3. Общий порядок регулирования овп банка

3.1. Регулирование ОВП Банка осуществляется путем координации казначейством движения денежных потоков, влияющих на состояние ОВП, по соответствующим направлениям деятельности структурных подразделений центрального аппарата, филиалов Банка, в том числе путем проведения балансирующих сделок для поддержания ОВП в пределах нормативов, установленных Национальным банком Республики Беларусь, и в соответствии с решениями Финансового комитета Банка.

**3.1-1. ^@@Пункт исключен ^@@  **

3.2. В рамках утвержденного Финансовым комитетом Банка оптимальногоостатка по счетам валютной позиции Банка казначейство:

рассчитывает и устанавливает сублимиты ОВП всем филиалам Банка;

устанавливает **размеры** максимального ежедневного открытия валютной позиции филиалами Банка и центральным аппаратом за счет валютно-обменных операций ОПЕРУ ^@, ЦБУ ЦА^@(по данным внесистемного учета **слова исключены**);

устанавливает порядок ежедневного регулирования и закрытия филиаламиБанка ОВП в пределах действующих сублимитов;

устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделе­ниями центрального аппарата при осуществлении операций, влияющих на ОВП Банка;

устанавливает временный регламент управления ОВП.

3.3. Филиалы Банка, ОПЕРУ ^@, ЦБУ ЦА^@работают в пределах установ­ленных им размеровмаксимального открытия валютной позиции и сублимитов ОВП по видам валют в соответствии с пп. 2.6.1,2.6.2настоящего Порядка.В случае необходимости их изменения филиалы Банка руководствуются пп. 2.7,2.8настоящего Порядка.

**Абзац исключен**

^@@3.3-1. На руководителя филиала возлагается ответственность за соблю­дение филиалом Банка установленных для него размеров максимального открытия валютной позиции и сублимитов ОВП, организацию эффективного регулирования ОВП филиала Банка, обеспечение взаимодействия между всеми службами филиала по представлению в функциональную службу информации об объемах фактически совершенных и прогнозируемых до конца дня операциях, влияющих на ОВП.

3.3-2. Порядок планирования и регулирования ОВП в филиале Банка определяется приказом (распоряжением) руководителя филиала, который должен содержать регламент представления информации о движении денежныхпотоков, влияющих на ОВП, функциональной службе от служб: активных операций, валютно-обменных и неторговых операций, кредитования населения, по работе с физическими лицами, корпоративного бизнеса, финансово-экономической, центров банковских услуг для обеспечения своевременного прогноза, расчета и закрытия ОВП филиала. ^@@

3.4. Казначейство вправе устанавливать временный регламент управления ОВП (телеграммой за подписью курирующего заместителя Председателя ПравленияБанка) в случае изменения норм валютного законодательства,резкогоотклонения валютных курсов и т.п. На следующий рабочий день временный регламент управления ОВП вносится на рассмотрение Финансовым комитетом Банка для определения срока его действия.

4. Порядок регулирования и закрытия овп филиалом банка

4.1. Филиал Банка ***осуществляет операции покупки-продажи, конвер­сии иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке, а также операции по погашению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями активов в иностранной валюте валютой, отличной от валюты актива,*** за счет собственной валютной позиции, исходя из **слова исключены** эффективности валютно-обменной операции и курса **слова исключены** в рамках валютного коридора, установленного в соответствии с п. 1.3настоящего Порядка.

**Клиентам филиала Банка (ОПЕРУ ^@, ЦБУ ЦА^@) по обоснованным ходатайствам** могут быть установлены курсы, отличные от доведенных телеграммой.

4.2. Для установления курсов, отличных от валютного коридора, филиал Банка направляет по системе «Филиал-Банк» в казначейство (управление денежных рынков) на исполнителя № 40 ходатайство согласноприложению 4а, содержащее расчет эффективности сделки и целесообразности изменения курсов **(регламент представления: до 16‑00 дня совершения сделки, в предвы­ходные и предпраздничные дни – до 15‑00, если предвыходной день совпадает с предпраздничным днем – до 14‑00)**.

4.3. Начальник управления денежных рынков (заместитель директора казначейства) **слова исключены** принимает решение о запрещении либо разрешении изменения курса путем записи на ходатайстве.

^&Ходатайства ^&филиалов Банка передаются в управление^@@ликвидной и ^@@валютнойпозиции для последующего контроля и хранения в соответствии с номенклатурой дел.

Ответственный исполнитель управления денежных рынков по форме согласно приложению 4бпо системе «Филиал-Банк» сообщает о принятом решении.

***Часть исключена ***

***4.3-1. Для установления курсов покупки-продажи, конверсии ино­странной валюты на внебиржевом валютном рынке по сделкам с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, ^@@слова исключены ^@@филиал Банка направляет в казначейство по системе «Филиал-Банк» (исполни­тель № 40) ходатайство (приложение 12) (регламент представления: до 15‑30 днясовершения сделки, в предвыходные и предпраздничные дни – до 14‑30, если предвыходной день совпадает с предпраздничным днем – до 13‑30).

