2. Порядок заключения и оформления казначейством сделок по покупке, продаже иностранной валюты на бвфб по заявкам, поступившим от учреждений банка

До проведения торгов на БВФБ

2.1. ^@@Заявки на продажу иностранной валюты согласноприложению 2к настоящей Инструкции, поступившие в казначейство от учреждений Банка по системе «Клиент-банк» до 09‑30 дня проведения торгов, включаются в предварительную заявку на предстоящие торги. Заявки на продажу иностранной валюты, поступившие после 09‑30 дня торгов, принимаются к исполнению на следующий рабочий день и включаются в предварительную заявку на следующие торги.

Заявки на покупку иностранной валюты согласно приложению 3к настоящей Инструкции, поступившие в казначейство от учреждений Банка по системе «Клиент-банк» до 16‑00 за 2 рабочих дня до даты проведения торгов (в пятницу и предпраздничные дни – до 15‑00, в предпраздничную пятницу – до 14‑00), включаются в предварительную заявку на предстоящие торги. Заявки на покупку иностранной валюты, поступившие после 16‑00 за 2 рабочих дня до даты проведения торгов (в пятницу и предпраздничные дни – после 15‑00, в предпраздничную пятницу – после 14‑00), принимаются к исполнению на следующий рабочий день и включаются в предварительную заявку на следующие торги.

В исключительных случаях по согласованию с директором (заместителем директора) казначейства заявки на покупку иностранной валюты корпоративных клиентов 1‑го класса, поступившие в казначейство от учреждений Банка по системе «Клиент-банк» до 09‑00 за 1 рабочий день до даты проведения торгов, включаются в предварительную заявку на предстоящие торги ^@@.

2.2. ^@Управление оформления сделок ^@казначейства:

2.2.1. принимает по системе «Клиент-банк» от учреждений Банка заявки для включения в предстоящие торги. При этом в учреждении Банка состояние заявки меняется из состояния «передано-принято банком» на состояние «передано-принято на исполнение»;

^@@в случае если в заявке неверно указаны или отсутствуют номер заявки, размер вознаграждения (комиссия), код валюты, УНП клиента, ведомственная принадлежность (указывается в примечании и только для заявок на покупку), заявка в обработку не принимается. В системе «Клиент-банк» заявке присваивается статус «принято-отказано»;^@@

2.2.2. направляет принятые к исполнению биржевые заявки из системы «Клиент-банк» в ИАС «Форвард»;

2.2.3. ^@@формирует в электронном виде и на бумажном носителе:

список заявок на покупку, продажу иностранной валюты на БВФБ (приложение 4к настоящей Инструкции) по видам валют;

предварительную сводную заявку на покупку, продажу иностранной валюты, которую подписывают ответственный исполнитель, начальник (заместитель начальника) управления оформления сделок казначейства и директор (заместитель директора) казначейства;

реестр заявок юридических лиц на покупку финансовых инструментов, который подписывают ответственный исполнитель, начальник (заместитель начальника) управления оформления сделок казначейства и директор (заместитель директора) казначейства (приложение 6 к Операционному регламенту № 125 [8]);

мемориальный ордер с дополнительными реквизитами формы 0401540101 на перечисление денежных средств в белорусских рублях для предварительного резервирования на торги БВФБ, который подписывают ответственный исполнитель, начальник (заместитель начальника) управления оформления сделок казначейства и директор (заместитель директора) казначейства;

сводные мемориальные ордера управлению по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов (приложение 5к настоящей Инструкции) на списание иностранной валюты с субкорсчетов филиалов-областных (Минского) управлений, филиалов, которые подписывают ответственный исполнитель, начальник (заместитель начальника) управления оформления сделок казначейства и директор (заместитель директора) казначейства ^@@;

2.2.4. передает в управление по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов:

не позднее ***9‑40*** дня, предшествующего дню проведения торгов, – мемориальный ордер с дополнительными реквизитами формы 0401540101 на предварительное резервирование средств в белорусских рублях;

