Раздел 5. Инвестиционный план

5.1. Краткая характеристика.

Основным источником финансирования является кредит ЕБРР – 280,0 тыс.долларов США или 77,8 %. Остальная часть оплачивается собственными средствами – 80,0 тыс.долларов США или 22,2 %, причем 67,0 тыс.долларов уже перечислены. Оставшаяся сумма будет перечислена до 1 ноября 2003 г.

Вся сумма кредита единовременно перечисляется по договору купли-продажи лизинговой компании VFS International AB Volvo.

Таблица № 12. Сводный расчет.

┌───┬───────────────────────────┬───────┬───────────────────┐

│N │ Вид долговых обязательств │Всего │По годам (периодам)│

│п/п│ │обяза- │реализации проекта │

│ │ │тельств├─────┬──────┬──────┤

│ │ │ │ 1 │ 2 │ ... │

├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│ │Привлекаемые долгосрочные │ │ │ │ │

│ │кредиты (по проекту): │ 280,0 │280,0│ │ │

│1 │ задолженность по кредиту │ х │ │ │ │

│ │ на начало года │ │ │ │ │

│2 │ сумма получаемого кредита │ 280,0 │280,0│ │ │

│3 │ итого сумма основного │ х │ │ │ │

│ │ долга и процентов │ │140,0│ 140,0│ │

│4 │ начислено процентов │ х │ 25,9│ 9,1 │ │

│5 │ итого сумма основного │ х │ │ │ │

│ │ долга и процентов │ │165,9│ 149,1│ │

│6 │ погашение основного долга │ │140,0│ 140,0│ │

│7 │ погашение процентов │ │ 25,9│ 9,1 │ │

│8 │ задолженность по кредиту │ х │ │ │ │

│ │ на конец года │ │140,0│ - │ │

├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│9 │Итого погашения основного │ │ │ │ │

│ │долга и процентов (сумма │ │ │ │ │

│ │строк 6 и 7 для кредитов 1,│ 315,0 │165,9│ 149,1│ │

│ │2, ..., n) │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│ │Существующие долгосрочные │ │ │ │ │

│ │кредиты (по предприятию): │ │ │ │ │

│10 │ задолженность по кредиту │ х │ │ │ │

│ │ на начало года │ │ │ │ │

│11 │ начислено процентов │ х │ │ │ │

│12 │ погашение основного долга │ │ │ │ │

│13 │ погашение процентов │ │ │ │ │

│14 │ задолженность по кредиту │ х │ │ │ │

│ │ на конец года │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│15 │Итого погашения основного │ │ │ │ │

│ │долга и процентов │ │ │ │ │

│ │(сумма строк 12 и 13 для │ │ │ │ │

│ │кредитов 1, 2, ..., n) │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│ │Прочие обязательства │ │ │ │ │

│ │предприятия: │ │ │ │ │

│16 │ погашение отсроченной │ │ │ │ │

│ │ задолженности │ │ │ │ │

│17 │ задолженность на конец │ │ │ │ │

│ │ года │ │ │ │ │

├───┼───────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│18 │Всего погашения долговых │ │ │ │ │

│ │обязательств │ 315,0 │165,9│ 149,1│ │

│ │(стр.9 + стр.15 + стр.16) │ │ │ │ │

└───┴───────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┘