Документ "Корегування боргу"

Документ "Корегування боргу" призначений для ручного корегування боргу контрагента, у тому числі для фіксації у системі розміру заборгованості контрагента при початку роботи із системою (операція введення початкових залишків по взаєморозрахунках). 

В документі вказується контрагент і договір, по якому необхідно зробити корегування боргу.

Залежно від параметрів взаєморозрахунків з контрагентом, які зазначені в його договорі , корегування боргу може бути проведено за договором в цілому, по замовленнях, по рахунках або по розрахункових документах.

У тому випадку, якщо взаєморозрахунки ведуться по розрахункових документах зі списку документів в поле «Угода» можна вибрати конкретний документ: "Реалізація товарів і послуг", "Надходження товарів і послуг", "Прибутковий касовий ордер" і т.д.

В одному документі може бути введено кілька рядків по різних договорах, оформлених з контрагентом. Суми вводяться в тій валюті, що визначена, як валюта взаєморозрахунків за договором з контрагентом.

За допомогою кнопки "Заповнити" можна заповнити табличну частину документа всіма договорами, по яких є залишки взаєморозрахунків з контрагентом. Залишки взаєморозрахунків заповнюються по тиі договорам, які оформлені на організацію, зазначену в шапці документа "Корегування боргу".

Платіжне доручення вхідне

Документ призначений для обліку надходження безготівкових коштів.

Заповнюється в два етапи. Перший етап: необхідно вказати:

• організацію;

• банківський рахунок організації;

• контрагента, від якого надійшов (або очікується) платіж;

• договір з контрагентом;

• курс валюти взаєморозрахунків за договором, по якому буде врахований платіж у взаєморозрахунках або суму, на яку зміниться стан взаєморозрахунків;

Другий етап  полягає в обліку фактичного надходження коштів за інформацією з банку організації. При цьому заповнюються наступні реквізити:

• прапор «Оплачене».

На цьому етапі змінюється стан залишку коштів на розрахунковому рахунку організації

В документі можуть бути зазначені наступні види господарських операцій:

•  «Оплата від покупця»;

•  «Повернення коштів постачальником»;

•  «Розрахунки по кредитам та позикам»; ;

•  «Інші надходження безготівкових коштів»

•  «Інші розрахунки з контрагентами»;

•  « Покупка-Продаж валюти»;

Операція «Оплата від покупця» призначена для відображення надходження безготівкових коштів від покупця. В реквізиті «Договір» документа «Платіжне доручення (вхідне)» при цьому необхідно буде вибрати той договір, в якого встановлений вид «з покупцем», «з комісіонером» або «з комітентом». При проведенні документа буде визначений стан розрахунків за договором та сума, що надійшла, автоматично розділиться на аванс та оплату

Операція «Повернення коштів постачальником» вказується при надходженні безготівкових коштів, повернутих постачальником. Договір необхідно вибрати той, в якого встановлений вид «з постачальником», «з комісіонером» або «з комітентом».

Операція «Розрахунки по кредитах та позикам з контрагентами» вказується при надходженні безготівкових коштів по кредитах та позикам. Договір треба вибрати той, в якого встановлений вид «інше».

Операція «Інші розрахунки з контрагентами» вказується для реєстрації інших розрахунків за договорами з контрагентами.

Операція « Покупка-Продаж валюти» використовується для реєстрації факту зарахування придбаних валютних коштів на валютний рахунок або надходження гривневих коштів за продану валюту на гривневий рахунок

В інших випадках вибирається операція «Інші надходження безготівкових коштів».

В документах реєстрації надходження безготівкових коштів друковані форми не передбачені