- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Порядок принятия и выполнения казначейством заявок филиалов (кроме цбу, подчиненных филиалам)
- •3. Порядок работы казначейства по осуществлению валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке
- •4. Порядок осуществления покупки иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •5. Порядок осуществления продажи иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •6. Порядок осуществления конверсии иностранной валюты по поручению клиентов в филиале банка
- •7. Порядок осуществления клиентами валютно‑обменных операций с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки
- •8. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, конверсии иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Предмет договора
- •2. Порядок заключения сделок по валютно-обменным операциям
- •3. Права и обязанности строн
- •4. Ответственность сторон
- •5. Прочие условия
- •6. Юридические адреса и реквизиты сторон
- •Приложение 8а
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Порядок заключения сделки
- •3. Обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Дополнительные условия
- •6. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8б
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8в
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •Приложение 11а
- •Приложение 12
- •Приложение 12а
- •Приложение 13
- •Приложение 14
- •Приложение 15
- •Приложение 16
- •Приложение 16а
- •Приложение 17
- •Приложение 18
Приложение 17
Отчет по форме «Совершенная сделка»
Образец заполнения (конверсия)
ФАСБ «Беларусбанк» N 426 г. Гродно
номер документа : 30
тип документа : совершенная сделка
вид операции : конверсия (перевод с конверсией)
дата подачи заявки : 01.04.2004
номер телефона : 8-01565-22-33-22
отв. сотрудник : Иванов
---Реквизиты в центральном аппарате Банка--------------------------------------------
корсчет в рублях : 6110001111113
корсчет в валюте : 6111000000001
---Контрагент по операции (Клиент)------------------------------------------------------
Наименование : ООО «Модуль»
Тип контрагента : субъект хоз-я с образ. юр. лица
Юрисдикция : резидент
Месторасположение : г. Гродно, ул. Киселева, 12
Телефон : 8-01565-33-32-23
УНП : 500314964
---Клиент продает-----------------------------------------------------------------------------
Тип продажи : необязательная
валюта (прописью) : доллаpы США
сумма (цифрами) : 1,000.00 USD
сумма (прописью) : Одна тысяча долларов США 00 центов
---Клиент покупает----------------------------------------------------------------------------
валюта (прописью) : евро
сумма (цифрами) : 834.50 EUR
сумма (прописью) : Восемьсот тридцать четыре евро 50 евроцентов
---Курс-------------------------------------------------------------------------------------------
кросс-курс (цифрами) : 1.1980
---Вознаграждение клиентом уплачено---------------------------------------------------
валюта (прописью) : доллары США USD
процент вознаграждения: 0.0000
---Основание проведения операции-------------------------------------------------------
---Примечание----------------------------------------------------------------------------------
Приложение 18
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Заявка
на конверсию иностранной валюты
Дата подачи заявки |
| |
Наименование организации, УНП |
| |
Месторасположение |
| |
Фамилия и телефон работника, уполномоченного на решение вопросов по сделке |
| |
Текущий (расчетный) счет либо иной счет организации, с которого производится перечислениеиностранной валюты |
№ |
в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № код |
Текущий (расчетный) счет либо иной счет организации, на который производится зачислениеиностранной валюты |
№ |
в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № код |
Срок действия заявки |
|
Вид продаваемой валюты |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Сумма продаваемой валюты |
(_________________)____________________________________________
| |||||
|
| |||||
Вид покупаемой валюты |
| |||||
|
| |||||
Сумма покупаемой валюты |
(_________________)____________________________________________
|
Курс конверсии |
Не выше |
|
|
|
Не ниже |
|
|
Руководитель организации ________________ (___________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ (___________________)
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
======================================================================
ОТМЕТКИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА:
Согласовано: ____________
Принято к исполнению:
_____________________________________________________ «____» ________ _____
(должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного исполнителя) (дата) (месяц) (год)
М.П. /штамп службы валютных операций/
ОГЛАВЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ЗАЯВОК ФИЛИАЛОВ (КРОМЕ ЦБУ, ПОДЧИНЕННЫХ ФИЛИАЛАМ) 6
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 8
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОМ В ФИЛИАЛЕ БАНКА 13
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОМ В ФИЛИАЛЕ БАНКА 19
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕРСИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ В ФИЛИАЛЕ БАНКА 22
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНО‑ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ДАТОЙ ВАЛЮТИРОВАНИЯ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ 24
8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ, КОНВЕРСИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНЕБИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 27
Приложение 1 46
Приложение 2 48
Приложение 3 50
Приложение 4 51
Приложение 5 52
Приложение 6 53
Приложение 7 54
Приложение 8 55
Приложение 8а 57
Приложение 8б 60
Приложение 8в 62
Приложение 9 64
Приложение 10 65
Приложение 11 66
Приложение 11а 67
Приложение 12 68
Приложение 12а 69
Приложение 13 70
Приложение 14 71
Приложение 15 72
Приложение 16 73
Приложение 16а 74
Приложение 17 75
Приложение 18 76
1 Хранение форм отчетности осуществляется в электронном виде в соответствии с требованиями локального нормативного правового акта Банка, регламентирующего организацию работы с банковской отчетностью.
1 В скобках указывается сумма прописью.
1 В скобках указывается сумма прописью.
1 Отметки Банка при наличии технических возможностей распечатываются или проставляются соответствующим штампом, либо заполняются вручную.
1 Отметки Банка при наличии технических возможностей распечатываются или проставляются соответствующим штампом, либо заполняются вручную.
1 Отметки Банка при наличии технических возможностей распечатываются или проставляются соответствующим штампом, либо заполняются вручную.
1 Отметки Банка при наличии технических возможностей распечатываются или проставляются соответствующим штампом, либо заполняются вручную.
1 Отметки Банка при наличии технических возможностей распечатываются или проставляются соответствующим штампом, либо заполняются вручную.
1 Отметки Банка при наличии технических возможностей распечатываются или проставляются соответствующим штампом, либо заполняются вручную.
редакция от 17.09.2010 (с дополнениями и изменениями, вступающими в силу с 22.09.2010)
Инструкция о порядке осуществления валютно-обменных операций в ОАО «АСБ Беларусбанк» на внебиржевом валютном рынке
(утверждена Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк» 13.01.2010 (протокол № 3.6))