КИПы (2) / 76.Семилуки

Потребность в земельных ресурсах (га).

Участок площадью 1,3 Га в наличии, осваивается в течение 2012-2014 гг. Потребность - участок площадью 6 Га с наличием инфраструктуры (дороги, системы электро-, газо- и водоснабжения, телекоммуникационные системы). Начало освоения – 2013-2015 гг. Аренда на 5 лет с последующим выкупом.

Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар, топливо), источник снабжения.

Потребность на участке площадью 1,3 Га: электроэнергия – 700 кВт/час, тепло

– 1 мВт. Требуется увеличение мощности существующей подстанции на 0,5 мВт. Планируется строительство новой котельной теплоотдачей до 1 мВт.

На участок площадью 6 Га необходимо электроэнергия – 1 мВт/час, тепло – 2 мВт, также требуется строительство новой подстанции.

Ориентировочная потребность предприятия в водных ресурсах (объем - тыс. куб. м в сутки, источник водообеспечения).

На участок площадью 1,3 Га: 0,096 тыс. куб.м. в сутки. На участок площадью 6 Га – 0,1 тыс. куб. м. Источник – городская система водоснабжения

Водоотведение стоков, тыс. куб. м в сутки.

0,096 тыс.куб.м. в сутки. На участок площадью 6 Га – 0,1 тыс. куб. м. Использование выгребной ямы, оросительной системы очистки.

Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду.

нет

Отходы производства (виды, объемы, токсичность), способы утилизации.

В 2013-ом году планируется строительство котельной с использованием котлаутилизатора для переработки отходов производства в тепло (планируемая теплоотдача в районе 1 мВт). Ориентировочная стоимость проекта – 9 млн. рублей.

151

Краткая характеристика проекта

Цель проекта – удовлетворение спроса на производимую продукцию на российском рынке.

Реализация:

-Строительство производственных помещений площадью 3000 кв.м. для размещения производства матрасов ориентировочной стоимостью 45 млн. рублей. Строительство складских помещения площадью 1440 кв.м. ориентировочной стоимостью 14,5 млн. рублей.

-Закупка оборудования: станок для производства пружин – 3 шт., станок для сборки пружинных блоков – 4 шт., станок для рубки ленты – 1 шт., станок для изготовления рамок – 1 шт., станок для крепления пружин к рамкам – 2 шт., станок для изготовления скоб – 1 шт., многоигольная стегальная машина – 2 шт., панель для резки стеганной ткани – 2 шт., станок для резки наполнителей

– 2 шт., стол для склейки наполнителей – 3 шт., стол для раскроя бурлета и ручек – 2 шт., швейная машинка – 8шт., оверлок – 4 шт., станок окантовочный

-3 шт., упаковочная машина – 3 шт., компрессор – 3 шт., оборудование для нанесения клея-расплава – 2 шт., пресс для фиксации клееных швов – 2 шт.; Ориентировочная стоимость оборудования – 50 млн. рублей.

-Закупка сырья для запуска производства продукции по установленной технологии.

В 2014 году строительство помещений площадью 5700 кв.м. для производства столешниц, закупка оборудования. Ориентировочная стоимость – 180 млн. рублей.

Анализ рынка

Высокая востребованность продукции, наличие собственной розничной сети из 15 магазинов, а также развитой дилерской сети, присутствующей даже в отдаленных регионах (Урал, Якутия, республика Башкортостан) позволяет активно продвигать на рынке производимую продукцию. Наличие современных линий производства обеспечивает производство конкурентоспособной продукции качества, соответствующего европейским стандартам.

152

Эффективность проекта

а) коммерческая и бюджетная:

-сумма чистой прибыли, дополнительно получаемой организацией после завершения реализации проекта (в год);

60 млн. рублей в год

-сумма платежей в бюджеты всех уровней (всего, в том числе федеральный,

областной и местный), дополнительно начисляемых организацией после завершения реализации проекта (в год);

25 млн. рублей в год

-сумма бюджетного эффекта (разница между суммой дополнительных платежей в бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию мероприятия);

-срок окупаемости (в месяцах).

36-60 месяцев

б) социальная:

-появление до 100-150 новых рабочих мест;

-сохранение около 280 рабочих мест.

153

2Возвратные, платные бюджетные средства, всего:

154

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

155

Развитие металлообрабатывающего производства

o Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля

Инициатор проекта - ООО «АВА-Трейд»

Адрес организации: 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232

Краткое содержание проекта. Начиная с осени 2008 года основным направлением деятельности ООО «АВА-Трейд» является реализация продукции из алюминиевых сплавов (оптовая и розничная продажа алюминиевых профилей различной сложности и конфигурации, в т.ч. изготавливаемых по чертежам заказчика, из сплавов АД0, АД1, АД31, 6060, 6063, АД35 и др.).

В качестве главной стратегической цели «АВА-Трейд» был выбран ориентир на запуск в 2009-2011 гг. собственного завода по экструзии алюминиевого профиля с собственными линиями порошковой окраски, декорирования, защитно-декоративного анодирования, механической обработки и индивидуальной упаковки профилей. Достижение данной цели позволит решить следующие задачи:

1.Осуществлять полный цикл изготовления алюминиевых профилей на одной производственной площадке: от литья столбов для прессования профилей до индивидуальной упаковки каждого отдельного профиля с комплектацией фурнитурой и крепежом.

2.Сократить издержки на изготовление алюминиевого профиля, что позволит сделать значительно более выгодным сотрудничество с нами для наших клиентов.

3.Контролировать качество производимой продукции и ее соответствие принятым стандартам на каждом этапе производства и дополнительной обработки профилей.

