Приложение 6
ЖУРНАЛ
учета сделок
|
Дата заключения |
Дата валютирования |
Объем сделки |
Контрагент |
Позиция (EUR) |
Позиция (USD) |
Эффективный курс (EUR/USD) |
Прибыль/ Убыток (USD) |
Сумма лимита потерь |
Котировка лимита потерь |
Отметка о контроле управлением ликвидной и валютной позиции | ||
|
Покупка |
Продажа |
Курс | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Заявка
на покупку иностранной валюты
|
Дата подачи заявки |
| |
|
Наименование организации, УНП |
| |
|
Месторасположение |
| |
|
Телефон |
| |
|
Фамилия сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке |
| |
|
Текущий (расчетный) счет либо иной счет организации в белорусских рублях, с которого производится перечисление белорусских рублей |
№ |
в код |
|
Специальный счет организации (счет на цель п. 20.4 Инструкции № 112) в иностранной валюте |
№ |
в код |
|
Cчет организации в белорусских рублях, на который производится перечисление белорусских рублей после проведения обратной продажи |
№ |
в код |
|
Цель использования приобретаемой валюты |
В соответствии с п. 20.____ Инструкции № 112 Код цели ________ _____________________________________________________________ (наименование товара (работ, услуг)) | |
|
Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для покупки иностранной валюты |
| |
|
Дата валютирования |
| |
В
ид
валюты
|
Сумма валюты |
( )1 |
|
|
|
К
урс
ограничен
|
Максимальный курс сделки |
|
С
умма
рублей ограничена
|
Рублевый эквивалент сделки |
( )1 |
|
| |
|
|
|
|
C порядком и сроками использования купленной валюты ознакомлены и обязуемся выполнять. Руководитель организации ______________ (____________________) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ______________ (____________________) М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
| |
======================================================================
ОТМЕТКИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА:
Согласовано: ____________
Принято к исполнению:
_____________________________________________________ «____» ________ _____
(должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного исполнителя) (дата) (месяц) (год)
М.П. /штамп службы валютных операций/
Приложение 8
ДОГОВОР № _____
на совершение валютно-обменных операций в безналичном порядке
(примерная форма)
г. Минск «___» __________ 200 года
____________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и ОАО «АСБ Беларусбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: