КИПы (2) / 76.Семилуки
.pdfIRR показывает, какое максимальное требование к годовому доходу на вложенные деньги инвестор может закладывать в свои расчеты так, чтобы проект еще выглядел привлекательным.
Расчет чистой текущей стоимости (NPV), а также внутренней нормы доходности (IRR) проекта приведен в таблице 5.1.1 ниже.
Если чистый дисконтированный доход положителен (NPV>0), то это означает, что в течение всего жизненного цикла проекта затраты по нему будут возмещены. Следовательно, такой проект может считаться эффективным, а значит, его следует принять к реализации.
Сравнение IRR со ставкой дисконтирования позволяет оценить «запас прочности» проекта, так что достаточно большая разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости проекта и возможности «сделать скидку на негативный сценарий развития ситуации».
Простой срок окупаемости инвестиций — это период времени, который требуется для возвращения вложенной денежной суммы (без дисконтирования).
Дисконтированный срок окупаемости представляет собой срок, за который окупятся первоначальные затраты на реализацию проекта за счет будущих доходов, дисконтированных по заданной ставке дисконтирования (12%), на текущий момент времени.
Глава городского поселения |
|
г.Семилуки |
Н.Н.Марков |
221
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.1.1 |
|
|
|
|
|
Оценка эффективности инвестиционных проектов |
|
|||
№ |
|
|
Расчетные |
Объем |
Срок |
Дисконтирован |
NPV за |
|
Название проекта |
Инициатор проекта |
инвестиций |
окупаемости |
ный срок |
расчетный срок |
IRR |
||
п/ |
сроки |
всего, |
проекта, |
окупаемости |
проекта, |
|||
п |
|
|
проекта |
|
||||
|
|
млн. руб. |
лет |
проекта |
млн руб. |
|
||
|
Модернизация производства ОАО |
ОАО «Семилукский |
|
|
|
|
|
|
1 |
огнеупорный |
2010 – 2015 |
588,00 |
6,4 |
8,2 |
210,4 |
27% |
|
|
«Семилукский огнеупорный завод» |
завод» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Строительство жилого комплекса |
ЗАО «Югос» |
2008 – 2015 |
1540,30 |
5,0 |
5,8 |
842,89 |
36% |
|
«Славяноград» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация производства стеновых блоков |
ЗАО «Семилукский |
|
|
|
|
|
|
3 |
из ячеистого бетона на площадях ЗАО |
2010 – 2015 |
380,50 |
5,6 |
6,5 |
249,7 |
24% |
|
|
«СКСМ» |
КСМ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Строительство завода по производству |
ОАО «Воронеж- |
2011 – 2020 |
5642,60 |
6,2 |
6,9 |
1735,82 |
26% |
|
полированного листового стекла |
стекло» |
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство фабрики по производству |
ООО «КДМ-опт» |
2010 – 2012 |
250,00 |
5,8 |
9,5 |
101,17 |
24% |
|
столешниц |
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое перевооружение и |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
расширение производства алюминиевого |
ООО «АВА-Трейд» |
2010 – 2016 |
934,0 |
3,7 |
4,3 |
504,30 |
56% |
|
профиля |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Строительство завода по производству |
ООО «АВА-Трейд» |
2011-2014 |
2453,9 |
5,8 |
6,5 |
893 |
22% |
|
изделий из меди и цветных металлов |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Развитие ООО «КДМ-опт» |
ООО «КДМ-опт» |
2012-2014 |
300,0 |
3,5 |
5,0 |
110,5 |
25 % |
9 |
Организация пищевого производства |
«ЮВенТа и К» |
2013-2015 |
500,0 |
2,5 |
3,5 |
17,0 |
18 % |
Ставка дисконтирования 12% |
|
|
|
|
|
|
|
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
2. Модернизация градообразующего предприятия
Приложение 2.1 План мероприятий по выведению ОАО «СОЗ» из кризиса без привлечения инвестиций
Цех №1 — выпуск ПУ изделий: брикета для подварки конверторов и ковшевые ПУ изделия в общем объеме 2 100 тонн в I квартале 2010 года в процентном соотношении 80% брикетов и 20% ковшевых. Для получения товарной продукции на сумму 29 400 тыс. руб. с последующим увеличением во II квартале до 42 000 тыс. руб. (увеличение на 42,8%).
