Завдання 15

Складіть звіт про фінансові результати за три місяці за даними, поданими нижче.

Підприємець для ведення свого бізнесу:

А) Орендував автомобіль за Ц гривень на 3 місяці. Витрати на експлуатацію автомобіля

становлять – ВА гривень у місяць

Б) Найняв помічника з окладом – О гривень у місяць

В) Узяв кредит у банку, виплата відсотків за кредит становить – ВК грн. у місяць

Г) За три місяці підприємець реалізував товарів на суму - Т грн.

Д) Вартість товарів, куплених для перепродажу, становить – ТП грн.

Е) Витрати на телефон і пошту становлять – П грн. за три місяці

Тис. грн.

Вар	Ц	ВА	О	ВК	Т	ТП	П
1	1,00	0,300	0,100	0,250	10,00	6,200	0,150

Завдання 16

Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства виходячи з наступних даних:

• середній період обороту запасів сировини, матеріалів складає- ПО_зм днів;

• середній період обороту незавершеного виробництва складає - ПО_нв днів;

• середній період обороту запасів готової продукції складає - ПО_гп днів;

• середній період обороту дебіторської заборгованості становить – ПО_дз днів;

• середній період обороту грошових активів складає ПО_га дні;

• середній період обороту кредиторської заборгованості становить ПО_кз днів.

Розрахувати:

1. Тривалість операційного циклу підприємства

2. Тривалість виробничого циклу підприємства

3. Тривалість фінансового циклу підприємства

Вар	ПОзм	ПОнв	ПОгп	ПОдз	ПОга	ПОкз
1	25	8	19	20	3	16

Завдання 17

Визначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі С1, С2 і С3 тис. од. відповідно через 3,4 і 5 років.

Первісні інвестиції –П тис. грошова одиниця дисконтна ставка – Д %

Вар	С1	С2	С3	П	Д%
1	10, 00	30,00	35,00	50,00	15

Завдання 18

Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі надходження коштів:

• 1 рік – С1

• 2 рік – С2

• 3 рік – С3

• 4 рік – С4

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів In, грн..:

Вартість придбання нового обладнання – Но

Додаткові витрати, пов’язані з капіталовкладенням, становлять П %.

Розрахувати: Суму капіталовкладень підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.

(Тис.грн)

Вар	С1	С2	С3	С4	Но	П
1	10,00	20,00	30,00	20,00	35,00	12

Завдання 19

Грошові витрати підприємства «Експрес» складають С.

Ставка відсотка по державних цінних паперах дорівнює П % , а витрати, що пов'язані з кожною їх реалізацією, складають - Ц

1) Використовуючи модель Баумоля визначити кошик поповнення коштів та загальну кількість операції від конвертації цінних паперів у готівку.

2) Розкрити політику підприємства по управлінню грошовими коштами та їх еквівалентами. (Тис.грн)

Варіант	С	П (%)	Ц
1	800,00	40,00	0,025