизнес-план строительство завода по производству стальных канатов в городе караганда
- •Заявление о коммерческой тайне
- •Объективные преимущества и цели проекта
- •Краткое описание проекта
- •Характер предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или расширение действующего предприятие)
- •Описание продукции, товара и услуг
- •Проектная мощность производства
- •Качественные особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация);
- •Применяемые новые технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии)
- •Место реализации проекта (область, район).
- •Срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность)
- •Стоимость инвестиционного проекта
- •Структура вклада непосредственных участников проекта и их доли участия
- •Основные финансовые показатели эффективности проекта
- •Краткое описание и основные характеристики;
- •Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им;
- •Перечень видов;
- •Условия поставки и упаковка;
- •Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
- •Описания рынка сбыта продукции (услуги)
- •Описание конкуренции
- •Определение конкурентов
- •Анализ сильных и слабых сторон
- •Описание продукции конкурентов
- •Прогноз развития рынка
- •Ценообразование и ценовая политика
- •Определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов
- •Прогноз объемов реализации/продаж
- •Прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:
- •Технический раздел
- •Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения
- •Обоснование выбора технологии
- •Описание технологической линии и оборудования;
- •Сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам
- •Требование к использованию технологий и оборудования
- •Требования к сырью, материалам и комплектующим
- •Потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях
- •Требования к источникам энергии
- •Требования к подготовке производства
- •Возможности совершенствования технологии производства
- •Требования к контролю качества на всех этапах производства продукции
- •Требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала
- •Условия хранения сырья, материалов и готовой продукции.
- •Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала
- •Степень рациональности использования сырьевых ресурсов
- •Удовлетворение требований окружающей среде и безопасности работающих
- •Структура кадрового состава производственного участка
- •Инвестиционный план
- •Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.
- •1 Этап:
- •2 Этап:
- •Поставка оборудования и монтаж оборудования
- •Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений
- •Обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков)
- •График реализации строительства, реконструкции и монтажа оборудования
- •Необходимые инвестиции для реализации проекта
- •Информация о потенциальных источниках капитала и условиях привлечения инвестиций
- •Условия предоставления долевого инвестирования;
- •Производственный план
- •Процессы производства
- •Объем производства (10 лет)
- •Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков
- •Смета текущих затрат
- •Амортизация основных средств и нематериальных активов.
- •Финансовый план и показатели эффективности проекта
- •Затраты, связанные с обслуживанием кредита;
- •Прогноз доходов и расходов (включая расчет налоговых платежей)
- •Прогноз движения денежных средств
- •Анализ рисков
- •Социальный раздел
- •Экологический раздел
- •Swot – анализ
Смета текущих затрат
Затраты на сырье:
№ |
Наименование продукции |
Нормы расходов на 1 тн продукции |
Объем необходимого сырья в месяц |
Цена сырья с НДС, тенге |
Стоимость сырья в месяц с НДС, тенге |
1 |
катанка, тн |
1,015 |
507,6015 |
130000 |
65 988 195,00 |
2 |
электролит,тн |
0,013 |
6,5013 |
120000 |
780 156,00 |
3 |
раствор буры,тн |
0,0005 |
0,25005 |
150000 |
37 507,50 |
4 |
волоки твердосплавные ВК-8, шт |
0,54 |
270,054 |
1000 |
270 054,00 |
5 |
упаковочный материал(скобы), кг |
0,168 |
84,0168 |
58,8 |
4 940,19 |
|
Итого в месяц |
|
|
|
67 080 852,69 |
Затраты на производственный персонал:
Профессия |
Кол-во |
Месяч-ная зар-плата на 1 ед |
Начисленная заработная плата |
Пенсионные отчисления |
Подоходный налог |
Заработная плата к выдаче |
Социальный налог |
Наладчик оборудования |
2 |
80000 |
160000 |
16000 |
14400 |
129600 |
15840 |
Рабочие |
24 |
70000 |
1680000 |
168000 |
151200 |
1360800 |
166320 |
Грузчики-водители электропогрузчиков |
3 |
45000 |
135000 |
13500 |
12150 |
109350 |
13365 |
Итого |
29 |
195000 |
1975000 |
197500 |
177750 |
1599750 |
195525 |
Затраты на топливо, электроэнергию:
№ |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Объем в месяц |
Цена с НДС, тенге |
Стоимость в месяц с НДС, тенге |
1 |
Смазка Эласкон |
литр |
50 |
656 |
32 800 |
2 |
Электроэнергия |
кВт*в месяц |
1 008 000 |
9 |
9 072 000 |
3 |
Газ |
тонн в месяц |
137 |
100000 |
13 700 000 |
4 |
Водоснабжение |
литр3 |
2430 |
150 |
364 500 |
5 |
Итого в месяц |
|
|
|
23 169 300 |
Расчет постоянных издержек
Общехозяйственные расходы:
№ |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Объем в месяц |
Цена с НДС, тенге |
Стоимость в месяц с НДС, тенге |
1 |
Бензин для автомашины |
литр |
2400 |
92 |
220800 |
2 |
Отопление здания АБК (800 кв.м) |
кв.м. |
800 |
70 |
56000 |
3 |
Канцтовары |
Комплект |
1 |
30000 |
30000 |
4 |
Услуги связи |
услуга |
1 |
57000 |
57000 |
5 |
Охрана территории |
услуга |
1 |
300000 |
300000 |
|
Итого в месяц |
|
|
|
663800 |
Расходы на сбыт продукции:
№ |
Наименование продукции |
Объем в месяц |
Цена с НДС, тенге |
Стоимость в месяц с НДС, тенге |
1 |
Рекламные услуги |
1 |
50000 |
50000 |
2 |
Командировочные расходы |
1 |
200000 |
200000 |
5 |
Итого в месяц |
|
|
250000 |
Зарплата административного персонала:
Профессия |
Кол-во |
Месяч-ная зарп-лата 1 единицы |
Начисленная заработная плата |
Пенсионные отчисления |
Подоходный налог |
Заработная плата к выдаче |
Социальный налог |
Руководитель |
1 |
160000 |
160000 |
16000 |
14400 |
129600 |
15840 |
Бухгалтер |
2 |
135000 |
270000 |
27000 |
24300 |
218700 |
26730 |
Юрист |
1 |
135000 |
135000 |
13500 |
12150 |
109350 |
13365 |
Итого |
4 |
430000 |
565000 |
56500 |
50850 |
457650 |
55935 |
Зарплата вспомогательного персонала:
Профессия |
Кол-во |
Месячная зарплата 1 единицы |
Начисленная заработная плата |
Пенсионные отчисления |
Подоходный налог |
Заработная плата к выдаче |
Социальный налог |
Руководитель |
1 |
160000 |
160000 |
16000 |
14400 |
129600 |
15840 |
Бухгалтер |
2 |
135000 |
270000 |
27000 |
24300 |
218700 |
26730 |
Юрист |
1 |
135000 |
135000 |
13500 |
12150 |
109350 |
13365 |
Менеджер (по снабжению и сбыту) |
2 |
80000 |
160000 |
16000 |
14400 |
129600 |
15840 |
Итого |
6 |
510000 |
725000 |
72500 |
65250 |
587250 |
71775 |