***Приложение 12а

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____ от «___» _________ 200_ г. Филиалу № _____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @ Согласно Порядку № 18.13 от 28.04.2004 г. устанавливается курс сделки с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, по ______________________ (характер сделки) (покупка, продажа, конверсия) в ______________ (вид валюты) на сумму ___________ (сумма цифрами) _________________________________________________ (сумма прописью) _______________________. Начальник управления денежных рынков казначейства _____________

***

&Приложение 13

СВОДНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № ___

«____» ______________ 200_ г.

(дата)

Назначение платежа
	(сумма в бел. рублях)
	(сумма в ин. валюте)
Сумма прописью в белорусских рублях
	(код ин. валюты)
	(курс ин. валюты)
	Вид опер.

№ п/п	Плательщик, код банка	Дебет	Получатель, код банка	Кредит	Сумма в ин. валюте	Сумма в бел. рублях	Другая информация о платеже
1.
2.
3.
...
	Итого:

Основание платежа: ______________________ согласно заявкам.

(дата, месяц, год)

Подписи:

(подпись ответственного исполнителя) ^@@слова исключены ^@@

^@@Слова исключены ^@@

^#Начальник (заместитель начальника)

управления оформления сделок ^#_______ ___________

(подпись) (И.О.Фамилия)

Исполнитель _______ ___________

(подпись) (И.О.Фамилия)

^&

@@Приложение 14

Прогноз движения денежных потоков, влияющих на ОВП,

на ______ 20__ г.

(месяц)

(во всех валютах в эквиваленте долларов США)

млн. USD

Состояние ОВП на начало прогнозируемого периода (без учета недосозданных резервов, Указа Президента Республики Беларусь от 22.11.2007 № 585 «О предос­тавлении молодым и многодетным семьям финансо­вой поддержки государства» (далее – Указ № 585))
Наименование сегмента рынка	Объем операций	Примечание
1. Валютно-обменные операции с физическими лицами:
- операции с наличной иностранной валютой
- операции с безналичной иностранной валютой
2. Внебиржевой рынок (по операциям с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями):
2.1. покупка валюты у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в т.ч. выдача валютных кредитов с покупкой валюты на ОВП Банка
2.2. продажа валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, всего
в т.ч.:
- для расчетов с нерезидентами за товары и услуги
- для формирования покрытия по аккредитивам за счет покупаемой на внебиржевом рынке иностранной валюты
- при выдаче кредитов в белорусских рублях с последующей покупкой иностранной валюты за счет ОВП
- погашение валютных кредитов белорусскими рублями за счет покупки юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями валюты на внебиржевом рынке
3. Операции по регулированию ликвидности
4. Прочие операции
Состояние ОВП на конец прогнозируемого периода
Недосозданные и созданные в белорусских рублях резервы
Объем валютных кредитов физических лиц, погашаемый за счет бюджетных средств (Указ № 585)
Состояние ОВП на конец прогнозируемого периода (с учетом недосозданных резервов, Указа № 585)

^@@

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОРЯДОК 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОСТАТКА НА СЧЕТАХ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА И УСТАНОВЛЕНИЯ СУБЛИМИТОВ ОВП ФИЛИАЛАМ БАНКА 6

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВП БАНКА 9

4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ОВП ФИЛИАЛОМ БАНКА 10

5. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ОВП БАНКА 13

**5-1. СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СТРЕСС‑ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА 15

6. &БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ, КОНВЕРСИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ АППАРАТОМ И ФИЛИАЛАМИ БАНКА 17

Приложение 1 20

Приложение 2а 21

Приложение 2б 22

Приложение 3а 23

Приложение 3б 24

Приложение 4а 25

Приложение 4б 26

Приложение 5 27

Приложение 6 28

Приложение 7 30

**Приложение 8 31

**Приложение 9 31

***Приложение 10 32

***Приложение 11 35

***Приложение 12 36

***Приложение 12а 37

&Приложение 13 38

@@Приложение 14 39

1 Внебалансовые счета классифицированы Банком как требования и обязательства в соответствии с ^@Инструкцией № 137^@. Перечень внебалансовых счетов приведен в справоч­нике к прогнозной форме ЕС в системе формирования отчетности «Генератор форм 4.0».

2 В случае если на объемы операций с наличной иностранной валютой в филиале оказывает влияние и расположение приграничной территории, и наличие в регионе крупных промышленных предприятий, то рассчитываются и применяются усредненные коэффициенты приграничности и промышленности.

редакция от 16.08.2010 (с дополнениями и изменениями, вступающими в силу с 20.08.2010)

Порядок управления валютной позицией в ОАО «АСБ Беларусбанк»

(утвержден Правлением АСБ «Беларусбанк» 28.04.2004 (протокол № 18.13))