^@@до 10‑15 дня проведения торгов – сводные мемориальные ордера для отражения операций по счетам бухгалтерского учета и информацию по суммам списания с субкорсчетов/счетов учреждений Банка ^@@;

2.2.5. ***передает по электронной почте до 10‑00 рабочего дня, предшествующего дню проведения торгов (в соответствии с Операционным регламентом № 125 [8]):

- на БВФБ:

а) Реестр заявок юридических лиц на покупку финансовых инструментов;

б) предварительную заявку;

- в Национальный банк Республики Беларусь – сведения о целевом направлении иностранной валюты, приобретаемой согласно отправленному реестру***.

^@@Ответственный исполнитель подготавливает сведения на основании целей покупки иностранной валюты, содержащихся в реестре заявок юридических лиц на покупку финансовых инструментов. ^@@

^@@2.2.6. в соответствии с информацией ИАС «Форвард» подготавливает письмо в БВФБ о взимании биржевого сбора (Операционный регламент № 125), подписывает у директора (заместителя директора) казначейства, регистрирует, отправляет по факсу в БВФБ с последующей досылкой по почте. ^@@

2.3. Управление по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов производит списание иностранной валюты ***слова исключены*** согласно сводным мемориальным ордерам (подпункт2.2.4настоящей Инструкции)^@@до 11‑00 дня проведения торгов ^@@.

2.4. ***Пункт исключен***

2.5. Учреждения Банка (после предварительного уведомления по телефону ^@управления оформления сделок ^@казначейства и одновременной отправки текстового сообщения по системе «Клиент-банк») имеют право:

2.5.1. ^@@подпункт исключен ^@@

2.5.2. отозвать заявку:

на продажу иностранной валюты – ***если сумма заявки не списана с субкорсчета филиала-областного (Минского) управления, филиала***;

на покупку иностранной валюты – до 9‑00 дня проведения торгов;

2.5.3. ответственный исполнитель в учреждении Банка обязан сопровождать в системе «Клиент-банк» изменение состояния отправленной заявки, чтобы обеспечить ее своевременное исполнение.

2.6. ^@@Ответственный исполнитель ^@@@управления оформления сделок ^@казначейства:

2.6.1. ^@@с учетом подпункта2.5.2настоящей Инструкции формирует скорректированную предварительную заявку ^@@;

2.6.2. ^@@подпункт исключен ^@@.

2.7. ^@Управление оформления сделок ^@казначейства в соответствии с откорректированной предварительной заявкой сообщает по телефону в^@управление ликвидной и валютной позиции ^@казначейства (до^@@10‑00^@@дня проведения торгов) ^@@предварительно зарезервированную ^@@сумму в белорусских рублях и нетто-суммы иностранной валюты для составления прогноза движения денежных потоков по корреспондентским счетам Банка.

2.8. ^@Управление оформления сделок ^@казначейства формирует, распечатывает и передает до^@@10‑10^@@дня проведения торгов трейдеру сведения о суммах покупки-продажи иностранных валют при изменении курса валюты на БВФБ с учетом курсовых ограничений, указанных в заявках (примерная форма вприложении 6к настоящей Инструкции), и письмо о взимании биржевого сбора^@@(Операционный регламент № 125)^@@.

После проведения торгов

2.9. ^@Управление оформления сделок ^@казначейства по итогам торгов БВФБ:

2.9.1. ^@@получает в электронном виде от управления денежных рынков до 12‑05 дня проведения торгов копии электронных документов (биржевые свидетельства и справку об уплате биржевого сбора);