Цех №2 ориентирован под выпуск 14 100 тонн различных шамотных изделий в I квартале 2010 года. С долей шамотных изделий общего назначения не более 60% от объема выпуска. Тогда квартальный выпуск товарной продукции составит 70 000 тыс. руб. Во II квартале запланирован выпуск 15 000 тонн на общую сумму 75 000 тыс. руб.
Высокоглиноземистые изделия (цеха № 4, № 6). Их выпуск на I квартал запланирован в объеме 2 800 тонн на сумму 78 000 тыс. руб. С увеличением выпуска во II квартале 2010 года на 25%, выходя на реализацию 97 000 тыс. руб. Это позволит возобновить производство в цехе № 4 и сконцентрировать выпуск высокоглиноземистых изделий на одной производственной площадке.
Легковесные изделия (КЛ, ШЛ, МКРЛ). В I квартале т. г. запланирован выпуск продукции на 10 000 тыс. руб. Во II квартале поставлена задача увеличения выпуска на 40%.
Неформованные огнеупорные изделия. На I квартал 2010 года запланирован объем выпуска в 4 000 тонн на сумму 35 000 тыс. руб. Во II квартале увеличение объема выпуска запланировано на 15,7%. В итоге по заводу объем выпуска продукции в денежном выражении в I квартале 2010 года составит 229 110 тыс. руб. с увеличением во II квартале более чем на 30%.
Для увеличения рынка сбыта продукции поставлена задача на развитие и расширение прямых контактов с потребителями. В том числе по внедрению новых видов огнеупоров по импортозамещению уже имеющихся на рынке.
Основной |
ориентир — на работу |
со следующими |
потребителями: |
|||
ОАО «НЛМК», |
ОАО «ОЭМК», |
ОАО «Волжский |
трубный |
завод», |
||
ОАО «ВМЗ |
Красный Октябрь», |
ОАО «Северсталь», |
ОАО «ТагМет», |
|||
ОАО «ММК», |
«Оренбургский ГПЗ», стекольные |
комбинаты |
(«Омский |
стекольный завод», «Красное Эхо», «Балахнинское стекло», «Камышинский стеклотарный завод») и пр.
225
Реализация данной программы, связанной с ростом выпуска товарной продукции, требует увеличения оборотных средств на закупку сырья, материалов, оплату энергоносителей и прочих текущих расходов предприятия. Оплата же за отгруженную продукцию производится с рассрочкой платежа до 90 календарных дней, что требует привлечения заемных средств в следующих объемах: до конца 2009 года 48 840 тыс. руб., в I квартале 2010 года 48 953 тыс. руб. Также требуется отсрочка погашения задолженности по налогам не менее года.
226
3. Создание строительного кластера
Приложениие 3.1 Акт передачи земельных участков в аренду
227
Приложение 3.2 Расходы на инженерные коммуникации на проект «Строительство жилого комплекса «Славяноград», млн руб.
