- •Порядок
- •1. Общие положения и определения
- •2. Порядок установления оптимального остатка на счетах валютной позиции банка и установления сублимитов овп филиалам банка
- •3. Общий порядок регулирования овп банка
- •4. Порядок регулирования и закрытия овп филиалом банка
- •5. Порядок планирования овп банка
- •**5-1. Система раннего предупреждения, стресс‑тестирования и оценки валютного риска
- •6.&Бухгалтерский учет операций по перераспределению, конверсии иностранной валюты между центральным аппаратом и филиалами банка
- •Приложение 1
- •Приложение 2а
- •Приложение 2б
- •Приложение 3а
- •Приложение 3б
- •Приложение 4а
- •Приложение 4б
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •**Приложение 8
- •**Приложение 9
- •***Приложение 10
- •***Приложение 11
- •***Приложение 12
- •***Приложение 12а
- •&Приложение 13
- •@@Приложение 14
Приложение 3а
ХОДАТАЙСТВО № _____
от «___» _________ 200_ г.
Филиал № _____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @ Разрешите открытие валютной позиции в течение операционного дня сверх доведенного максимального размера по _____________________ (вид валюты) в сумме ____________________________________________ (сумма прописью) в _______________ (длинную/короткую). Причина: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Способ закрытия _________________________ (валютно-обменные операции с физическими лицами, внебиржевой рынок, перераспределение, доходы-расходы, иное (указать)). ___________________________________________________________________ Ответственный исполнитель функциональной службы филиала: |
Приложение 3б
***
Ответ казначейства на ходатайство о разрешении открытия валютной позиции свыше размера максимального открытия валютной позиции
Состояние файла «проведено» – разрешение на открытие валютной позиции. Состояние файла «отказано» – запрет на открытие валютной позиции.
ХОДАТАЙСТВО № _____
от «___» _________ 200_ г.
Филиал № _____ @ОАО «АСБ Беларусбанк» @ Разрешите открытие валютной позиции в течение операционного дня сверх доведенного максимального размера по __________________ (вид валюты) в сумме ______________________________________________ (сумма прописью) в _______________ (длинную/короткую). Причина: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Способ закрытия _____________________ (валютно-обменные операции с физическими лицами, внебиржевой рынок, перераспределение, доходы-расходы,иное (указать)). ___________________________________________________________________ Ответственный исполнитель функциональной службы филиала: |
***
Приложение 4а
**
@ОАО «АСБ Беларусбанк» @
Казначейство
ХОДАТАЙСТВО
об изменении курса купли-продажи, конверсии на внебиржевом валютном рынке № _____
«___» ___________ года
1. Филиал Банка ________________________________________
(наименование и № филиала)
2. Клиент _____________________________________________
(наименование клиента)
3. Характер сделки ___________________________________
(покупка, продажа, конверсия)
4. Курс согласно телеграмме ______________________________
5. Запрашиваемый курс ______________________________
6. Расчет (обоснование):
сумма валюты _________________________________________
вид валюты _________________________________________
порядок закрытия ОВП ____________________________________
финансовый результат от сделки _________________________
комиссионное вознаграждение от сделки ____________________
альтернатива _________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель
функциональной службы (Ф.И.О.)
тел.
**
Приложение 4б
**
Ответ казначейства на запрос об изменении курса купли-продажи, конверсии на внебиржевом валютном рынке
Состояние файла «проведено» – разрешение на изменение курса.
Состояние файла «отказано» – запрет на изменение курса.
@ОАО «АСБ Беларусбанк» @
Казначейство
ХОДАТАЙСТВО
об изменении курса купли-продажи, конверсии на внебиржевом валютном рынке № _____
«___» _________ года
1. Филиал Банка ________________________________________
(наименование и № филиала)
2. Клиент _____________________________________________
(наименование клиента)
3. Характер сделки ___________________________________
(покупка, продажа, конверсия)
4. Курс согласно телеграмме ______________________________
5. Запрашиваемый курс ______________________________
6. Расчет (обоснование):
сумма валюты _________________________________________
вид валюты _________________________________________
порядок закрытия ОВП ____________________________________
финансовый результат от сделки _________________________
комиссионное вознаграждение от сделки ____________________
альтернатива _________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель
управления денежных рынков (Ф.И.О.)
тел.
**