В сентябре 2009 года были выпущены первые килограммы собственного профиля. Компанией «АВА-Трейд» было взято в долгосрочную аренду оборудование для выпуска изделий из алюминиевых сплавов и здания, принадлежащие обанкротившейся ЗАО «ВАлЗ». В мае 2010 года начался процесс строительства собственного завода. В июле 2010 года было выкуплено технологическое оборудование ЗАО «ВАлЗ». С ноября 2010 начался процесс перевоза оборудования со старых площадей на территорию нового завода.

156

Первый этап переезда, перевоз и запуск прессов, покрасочной камеры и сопутствующего технологического оборудования планируется завершить в феврале 2011 года. Второй этап – перевозка и запуск плавильно-литейного комплекса, планируется завершить в июле 2011 года. Рабочий коллектив ООО

«АВА-Трейд» состоит, в основной своей массе, из бывших сотрудников ЗАО «ВАлЗ». Компанией обеспечена полная социальная защита персонала. Коллектив получает заработную плату на пластиковые карты через зарплатный проект в ОАО «Балтийский Банк». С мая 2010 года ведется строительство завода в с. Ендовище Семилукского района на базе бывшего животноводческого комплекса. Данное место было выбрано по следующим факторам:

o наличие зданий и сооружений, подходящих для организации алюминиевого производства, с минимальными дополнительными вложениями в их переоборудование;

o непосредственная близость к точкам подключения электроэнергии, газа, воды и канализации;

o нахождение рядом с автодорогой;

o относительно близкое от города местоположение.

Маркетинговый обзор. Продукция предприятия – это алюминиевый профиль, изготовленный на отечественных экструзионных предприятиях, который имеет широкую сферу применения:

o алюминиевый профиль для напольных покрытий с различным защитно-декоративным покрытием (пороги);

o алюминиевый профиль для монтажа натяжных потолков;

o общестроительный алюминиевый профиль (уголки, боксы, трубы, тавры, двутавры, полосы, швеллера, прутки, z-профили);

o алюминиевый профиль для электротехнической промышленности (шины, радиаторы, различные профили электротехнического назначения);

o алюминиевый профиль для вагоноремонтных заводов; o алюминиевый профиль для машино- и судостроения; o алюминиевый профиль для вагоноремонтных заводов; o алюминиевые вентилируемые фасады;

o алюминиевая опалубка;

o алюминиевый профиль для производства мебели и торгово-выставочного оборудования;

o алюминиевый профиль для производства рекламных конструкций; o алюминиевый профиль для торгово-выставочного оборудования; o алюминиевый профиль системы Provedal;

157

o алюминиевый профиль для москитной сетки;

o алюминиевый профиль по чертежам заказчика с предоставлением эксклюзивного права приобретения данной номенклатуры в нашей компании.

В настоящий момент рынок алюминиевого профиля испытывает некоторый дефицит. Производство осуществляется под конкретного покупателя, запасы продукции не производятся. При этом клиенты готовы увеличивать объемы закупок. Одной из причин этого стало введение в 2010 году заградительных пошлин на ввоз алюминиевого профиля. На данный момент весь импорт профиля прекращен. Данная ситуация дает возможность для импортозамещения и роста отечественного рынка порядка 45% от всего объема. Алюминиевый профиль применяется в машиностроении, производстве электронного оборудования, торгового оборудования, строительстве, отделке помещений, пищевой промышленности, мебельной промышленности, автомобильной промышленности и многих других производствах, что позволит, в случае спада в том или ином секторе, быстро переориентировать производство. При этом не потребуется замена оборудования и основных фондов, все ограничится заменой матричного инструмента. Диверсификация рынков сбыта позволяет проводить гибкую ценовую политику, выбирая сегменты рынка с максимально выгодной ценой.

Весь поставляемый профиль соответствует ГОСТу 22233-2001 и 8617-81,

сплавы – АД0, АД1, АД31, 6060, 6063.

Патенты, лицензии, авторские права.

Вся выпускаемая продукция свободна от требований патентных прав.

На данном этапе основные потребители продукта:

o Оптовые трейдеры;

o Производители мебели;

o Производители оконных систем и фасадных систем; o Производители отделочных материалов;

o Вагоноремонтные заводы;

o Электронная промышленность;

o Автомобильная промышленность (основная часть это производители автобусов).

Алюминиевый профиль – продукция, которая используется во всех сферах деятельности человека. От строительства до точной медицинской техники и компьютеров.

Самыми крупными потребителями являются оптовые трейдеры.

158

Финансовый план. Объем финансирования – 934 000 000 рублей, из которых:

Кредитные средства – 600 000 000 рублей; Собственные средства –334 000 000 рублей.

Источники финансирования:

1.Кредитные средства банка ОАО « Банк Авангард»;

2.Собственные средства, полученные в процессе осуществления уставной деятельности.

В расчете плана доходов и расходов ООО «АВА-Трейд» принят наиболее пессимистический вариант развития событий. В ценовой политике учтена реализация сырого и крашеного профиля по минимальным ценам, исходя из сложившейся статистики продаж. При этом введение собственной покрасочной камеры дает увеличение цены до 100% от цены сырого профиля при условии незначительного роста затрат на производство.

Также не принят в расчет план по организации собственного Торгового дома. В данном случае Торговый дом позволяет выйти на конечных потребителей, на розничные продажи, что также позволит увеличить выручку от реализации продукции при минимальном росте затрат. В настоящий момент производство ориентировано преимущественно на оптовых покупателей, которые составляют порядка 95% всего оборота компании.

Производительность. В расчете бизнес плана принята производительность 80% от мощностей существующего оборудования без учета существенной модернизации оборудования.

Сезонность. Как показывают данные статистики, сезонность спроса в данном виде бизнеса отсутствует. Это обусловлено широтой применения

160