4.3-2. Начальник управления денежных рынков (заместитель директора казначейства) устанавливает курс сделки путем записи на ходатайстве. Ответственный исполнитель управления денежных рынков по форме согласно приложению 12апо системе «Филиал-Банк» сообщает филиалу о принятом решении.

^&Ходатайства ^&филиалов Банка и извещения передаются в управление^@@ликвидной и ^@@валютной позиции для последующего контроля и хранения в соответствии с номенклатурой дел.

Ежедневно итоговая информация о поступивших в течение дня ходатай­ствах на установление индивидуальных курсов и курсов по сделкам с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, ^@@слова исключены ^@@представляется на рассмотрение директору казначейства, заместителю Председателя Правления, курирующему деятельность казначейства.***

4.4. Ответственный исполнитель функциональной службы филиала Банка в течение дня рассчитывает размер нетто-открытия валютной позиции филиала Банка по виду валют. Осуществляет регулирование ОВП филиала Банка по видам валют до размеров установленных сублимитов ОВП по видам валют путем перераспределения, конверсии иностранной валюты в течение дня через центральный аппарат в объемах нетто-открытия **по курсу валютного коридора. ***Предложение исключено ***  **

*** ^##По официальному курсу Национального банка Республики Беларусь осуществляется перераспределение филиалами Банка иностранной валюты через центральный аппарат:

в рамках урегулирования ОВП в объеме сальдо между доходами и расходами в день отражения в балансе;

купленной филиалами Банка при перечислении в бюджет платежей в соответствии с пунктами 9.2, 9.3 Инструкции о порядке исполнения республи­канского бюджета и бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 08.12.2005 № 143/171^##.***

^@@4.4-1. Службы валютно-обменных и неторговых операций информи­руют функциональную службу о планируемых объемах покупки-продажи и конверсии наличной иностранной валюты на текущий день, а также объемахвалютно-обменных операций с участием физических лиц на предстоящие выход­ныеи праздничные дни с учетом тенденций колебания спроса/предложения на наличную иностранную валюту, отмеченных по итогам предыдущих дней (в том числе выходных), а также тенденций сезонного характера в сопостави­мом периоде.

В случае планируемого отрицательного сальдо по операциям с физическими лицами функциональная служба с учетом прогноза ОВП в целом по филиалу Банка принимает решение о необходимости индивидуального закрытия ОВП по валютно-обменным операциям с наличной иностранной валютой с направлением до 9‑45 заявки на перераспределение валюты в соответствии с пунктом 4.5настоящего Порядка.

4.4-2. Закрытие ОВП филиала в рамках установленных сублимитов осуществляется до 16‑00 (предвыходные и предпраздничные дни – до 15‑00, если предвыходной день совпадает с предпраздничным днем – до 14‑00).

Каждое превышение сублимита ОВП должно быть проанализировано руководителем функциональной службы, о результатах рассмотрения и принятых мерах по исключению нарушений впредь направляется докладная записка, подписанная руководителем (заместителем руководителя) филиала Банка, в казначейство (управление ликвидной и валютной позиции) по системе «Филиал-Банк» на исполнителя № 73 не позднее следующего рабочего дня. ^@@

4.5. Основанием для осуществления операции перераспределения, конверсии иностранной валюты являются заявки филиала Банка, направляемые в казначейство (*управление* оформления сделок) по системе «Филиал-Банк» и оформленные согласно приложениям 5–6.

^&4.5-1. Управление по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов производит расчеты с филиалами Банка по операциям перераспределения, конверсии иностранной валюты в соответствии с п.4.5‑2настоящегоПорядка.

4.5-2.^#Управление оформления сделок ^#казначейства по системе «Филиал-Банк» принимает от филиалов Банка заявки на перераспределение, конверсию иностранной валюты (приложение 5к настоящему Порядку):

4.5-2.1. принятые к исполнению заявки в электронном виде направляет в ИАС «Форвард»;

4.5-2.2. формирует управлению по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов сводные мемориальные ордера (приложение 13к настоящему Порядку):

на списание (зачисление) иностранной валюты с (на) субкорсчетов(а) филиалов;

на списание/зачисление белорусских рублей с (на) счетов(а) филиалов;

4.5-2.3. передает сводные мемориальные ордера в управление по учету корсчетов банка департамента международных и межбанковских расчетов до 16‑30 рабочего дня для отражения операций по счетам бухгалтерского учета.

4.5-3. Управление по учету корсчетов банка департамента международныхи межбанковских расчетов согласно сводным мемориальным ордерам производит расчеты с филиалами Банка в течение операционного дня . ^&

4.6. Ответственный исполнитель функциональной службы филиала Банка обязан каждый час просматривать информацию, размещенную казначейством на внутрибанковском информационном сайте в соответствии с п. 1.5.