|
Наименование расхода |
|
Итого |
2008 |
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
2013 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство объектов энергетического хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с реконструкцией ПС, монтаж пяти КТП, монтаж |
|
|
78,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
двух резервных дизельных подстанций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство наружного |
|
|
37,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроосвещения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство электроснабжения жилых |
19,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
районов. Мощность 5,6МВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
135,5 |
|
|
|
|
135,5 |
|
|
|
|
||
|
Газоснабжение (прокладка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трубопроводов высокого давления, |
16,2 |
|
|
|
|
16,2 |
|
|
|
|
||||
|
низкого давления, монтаж ГРПШ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
____________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
16,2 |
|
|
|
16,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокладка коллектора до |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
существующего водозабора с установкой |
|
|
24,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24,4 |
|
|
|
необходимого оборудования и др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
мероприятия в соответствии с ТУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наружные сети водопровода пропускной |
18 |
|
|
|
|
11,6 |
|
|
|
|
||||
|
способностью 3600м3/сут. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
36 |
|
|
|
|
11,6 |
|
24,4 |
|
|||
|
Устройство автодорог с твердым покрытием в микрорайон «Юго-западный» |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
устройство земляного полотна |
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5 |
|
|
|
транспортировка грунта |
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
устройство асфальтобетонного покрытия |
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
33800 м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
устройство пешеходных дорожек |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
118 |
|
|
|
|
|
|
|
59,0 |
|
||
|
|
Хозяйственно-бытовая и ливневая канализация |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Строительство очистных сооружений, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врезка в существующую КНС с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прокладкой коллектора, монтаж |
|
|
52,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52,3 |
|
|
|
необходимого оборудования и др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия в соответствии с ТУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство наружных сетей канализации |
|
|
36,7 |
|
|
|
|
|
36,7 |
|
|
|
|
|
|
с пропускной способностью 2 420м3/сут. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего |
|
|
89 |
|
|
|
|
36,7 |
|
52,3 |
|
|||
|
Итого |
|
|
394,7 |
|
|
|
|
200 |
|
194,7 |
|
228
4. Организационное обеспечение мероприятий
Приложение 4.1 Протокол публичных слушаний в городском поселении
– город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области
Дата проведения-19 февраля 2010 г. Время проведения -10 час Место проведения – город Семилуки
ул. Ленина,11 актовый зал администрации района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № -131 ФЗ «Об общих принципах Организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях городского поселения – город Семилуки, по инициативе главы городского поселения – город Семилуки назначены публичные слушания по теме:
«Проект комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки»
Для подготовки и проведения публичных слушаний утверждена комиссия в составе:
Перевертайловой Юлии Владимировны – главного специалиста администрации городского поселения – город Семилуки – председатель комиссии;
Кокоревой Ирины Леонидовны – заместителя главы |
администрации |
Семилукского муниципального района; |
|
Слобожанина Андрея Витальевича – депутата Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки;
Строковой Наталии Владимировны – заместителя главы городского поселения – город Семилуки;
Юрициной Любови Васильевны – ведущего специалиста администрации городского поселения – город Семилуки;
Комиссией проведена необходимая работа по подготовке и проведению публичных слушаний, а именно:
-определен перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний;
-подготовлен порядок и регламент работы публичных слушаний;
-назначен секретарь публичных слушаний;
229
-организована подготовка проекта итогового документа публичных слушаний;
-проведена регистрация участников публичных слушаний.
Секретарем публичных слушаний назначена Щербакова Ольга Викторовна.
По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствуют 27 человек.
По теме публичных слушаний: «О проекте комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки» слушали доклад заместителя главы администрации Семилукского муниципального района Кокоревой Ирины Леонидовны.
В целях преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса, стабилизации ситуации в городе Семилуки, в соответствии с требованиями Минрегионразвития разработан комплексный инвестиционный план развития города Семилуки. Его реализация начнется в текущем году. Основная цель – создать условия для расширения сфер деятельности, в которых люди, проживающие в моногороде, смогут применить свои способности ,стимулировать привлечение частных инвестиций, обеспечить модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры города. Данная цель предполагает решение следующих задач:
-стабилизация ситуации на рынке труда;
-снижение зависимости экономики города от градообразующего предприятия;
-обеспечение высоких темпов экономического роста;
-рост качества жизни жителей города.
Предполагается, что общий объем финансирования составит 13 705,9 млн. рублей. Финансирование проекта рассчитано на 3 года, сроки реализации проекта – до 2015 года.
Участникам публичных слушаний предложено принять участие в прениях. Желающих выступить нет.
Участникам публичных слушаний предложено принять итоговый документпроект решения публичных слушаний.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.Одобрить вынесенный для обсуждения на публичные слушания проект Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки.
2.Рекомендовать главе городского поселения – город Семилуки внести проект Комплексного инвестиционного плана модернизации
230