- •Порядок
- •1. Общие положения и определения
- •2. Порядок установления оптимального остатка на счетах валютной позиции банка и установления сублимитов овп филиалам банка
- •3. Общий порядок регулирования овп банка
- •4. Порядок регулирования и закрытия овп филиалом банка
- •5. Порядок планирования овп банка
- •**5-1. Система раннего предупреждения, стресс‑тестирования и оценки валютного риска
- •6.&Бухгалтерский учет операций по перераспределению, конверсии иностранной валюты между центральным аппаратом и филиалами банка
- •Приложение 1
- •Приложение 2а
- •Приложение 2б
- •Приложение 3а
- •Приложение 3б
- •Приложение 4а
- •Приложение 4б
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •**Приложение 8
- •**Приложение 9
- •***Приложение 10
- •***Приложение 11
- •***Приложение 12
- •***Приложение 12а
- •&Приложение 13
- •@@Приложение 14
Приложение 5
***
Образец
заявки филиала на перераспределение, конверсию иностранной валюты
ФАСБ «Беларусбанк» №
номер документа:
тип документа:
цель перераспределения:
дата подачи заявки:
номер телефона:
отв.специалист:
---Реквизиты в центральном аппарате--------------------------------------------------
&счет в рублях &:
корсчет в валюте:
---Контрагент по операции (Клиент)----------------------------------------------------
Наименование:
Тип контрагента:
Юрисдикция:
Месторасположение:
Телефон:
УНП:
---Клиент продает---------------------------------------------------------------------------
Тип клиентской продажи:
валюта (прописью):
сумма (цифрами):
---Клиент покупает-------------------------------------------------------------------------
валюта (прописью):
сумма (цифрами):
---Курс----------------------------------------------------------------------------------------
курс (цифрами):
(прописью):
---Вознаграждение клиентом уплачено------------------------------------------------
валюта (прописью):
процент вознаграждения:
---Вознаграждение филиалом (банком) уплачено-----------------------------------
валюта (прописью):
процент вознаграждения:
---Основание проведения операции----------------------------------------------------
---Примечание------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Приложение 6
Особенности составления заявки на перераспределение иностранной валюты:
блок «ФАСБ "Беларусбанк"»:
в строке «ФАСБ "Беларусбанк"» – указывается номер филиала, отправляющего заявку, и название города, в котором он расположен;
в строке «номер документа» – указывается порядковый номер заявки в филиале. Дублирование порядковых номеров строго запрещено;
в строке «тип документа» – выбирается опция «заявка (намерение)», что выражает намерение контрагента купить (перераспределить в приход) или продать (перераспределить в расход) определенную сумму валюты;
***- в строке «цель перераспределения» – выбирается одна из опций:
0 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в случае превышения сублимита ОВП, осуществляемое по курсу валютного коридора;
1 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в случае превышения сублимита ОВП, осуществляемое по индивидуальному курсу;
2 – перераспределение иностранной валюты по операциям закрытия доходов, расходов в иностранной валюте;***
в строке «дата подачи заявки» – указывается дата подачи заявки в формате: дд.мм.гг;
в строке «номер телефона» – указывается номер телефона ответственного исполнителя филиала Банка с кодом города;
в строке «ответственный специалист» – указывается фамилия специалиста, осуществлявшего составление заявки;
блок «реквизиты в центральном аппарате»:
&в строке «счет в рублях» – указывается номер счета филиала в белорусских рублях в центральном аппарате: 6162 – при покупке, 6172 – при продаже;
в строке «корсчет в валюте» – указывается номер корсчета филиала в иностранной валюте в центральном аппарате &;
блок «Контрагент по операциям (Клиент)»:
в строке «Наименование» – указывается номер филиала;
в строке «Тип контрагента» – в заявках на перераспределение указывается «Филиал»;
в строке «Юрисдикция» – указывается «резидент»;
в строке «Месторасположение» – указывается город, в котором расположен филиал;
в строке «Телефон» – в заявке на перераспределение не заполняется;
***в строке «УНП» – указывается учетный номер плательщика филиала Банка ***;
блок «Клиент продает»:
в строке «Тип клиентской продажи» – выбирается опция «необязательная»;
в строке «Валюта (прописью)»– указывается прописью и полностью (без сокращений) наименование валюты;
в строке «Сумма (цифрами)»– указывается цифрами сумма перераспределяемой валюты;
блок «Клиент покупает»:
в строке «Валюта (прописью)»– указывается прописью и полностью (без сокращений) наименование валюты;
в строке «Сумма (цифрами)» – указывается цифрами сумма валюты;
Примечание 1: При подаче заявки (намерения) на перераспределение иностранной валюты по внебиржевому курсу (т.е. неопределенному в момент составления заявки) строки «сумма» заполняются только в одном из блоков: либо в блоке «Клиент покупает», либо в блоке «Клиент продает». Наименования валют всегда указываются в соответствующих строках обоих блоков;
блок «Курс»: при заполнении полей «курс (цифрами)» и «курс (прописью)» поле «курс (цифрами)» не заполняется, а в поле «курс (прописью)» пишется «внебиржевой»;
блок «Вознаграждение клиентом уплачено»:
в строке «Валюта (прописью)» – указывается в обязательном порядке наименование валюты;
в строке «Процент вознаграждения»– по сделкам перераспределения, конверсии процент вознаграждения ноль «0.00»;
блок «Вознаграждение филиалом (банком) уплачено»:
в строке «Валюта (прописью)» – указывается в обязательном порядке наименование валюты;
в строке «Процент вознаграждения» – по сделкам перераспределения, конверсии процент вознаграждения ноль «0.00»;
блок «Примечание»:
в блоке «примечание» в обязательном порядке указывается основание перераспределения:
«Для закрытия ОВП по операциям погашения кредитов валютой, отличной от валюты задолженности»;
«Для закрытия ОВП по валютно-обменным операциям с физическими лицами»;
«Для закрытия ОВП по сделкам с юридическими лицами» и т.д.
Особенности составления заявки на конверсию иностранной валюты:
Примечание 2: При подаче заявки (намерения) на конверсию иностранной валюты по курсу, &неопределенному в момент составления заявки &, строки «сумма» заполняются только в одном из блоков: либо в блоке «Клиент покупает», либо в блоке «Клиент продает». Наименования валют всегда указываются в соответствующих строках обоих блоков. В блоке «Курс»: при заполнении полей «курс (цифрами)» и «курс (прописью)» поле «курс (цифрами)» не заполняется, а в поле «курс (прописью)» &выбирается опция из меню «в соответствии с тарифами банка»&.
Заявки на перераспределение, конверсию иностранной валюты, поступившие в казначейство до 16‑00 (предвыходные и предпраздничные дни – до 15‑00 **, если предвыходной день совпадает с предпраздничным днем – до 14‑00**), исполняются в течение текущего дня, заявки, поступившие позже указанного времени, – исполняются на следующий рабочий день.