2. Порядок установления оптимального остатка на счетах валютной позиции банка и установления сублимитов овп филиалам банка

2.1. ^@@Казначейство (управление ликвидной и валютной позиции)^@@ежеквартально производит расчет оптимального остатка на счетах валютной позиции Банка в целом по долларам США, евро, российским рублям (в номинале валют) и по прочим иностранным валютам в эквиваленте долларов США и не позднее 25 числа последнего месяца **квартала** вносит их на утверждение Финансовым комитетом Банка.

2.2. Основанием для установления оптимального остатка на счетах валютной позиции Банка являются:

нормативы ОВП, установленные Национальным банком Республики Беларусь;

среднедневные обороты по счетам валютной позиции центрального аппарата и филиалов Банка с учетом тенденций изменения структуры валютно-обменных операций;

минимизация валютных рисков.

2.3. В случае необходимости превышения размера оптимального остатка по счетам валютной позиции (поддержание текущей ликвидности Банка) реше­ние в рамках нормативов ОВП, установленных Национальным банком Респуб­лики Беларусь, принимает директор казначейства (заместитель директора казначейства) по согласованию с курирующим заместителем Председателя Правления Банка с последующим утверждением Финансовым комитетом Банка.

2.4. ***Сублимиты ОВП филиалу Банка устанавливаются на квартал в пределах рассчитанного оптимального остатка на счетах валютной позиции Банка в целом. Сублимиты ОВП по долларам США, евро, российским рублям рассчитываются ^@@казначейством (управление ликвидной и валютной пози­ции)^@@в белорусских рублях по методике (приложение 10) и утверждаются заместителем Председателя Правления Банка, курирующим деятельность казначейства. Размер открытой валютной позиции филиала по прочим видам валют (за исключением долларов США, евро, российских рублей) на конец дня допускается в пределах остатков в кассах, совершающих валютно-обменные операции, а также на счетах 1080 «Денежные средства в пути», 6165 «Расчеты филиалов по операциям, связанным с подкреплением денежной наличностью» по данным видам валют ***.

2.5. ***Размеры максимального открытия валютной позиции по видам валют филиалам Банка устанавливаются на квартал в пределах рассчитанного оптимального остатка на счетах валютной позиции Банка в целом. Размеры максимального открытия валютной позиции по видам валют рассчитываются^@@казначейством (управление ликвидной и валютной позиции)^@@по методике (приложение 11) и утверждаются заместителем Председателя Правления Банка, курирующим деятельность казначейства.

Расчет размеров максимального открытия валютной позиции основан на ранжировании филиалов по виду валют на 3 группы, исходя из средней суммы сделки филиала по операциям на внебиржевом валютном рынке за месяц, предшествующий последнему месяцу квартала, в котором происходит установление размеров максимального открытия.

Доллары США:

1‑я группа – свыше 100000 долларов США;

2‑я группа – от 50000 до 100000 долларов США;

3‑я группа – до 50000 долларов США.

Евро:

1‑я группа – свыше 50000 евро;

2‑я группа – от 25000 до 50000 евро;

3‑я группа – до 25000 евро.

Российские рубли:

1‑я группа – свыше 3000000 российских рублей;

2‑я группа – от 1000000 до3000000 российских рублей;

3‑я группа – до 1000000 российских рублей.

Прочие виды валют:

1‑я группа – свыше 50000 долларов США в эквиваленте;

2‑я группа – от 25000 до 50000 долларов США в эквиваленте;

3‑я группа – до 25000 долларов США в эквиваленте ***.

2.6. Казначейство в течение первых двух рабочих дней квартала доводит по системе «Филиал-Банк» по форме согласноприложению 2а:

2.6.1. филиалу Банка:

группу ранжирования;

сублимиты ОВП по видам валют (доллары США, евро, российские рубли и прочие иностранные валюты);

размер максимального открытия валютной позиции в течение дня по видамвалют (доллары США, евро, российские рубли и прочие иностранные валюты);

2.6.2. ОПЕРУ^@, ЦБУ ЦА^@– **размер** максимального ежедневного открытия валютной позиции центрального аппарата по видам валют (долларам США, евро, российским рублям и прочим иностранным валютам) за счет валютно-обменных операций ОПЕРУ^@, ЦБУ ЦА^@.

^@@@2.6-1. До момента доведения информации в соответствии с пунктом2.6настоящего Порядка филиалы Банка, ОПЕРУ, ЦБУ ЦА руково­дствуются действующими нормативами. ^@@@

2.7. **В случае необходимости изменения размера сублимита ОВП филиал Банка направляет по системе «Филиал-Банк» в казначейство на исполнителя № 73 экономическое обоснование и ходатайство согласноприложению 2б.Рассчитанный ^@@казначейством (управление ликвидной и валютной позиции)^@@новый сублимит ОВП представляется на утверждение курирующему заместителю Председателя Правления, после чего в течение дня по системе «Филиал-Банк» по форме согласно приложению 2аказначейство сообщает о принятом решении. Измененный сублимит ОВП действует до конца квартала **.

2.8. **В случае необходимости открытия филиалом Банка валютной позиции свыше доведенного размера максимального открытия, ***слова исключены ***при осуществлении переводов с конверсией через центральный аппарат, ***при погашении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями активов, выданных в иностранной валюте, валютой, отличной от валюты активов,^##при изменении обязательств должников по договорам на осуществление активных операций из иностранной валюты в белорусские рубли, ^##при погашении процентов за ресурсы в иностранной валюте, привлеченные в центральном аппарате в размере совершаемой операции, а также при осуществлении других операций, влияющих на ОВП, в суммах, превышающих размерымаксимального открытия валютной позиции (по видам валют),*** ответственный исполнитель функциональной службы филиала Банка по системе «Филиал-Банк»направляет в казначейство на испол­нителя № 73 ходатайство согласноприложению 3а(регламент представления: до 16‑00 дня совершения сделки, в предвыходные и предпраздничные дни – до 15‑00, если предвыходной день совпадает с предпраздничным днем – до 14‑00).^@@Казначейство (управление ликвидной и валютной позиции)^@@в течение 15 минут с момента получения ходатайства филиала Банка по системе «Филиал-Банк» по форме согласноприложению 3бсообщает о разрешении либо запрете на открытие валютной позиции свышедоведенного размера максимального открытия. ***В расчет принимаются сделки, по которым клиенты уже представили в филиал документыили уведомили Банк о проведении операции. В случае одновременного проведения операций по виду валюты, изменяющих состояние ОВП и в «длинную», и в «короткую» позицию, ходатайство досылается только на сумму превышения размера максимального открытия валютной позиции к величине нетто-открытия позиции. ***

^@@Казначейство (управление ликвидной и валютной позиции)^@@имеет право разрешить филиалу Банка в течение дня открытие валютной позиции свыше доведенного размера максимального открытия в пределах оптимального остатка по счетам валютной позиции Банка в целом **.