- •Бизнес-план чутип «иииииииии»
- •Раздел 1. Резюме.
- •Раздел 2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •2.1.Компания, юридический статус и форма собственности.
- •2.3.Руководство предприятия:
- •2.4.Организационная структура.
- •2.5.История деятельности и финансовые сведения.
- •2.6.Финансовое состояние.
- •2.8. Swot – анализ
- •2.9. Цели и задачи проекта.
- •2.10. Здания, земля.
- •2.11. Оборудование.
- •2.12. Сырье.
- •2.13. График реализации проекта.
- •Раздел 3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
- •3.1. Рынок грузоперевозок.
- •3.2. Конечные потребители.
- •3.4. Маркетинг.
- •Раздел 4. План реализации проекта
- •Раздел 5. Инвестиционный план
- •5.1. Краткая характеристика.
- •5.2. Проектная стоимость и финансирование.
- •5.3. Условия предоставления кредита.
- •5.4. График погашения кредита
- •Раздел 6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
- •Раздел 7. Показатели эффективности проекта.
Раздел 2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
2.1.Компания, юридический статус и форма собственности.
Наименование предприятия: Частное унитарное транспортное иностранное предприятие»Ч» _______________
Дата регистрации предприятия: 01 декабря 1997 года
Юридический адрес предприятия: г. __________, ул. _________, 68
Форма собственности: иностранная
Расчетные счета: открыты в ГФ по __________ области ОАО «Приорбанк»
Численность персонала: 73 человека
Вид деятельности: международные перевозки грузов автомобильным транспортом
2.2.Учредители и основные акционеры: предприниматель, Республика Польша – 100 %.
2.3.Руководство предприятия:
Директор предприятия
Заместитель директора
Главный бухгалтер
2.4.Организационная структура.
Высшим органом Предприятия является Учредитель. Непосредственное управление Предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности распоряжением Учредителя. Заместитель директора и главный бухгалтер принимаются на работу по приказу директора, согласованного с Учредителем.
2.5.История деятельности и финансовые сведения.
Предприятие создано польским предпринимателем _____________ в 1997 году со 100-процентным иностранным капиталом. Уставный фонд сформирован в размере ___________ долларов США, путем имущественного взноса в виде пятнадцати тягачей седельных.
В настоящее время Уставный фонд по решению учредителя уменьшен на 42000 долларов США путем вывода трех тягачей седельных. Всего в производственной деятельности используются 12 собственных 1995-1996 г. выпуска, 10 лизинговых 2001 и 2003 г. выпуска и 5 арендованных тягачей седельных (Volvo, Scania, MAN и Mercedes). Основной вид перевозимой продукции – овощи, фрукты и ягоды, мясо, поэтому предприятие арендует также 27 полуприцепов-рефрижераторов Lamberet и Kogel. Грузоперевозки осуществляются транзитом через Беларусь по направлениям: Голландия – Россия, Бельгия- Россия, Франция-Россия, Германия-Россия, Италия-Россия, Греция-Россия и т.д.
Количество грузоперевозок, осуществленных предприятием в 2001-2002 гг. и 1-е полугодие 2003 года представлены в таблице 1.
Таблица № 1. Количество осуществленных грузоперевозок.
Период |
2001 |
2002 |
1-е полугод. 2003 г. |
Количество грузоперевозок |
627 |
810 |
473 |
Как видно, динамика развития предприятия характеризуется стабильным ростом грузоперевозок.
2.6.Финансовое состояние.
Рост объема выручки (Таблица 2) является основным показателем стабильности нашего предприятия на рынках Европы и России. При этом рост поступлений произошел в основном не из-за увеличения фрахтовой ставки, а за счет интенсивности работы нашего транспорта.
Таблица № 2. Движение выручки.
Период |
USD |
EUR |
2002 год |
788900 |
199250 |
ср. курс |
1,0 |
0,954 |
В эквиваленте ( доллар США) |
788900 |
190085 |
2003 год |
446600 |
160666 |
Январь |
95000 |
9129 |
Февраль |
104200 |
9043 |
Март |
90000 |
17209 |
Апрель |
70400 |
56109 |
Май |
56200 |
27426 |
Июнь |
30800 |
41750 |
ср. курс |
1,0 |
1,0895 |
В эквиваленте (доллар США) |
446600 |
175045 |
Важным элементом в специфике деятельности предприятия является сезонность спроса на перевозимые грузы. Снижение количества заявок на перевозки фруктов и овощей от наших постоянных заказчиков (“RRRRRRRR B.V.”, “Frigo BBBBBBBBB.” – Holland, “NNNNNNrt”, “ZZZZZZZS Romain & Co” – Belgie, “NNNNNNNNR S.A.” – France и др.) начинается с июня, достигая низшей точки в августе. В октябре – ноябре обороты вновь увеличиваются и достигают своего пика в декабре.
