49

ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК «БЕЛАРУСБАНК»

г.  Минск

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления

ОАО «АСБ Беларусбанк»

27.06.2008 № 69.17

Инструкция

о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

(с дополнениями и изменениями по состоянию на 18.03.2011, вступающими в силу с 21.03.2011)

Перечень внесенных дополнений и изменений:

* 1. Дополнение 1 к Инструкции о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

25 сентября 2008 г. (протокол № 107.9).

** 2. Изменение к Инструкции о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

20 марта 2009 г. (протокол № 31.12).

*** 3. Дополнение 2 к Инструкции о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

26 февраля 2010 г. (протокол № 22.7).

^@4. Изменение к Инструкции о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Финансового комитета ОАО «АСБ Беларусбанк»

14 июня 2010 г. (протокол № 108.9).

^@@5. Дополнение 3 к Инструкции о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

2 февраля 2011 г. (протокол № 12.3).

Дополнение 3 вступает в силу с 1 марта 2011 г.

^@@@6. Дополнение 4 к Инструкции о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк»

Утверждено заседанием Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

18 марта 2011 г. (протокол № 26.1).

Дополнение 4 вступает в силу с 21 марта 2011 г.

Инструкция о порядке осуществления операций по покупке-продаже иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с нормативными правовыми актами (приложение 1).

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и технологию взаимо­действия учреждений ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – Банк) и казначейства Банка (далее – казначейство) при осуществлении валютно-обменных операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – БВФБ):

при осуществлении операций от имени Банка, но по поручениям и за счет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – клиенты) по покупке и/или продаже иностранной валюты (в т.ч. при осуществлении операций по обязательной продаже иностранной валюты);

при осуществлении операций по покупке и/или продаже иностранной валюты от имени Банка и за счет Банка.

Настоящая Инструкция также определяет порядок осуществления обязательной продажи иностранной валюты в размере менее лота учреждениями Банка.

1.2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и понятия в следующих значениях:

термины: «торги», «торговая система», «торговые дни», «белорусские рубли», «иностранная валюта», «нетто-обязательство», «нетто-требование», «трейдер» – имеют значение, определенное Регламентом № 116 [7];

участник торгов – член Секции, получивший право на участие в торгах иностранными валютами (в настоящей Инструкции участник торгов – Банк);

член Секции – член Секции валютного рынка БВФБ (в настоящей Инструкции – Национальный банк Республики Беларусь, банк (небанковская финансово-кредитная организация), имеющий(ая) специальное разрешение (лицензию) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности с правом осуществления валютно-обменных операций);

торговая сессия – период торгового дня, в течение которого участники торгов заключают сделки с учетом условий и требований Регламента № 116 [7];

фиксинг – совпадение суммарных объемов принятых заявок на покупку и продажу иностранной валюты в ходе торгов;

предварительная заявка – документ установленной формы, содержащий информацию о суммах иностранной валюты, которые участник торгов предполагает купить и/или продать на определенных условиях (приложение 3 к Операционному регламенту № 125 [8]);

учреждения Банка – филиалы-областные (Минское) управления, филиалы, центры банковских услуг (далее – ЦБУ) и ОПЕРУ ОАО «АСБ Беларусбанк»;

биржевое свидетельство – документ установленной формы, содержащий информацию об обязательствах участников торгов, образовавшихся по результатам биржевых торгов (форма приведена в приложениях 4, 5 к Операционному регламенту № 125 [8]);

служба валютных операций – отдел, сектор, группа валютных операций, при отсутствии – отдел корпоративного бизнеса либо специалист центра банковских услуг, на которого возложено выполнение функций агента валютного контроля.

1.3. Основные функции структурных подразделений центрального аппарата Банка по осуществлению операций на биржевом валютном рынке.

1.3.1. Казначейство осуществляет сделки покупки, продажи иностранной валюты на торгах БВФБ:

от имени Банка, но по поручениям и за счет клиентов согласно заявкам, полученным от учреждения Банка (в т.ч. при осуществлении операций по обязательной продаже иностранной валюты);

от имени Банка и за счет Банка.