передает копии электронных документов (биржевые свидетельства) до 12‑10 по системе Lotus Notes в отдел платежей управления международных расчетов департамента международных и межбанковских расчетов для последующей отправки международного банковского перевода денежных средств для расчетов по нетто-обязательствам в иностранной валюте и в отдел по учету счетов «НОСТРО» управления по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов в соответствии с разделом 6настоящей Инструкции (время передачи может изменяться в связи с задержкой торгов либо техническими проблемами). В случае изменения времени передачи копий электронных документов управление оформления сделок до 12‑10 устно информирует отдел платежей управления международных расчетов департамента международных и межбанковских расчетов о суммах нетто-обязательств в иностранной валюте ^@@;

2.9.2. с 12‑00 до 13‑00 дня проведения торгов принимает файл с итогами торгов Банка, направленный по электронной почте с БВФБ;

2.9.3. формирует ^@@итоговые ^@@ведомости исполненных заявок по покупке и продаже иностранной валюты с учетом поданных на торги заявок и принятого от БВФБ файла с итогами торгов;

2.9.4. ^@@на основе ведомостей подпункта2.9.3настоящей Инструкции, в соответствии с разделом5настоящей Инструкции, формирует и передает в управление по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов в день проведения торгов до 15‑00:

сводные мемориальные ордера на списание со счетов учреждений Банка сумм рублевого эквивалента по исполненным на прошедших торгах заявкам на покупку иностранной валюты (приложение 5к настоящей Инструкции);

сводные мемориальные ордера на зачисление на счета учреждений Банка:

а) сумм иностранных валют, купленных на прошедших торгах (приложение 7к настоящей Инструкции);

б) сумм эквивалента в белорусских рублях за проданную на прошедших торгах иностранную валюту (приложение 7к настоящей Инструкции)^@@.

^@@2.9.5. на основании биржевых свидетельств в соответствии со сроками расчетов формирует мемориальный ордер формы 0401540101 на списание биржевого сбора БВФБ, который подписывают ответственный исполнитель, начальник (заместитель начальника) управления оформления сделок, директор (заместитель директора) казначейства, и передает в ОПЕРУ.^@@

2.10. ^@@Управление по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов производит расчеты с учреждениями Банка не позднее 16‑30 дня проведения торгов согласно сводным мемориальным ордерам в соответствии с подпунктом2.9.4настоящей Инструкции ^@@.

2.10.1. ^@@подпункт исключен ^@@

2.10.2. ^@@подпункт исключен ^@@

2.11. На основании результатов торгов на БВФБ ^@управление оформления сделок ^@казначейства до 15‑00 дня проведения торгов направляет по системе «Клиент-банк» сообщения учреждениям Банка о покупке, продаже иностранной валюты на БВФБ (приложение 8к настоящей Инструкции) с указанием:

сумм иностранных валют, купленных по заявкам учреждения Банка, и соответствующих сумм эквивалента в белорусских рублях;

сумм иностранных валют, проданных по заявкам учреждения Банка, и соответствующих сумм эквивалента в белорусских рублях;

^@@абзац исключен ^@@

курсов иностранных валют, сложившихся на торгах БВФБ.

2.12. При необходимости учреждения Банка могут производить расчеты с клиентами в день проведения торгов по итогам совершенных на БВФБ сделок за счет собственных средств на основании поступивших по системе «Клиент-банк» из центрального аппарата сообщений согласно пункту 2.11настоящей Инструкции или на основании промежуточных выписок по субкорсчетам (счетам) учреждений Банка. ^@@Допускается использование счета 3800 «Расчеты по операциям с иностранной валютой». Остаток по счету подлежит урегулированию за счет средств, поступивших из центрального аппарата. ^@@

2.13. Вознаграждение за проведение биржевых операций взимается согласно Сборнику вознаграждений за банковские операции, выполняемые ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденному Правлением Банка ^@@слова исключены ^@@.

2.14. Контроль за проведением платежей по заключенным на БВФБ сделкам производится в соответствии с разделом 6настоящей Инструкции.

2.15. Бухгалтерский учет операций по покупке-продаже иностранной валюты на БВФБ производится в соответствии с разделом 5настоящей Инструкции.