2.8. Swot – анализ

Результаты проведенного SWOT-анализа предоставленного проекта приведены в следующей таблице.

Таблица № 6. SWOT-анализ.

Сильные стороны (преимущества)	Слабые стороны (недостатки)
Квалифицированный руководящий состав	Зависимость от сложившейся на рынке фрахтовой ставки
Значительный опыт деятельности на рынке автомобильных грузоперевозок	Высокая конкуренция.
Постоянные заказчики
Проект является валютоокупаемым

2.9. Цели и задачи проекта.

Основные цели проекта:

• обновление старого и неконкурентного подвижного состава;

• расширение собственной автотранспортной базы предприятия;

• расширение доли на рынке автомобильных грузоперевозок;

• улучшение качества транспортного обслуживания;

• укрепление доброй репутации

Основными задачами проекта являются:

• покупка седельных тягачей;

• снижение себестоимости оказываемых услуг и получение прибыли.

2.10. Здания, земля.

Предприятие не обладает собственной недвижимостью. Производственные площади и помещение под офис арендуются у ОАО АТП-1 г. Витебска. Арендуемые площади составляют 286,94 кв.м. Срок действия договора аренды до 1 марта 2004 года. Годовая арендная плата 5700 евро.

2.11. Оборудование.

В настоящее время в эксплуатации предприятия находится 27 автопоездов, из которых 10 тягачей соответствуют стандарту ЕВРО-3, 17 – ЕВРО-1. На пяти седельных тягачах установлена спутниковая связь. Все 27 полуприцепов-рефрижераторов арендованы у польской фирмы «Charter Sp. Z O O».

В собственности предприятия находится 12 седельных тягачей иностранного производства (Скания, Мерседес).

В ходе реализации проекта предприятие планирует выкупить 5 (Пять) новых седельных тягачей Volvo, взятых в июле текущего года в лизинг.

2.12. Сырье.

Основными направлениями материально-технического снабжения предприятия являются:

• приобретение дизельного топлива;

• приобретение книжек МДП и бланков разрешений на проезд.

Таблица № 7. Основные поставщики.

Основные поставщики	Местонахождение	Сырье
ООО «БелТрансОйл»	г. Брест	Дизельное топливо
ООО «МОСТ-ИНВЕСТ»	г. Смоленск	Дизельное топливо
БАМАП	г. Минск	Книжки МДП
РУП «Интеравтотранс»	г. Минск	Бланки разрешений на проезд

Расчеты за поставляемое топливо осуществляются по факту заправок в СКВ. Доля валютных затрат составляет 94 %.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляются на ремонтной базе

учредителя.

2.13. График реализации проекта.

Оплату приобретаемых седельных тягачей планируется осуществить в конце октября текущего года. Ввод в эксплуатацию будет произведен в ноябре этого года.

Таблица № 8. Исходные данные по проекту

┌───────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────┐

│ Основные сведения │ Показатели │Основные сведения │ Показатели │

│ по проекту │ │по проекту │ │

├───────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┤

│ Горизонт расчета │ │Вид принятой в │ │

│ (лет) │ 2 │проекте расчетной │доллар США │

│ │ │единицы (BRB, │ │

│ │ │у.е.) │ │

│ Шаг расчета │ │Курс национальной │ │

│ (месяц, квартал, │ │денежной единицы │ │

│ год): │ │(BRB) за 1 у.е., │ 2091 │

│ для первого года │ год │на момент │ │

│ для второго года │ год │составления │ │

│ для последующего │ │бизнес-плана │ │

│ периода │ │ │ │

│ Ставка дисконтиро-│ │ │ │

│ вания (%) │ 30 │ │ │

│ Дата начала │ │Расчеты выполнены │ │

│ реализации │октябрь 2003│по состоянию на │ │

│ │ │(указать дату) │ 01.09.03 │

└───────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┘

Таблица № 9. Учет инфляции

┌──────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┐

│Условия реализации проекта │Единица │По годам (периодам)│

│ │измерения │реализации проекта │

│ │ ├────┬──-─┬─────┬───┤

│ │ │ 1 │ 2 │ ... │...|

├──────────────────────────────────┼──────────┼────┼───-┼─────┼───┤

│Ежегодный темп внутренней │ % │ 10 │ 8 │ │ │

│инфляции (в BRB) │ │ │ │ │ │

│Ежегодный темп внутренней инфляции│ │ │ │ │ │

│(в BRB) по видам издержек: │ │ │ │ │ │

│ сырье, материалы, комплектующие │ % │ 11 │ 9 │ │ │

│ топливно-энергетические ресурсы │ % │ 11 │ 9 │ │ │

│ заработная плата │ % │ 2 │ 2 │ │ │

│Ежегодный темп внешней инфляции │ │ │ │ │ │

│(в у.е.) │ % │ 3 │ 3 │ │ │

│Ежегодный темп внешней инфляции │ │ │ │ │ │

│(в у.е.) по видам издержек: │ │ │ │ │ │

│ сырье, материалы, комплектующие │ % │ 3 │ 3 │ │ │

│ топливно-энергетические ресурсы │ % │ 3 │ 3 │ │ │

│ заработная плата │ % │ 3 │ 3 │ │ │

│Прогнозируемый курс BRB за 1 у.е. │ тыс.руб. │2200│2400│ │ │

│Ежегодный темп роста обменного │ │ │ │ │ │

│курса │ % │ 15 │ 10 │ │ │

└──────────────────────────────────┴──────────┴────┴───-┴─────┴───┘

Таблица № 10. Налоговое окружение

┌─────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│Виды налогов и сборов │Налогооблагаемая │Ставки по налогам│

│ │база │и сборам, % │

│ │ ├─────────┬───────┤

│ │ │базовый │по │

│ │ │период │проекту│

├─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼───────┤

│Из выручки от реализации │ выручка │ 4,5 │ 4,0 │

│Фонд поддержки производителей│ выручка │ 2,0 │ 2,0 │

│с/х продукции │ │ │ │

│Содержание ведомственного │ выручка │ 2,5 │ 2,0 │

│жилья │ │ │ │

│Акцизы │ - │ - │ - │

│НДС │ выручка │ 0 │ 0 │

│Относимые на себестоимость │ │ │ │

│Чрезвычайный налог,фонд занят│фонд зарплаты │ 5 │ 5 │

│Содержание ведомственных │ │ │ │

│дошкольных учреждений │ - │ - │ - │

│Фонд социальной защиты │ │ │ │

│населения │фонд зарплаты │ 36 │ 36 │

│Дорожный фонд │ - │ - │ - │

│Отчисления по эксплуатации │ │ │ │

│автотранспорта │ - │ - │ - │

│Налог на приобретение │контрактная │ │ │

│автотранспортных средств │стоимость а/м │ 5 │ - │

│Налог на землю │ - │ - │ - │

│Экологический налог │кол-во топлива │40586,4 │40586,4│

│Централизованный │ │ │ │

│инновационный фонд │ - │ - │ - │

│Прочие (расшифровать) │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Из прибыли (доходов) │ │ │ │

│Налог на недвижимость │стоимость ОФ │ 0,275 │ 0,275 │

│Налог на доходы и прибыль │балансовая прибыль │ │

│Транспортный сбор (местный) │ -«»- │ 3 │ 2 │

│Сбор на сод-е инфраструктуры │ -«»- │ │ │

└─────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴───────┘