Таблица № 3. Финансовые показатели деятельности предприятия. (тыс.дол.США)
Показатели |
01.01.2002 |
01.01.2003 |
01.07.2002 |
01.07.2003 |
Выручка от реализации (без НДС и др.) |
415,3 |
620,8 |
671,4 |
632,9 |
Прибыль от реализации |
54,5 |
-19,8 |
48,1 |
31,5 |
Прочие операционные доходы |
- |
- |
- |
- |
Прочие операционные расходы |
- |
- |
- |
- |
Внереализационные доходы |
- |
73,4 |
- |
6,5 |
Внереализационные расходы |
21,3 |
- |
27,0 |
7,7 |
Прибыль отчетного года |
33,2 |
53,5 |
21,1 |
30,3 |
Нераспределенная прибыль |
17,9 |
6,1 |
11,4 |
19,4 |
Коэффициент общей рентабельности |
8,0 |
8,6 |
3,1 |
4,8 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,4 |
3,2 |
2,2 |
1,3 |
Оборачиваемость оборотных средств |
4,2 |
16,2 |
3,7 |
2,1 |
Коэффициент финансовой зависимости |
0,4 |
0,61 |
0,52 |
0,5 |
Как видно из приведенных показателей в I-м полугодии текущего года наблюдается снижение выручки от реализации по сравнению с этим же периодом прошлого года. Основной причиной явилось сокращение задействованного подвижного состава предприятия путем возврата учредителю 2-х тягачей и 5-ти единиц лизинговых тягачей Volvo, а также пришедшего в негодность в результате аварии одного тягача.
Темпы снижения роста прибыли от реализации (0,3) по сравнению с выручкой (0,06) за этот же период значительно выше по следующим причинам:
- во-первых, постоянный рост цен на дизельное топливо как в Беларуси, так в России и Европе;
- во-вторых, увеличение численности водителей вдвое, соответственно фонда заработной платы и командировочных расходов;
- в-третьих, рост стоимости оказываемых услуг на европейском рынке за анализируемый период составил только 7,0 %.
За весь период своей деятельности предприятие достаточно рентабельно осуществляет международные грузоперевозки, о чем свидетельствует тот факт, что мы не пользуемся кредитами банков.
Структура баланса.
Таблица № 4. Структура баланса.
АКТИВ |
Тыс.руб. |
Доллар США | ||||
01.01.2002 |
01.01.2003 |
01.07.2003 |
01.01.2002 |
01.01.2003 |
01.07.2003 | |
Внеоборотные активы |
445240 |
570579 |
417893 |
318028 |
308421 |
211057 |
Долгосрочные финансовые вложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Запасы и затраты, включая налоги по приобретенным ценностям |
281396 |
578505 |
599133 |
200997 |
321392 |
302592 |
Денежные средства |
14871
|
625 |
177 |
10622 |
347 |
89 |
Дебиторы |
17343 |
24286 |
10474 |
12388 |
13492 |
5290 |
Прочие активы |
112884 |
495134 |
541187 |
80631 |
275074 |
273326 |
ИТОГО |
878054 |
1669129 |
1568864 |
622666 |
918726 |
792354 |
ПАССИВ |
Тыс.руб. |
Доллар США | ||||
01.01.2002 |
01.01.2003 |
01.07.2003 |
01.01.2002 |
01.01.2003 |
01.07.2003 | |
Собственный капитал и прочие фонды |
177247 |
655868 |
779565 |
126605 |
364371 |
393720 |
Задолженность перед бюджетом и соц.страхованию |
5954 |
3372 |
31694 |
4252 |
1873 |
16007 |
Долгосрочные обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочные кредиты банков и займы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кредиторская задолженность |
116367 |
138520 |
390013 |
83119 |
76955 |
196976 |
Прочие пассивы |
504625 |
871369 |
367351 |
360446 |
484093 |
185530 |
ИТОГО |
878054 |
1669129 |
1568864 |
574422 |
927292 |
792233 |
По строке «Прочие активы» числится сформированный амортизационный фонд. В пассиве по строке «Прочие пассивы» отражена задолженность по лизинговым платежам счет 97 «Арендные обязательства». 76 процентов кредиторской задолженности приходится на «Расчеты с подотчетными лицами» (в месяц командировочные расходы составляют 170-180,0 тыс. долларов США).
Таблица № 5. Расчет соотношения собственного и заемного капитала
тыс.долл.США
Показатели |
факт |
прогноз |
01.07.2003 |
01.10.2003 | |
Собственный капитал |
393,7 |
430,5 |
Долгосрочный заемный капитал, в том числе |
0,0 |
280,0 |
Кредит ЕБРР |
0,0 |
280,0 |
Соотношение собственного и заемного капитала |
100:0 |
60:40 |
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала с учетом предоставления кредита ЕБРР в размере 257,0 тыс. евро (что эквивалентно 280,0 тыс.долларов США), составит 60:40 (при нормативе 30:70).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод - ЧУТИП «Чартер» является финансово устойчивым, динамично развивающимся предприятием. В настоящее время предприятие имеет все предпосылки для расширения собственного парка автомобилей высокого класса путем приобретения пяти тягачей Volvo. Это позволит укрепить и расширить наши позиции на рынке автомобильных грузоперевозок.