^@@Казначейство обеспечивает:

достоверное отражение информации по сделкам, совершенным на торгах БВФБ, в подсистеме ИАС «Форвард» по состоянию на 12‑00 банковского дня, следующего за отчетным;

зачисление учреждениям Банка иностранной валюты и белорусских рублей в день проведения торгов с учетом требований Положения № 102.16^@@.

1.3.2. **Департамент валютного контроля и финансового мониторинга ** осуществляет организацию работы и методологическое сопровождение по выполнению функций агента валютного контроля в Банке при осуществлении операций на биржевом валютном рынке.

1.3.3. Департамент международных и межбанковских расчетов осуществляет:

проведение платежей по списанию со счетов учреждений Банка (кроме ОПЕРУ *, центров банковских услуг, ***слово исключено*** подчиненных центральному аппарату (далее – ЦБУ ЦА)*) и зачислению на счета учреждений Банка денежных средств согласно сводным мемориальным ордерам (подпункт2.2.3настоящей Инструкции);

проведение платежей через корсчета Банка в соответствии с условиями заключенных на БВФБ сделок;

контроль за своевременным поступлением и списанием средств в соответствии с условиями заключенных на БВФБ сделок.

1.3.4. ОПЕРУ осуществляет:

проведение платежей по списанию со счетов и зачислению на счета клиентов ОПЕРУ средств согласно выставленным заявкам;

проведение платежей по перечислению на счет БВФБ биржевого сбора на основании мемориального ордера с дополнительными реквизитами формы 0401540101, оформленного в соответствии с подпунктом 2.6.2 Инструк­ции № 128.4 [13], подготовленного^@управлением оформления сделок ^@казначейства согласно биржевым свидетельствам;

достоверное и полное отражение в подсистеме ИАС «Форвард» информации об обязательной продаже денежных средств в иностранной валюте по сделкам в сумме менее лота, осуществленным клиентами ОПЕРУ.

*1.3.4-1. ЦБУ ЦА осуществляет:

проведение платежей по списанию со счетов и зачислению на счета клиентов ЦБУ ЦА средств согласно выставленным заявкам;

достоверное и полное отражение в подсистеме ИАС «Форвард» информации об обязательной продаже денежных средств в иностранной валюте по сделкам в сумме менее лота, осуществленным клиентами ЦБУ ЦА.*

1.3.5. Департамент ^@корпоративного бизнеса ^@представляет в казначейство не позднее дня, следующего за днем утверждения Правлением Банка,^@@список корпоративных клиентов 1-го класса ^@@.

1.4. При осуществлении валютно-обменных операций учреждениями Банка, структурными подразделениями центрального аппарата служба валютных операций выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции № ***46*** [12].

1.5. Сформированная заявка от имени клиента на покупку и/или продажу иностранной валюты на БВФБ передается по электронной почте по системе «Клиент-банк» в ^@управление оформления сделок ^@казначейства в порядке, установленном разделом2настоящей Инструкции.

1.6. ***Филиалы-областные (Минское) управления, филиалы обязаны обеспечить на субкорреспондентском счете (далее – субкорсчет), а ОПЕРУ и ЦБУ ЦА – на транзитном счете 6172 (лицевой счет «Расчеты филиалов по операциям с иностранной валютой для продажи») заявленные для продажи средства в иностранной валюте до момента их списания***. ^@@Предложение исключено ^@@

^@@@1.6-1. Учреждения Банка обязаны аккумулировать на счете 1810 в центральном аппарате белорусские рубли, перечисленные клиентами в соответствии с заявками на покупку валюты, в день изменения состояния заявки из «передано-не проведено» на состояние «передано-проведено».

До 11-00 дня торгов аккумулированные белорусские рубли перечисляются в учреждение банка для урегулирования расчетов с клиентами по результатам торгов. ^@@@

1.7. ^@@Пункт исключен ^@@

1.8. ^@@Казначейство информирует учреждения Банка об изменении размера биржевого сбора, установленного БВФБ, не позднее дня, следующего за днем получения информации от БВФБ, путем размещения сообщения на сайте казначейства ^@@.

1.9. Операции по покупке-продаже иностранной валюты осуществляются на основании условий, предусмотренных договорами между Банком и клиентами, и в порядке, установленном настоящей Инструкцией.