- •Порядок
- •1. Общие положения и определения
- •2. Порядок установления оптимального остатка на счетах валютной позиции банка и установления сублимитов овп филиалам банка
- •3. Общий порядок регулирования овп банка
- •4. Порядок регулирования и закрытия овп филиалом банка
- •5. Порядок планирования овп банка
- •**5-1. Система раннего предупреждения, стресс‑тестирования и оценки валютного риска
- •6.&Бухгалтерский учет операций по перераспределению, конверсии иностранной валюты между центральным аппаратом и филиалами банка
- •Приложение 1
- •Приложение 2а
- •Приложение 2б
- •Приложение 3а
- •Приложение 3б
- •Приложение 4а
- •Приложение 4б
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •**Приложение 8
- •**Приложение 9
- •***Приложение 10
- •***Приложение 11
- •***Приложение 12
- •***Приложение 12а
- •&Приложение 13
- •@@Приложение 14
Приложение 1
**
По филиалу № _____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @
Позиционная ведомость по сделкам на валютном рынке за ______ в валюте ________________
(дата) (код/вид валюты)
Вид операции |
Код валюты |
Объем сделки в валюте |
Курс операции учет |
Курс операции расчет |
Наименование контрагента |
Позиция в валюте |
Стоимость операции в бел.руб. |
Доход/Расход в бел.руб. | |||
покупка |
продажа | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
Входящая позиция |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Покупка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Продажа |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Конверсия |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ИТОГО |
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Вид валюты |
Максимальный курс покупки |
Минимальный курс продажи |
Максимальный кросс‑курс покупки |
Минимальный кросс‑курс продажи |
Официальный курс НБ РБ |
Входящая ОВП | |||||
BYR |
|
|
|
|
|
| |||||
EUR |
|
|
|
|
|
| |||||
RUB |
|
|
|
|
|
| |||||
@@Слова исключены @@
Руководитель функциональной службы _________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Ответственный исполнитель функциональной службы _________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Примечание: Стоп-лист ежедневно ведется посредством программного обеспечения «Операционный день банка» согласно действующим руководству пользователя и инструкции пользователя.
**
Приложение 2а
ИЗВЕЩЕНИЕ № _____
от «___» _________ 200_ г.
Филиалу № _____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @ Решением _____________ согласно Порядку № _____ от «___» _____________ филиал № _____ отнесен к ______ группе с установлением сублимитов ОВП в размере (сумма прописью): по долларам США ___________________________________________________ по евро ____________________________________________________________ по рос. рублям ______________________________________________________ по прочим видам ин. валюты __________________________________________ размер максимального открытия валютной позиции в течение операционного дня по дол. США ____________________________________________________ по евро ____________________________________________________________ по рос. рублям ______________________________________________________ ___________________________________________________________________. @@Ответственный исполнитель управления ликвидной и валютной позиции @@ казначейства: |
Приложение 2б
ХОДАТАЙСТВО № _____
от «___» _________ 200_ г.
Филиал № _____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @ Просим установить сублимиты ОВП в размере (сумма прописью): по долларам США ___________________________________________________ по евро ____________________________________________________________ по рос. рублям ______________________________________________________ по прочим видам ин. валюты __________________________________________ ___________________________________________________________________. Ответственный исполнитель функциональной службы филиала: |