Автоматизированная система учета кассовых оборотов

БД “Справочник лицевых счетов”

БД “Клиенты”

Первичные документы

Объявления на взнос наличными

Приходный кассовый ордер

Денежный чек

Расходный кассовый ордер

№ счета клиента

№

документа

Символы касс-плана

Сумма

02

03

16

19

28

30

31

32

40

42

44

46

50

53

54

55

58

..............

.......

Итого за день

Статьи прихода и расхода

Сумма

Символ

1

2

3

Приход

Поступления торговой выручки всех торговых систем

02

Поступления торговой выручки неторговых предприятий от продажи товаров

03

Поступления выручки железнодорожного, водного, воздушного транспорта

05

Поступления выручки местного транспорта

06

Поступления квартирной платы и коммунальных платежей

08

Поступления выручки зрелищных мероприятий

09

Поступления выручки предприятий бытового обслуживания

11

Поступления налогов и сборов

12

Поступления на счета колхозов

13

Поступления на счета кооперативов по торговле, услугам и производству товаров народного потребления

14

Поступления на счета жилищных кооперативов

15

Поступления на счета по вкладам граждан (кроме сбербанка), от реализации акций

16

Поступления от учреждений министерств связи

17

Поступления от учреждений Сбербанка

18

Поступления на счета арендаторов при индивидуальной и групповой аренде, фермерских хозяйств и предпринимателей

19

Возврат заработной платы

28

Поступления от продажи иностранной валюты

30

Поступления от реализации предприятиями ценных бумаг

31

1

2

3

Прочие поступления

32

Итого по ПРИХОДУ (символы 02 - 32) (передается только в пятидневной отчетности)

Остаток оборотной кассы на начало отчетного периода (в банках, имеющих резервные фонды)

15

34

Остаток кассы в коммерческих банках на начало отчетного периода

12

35

Поступления денег в оборотную кассу от других банков

10

36

Поступления денег в кассу комбанков из оборотной кассы учреждений банков, из касс других комбанков

20

37

Перечисления из резервных фондов в оборотную кассу

5

38

БАЛАНС (ИТОГО символов 02 - 38), равное ИТОГу символов 40 - 73, передается в телеграмме без символов

1281

РАСХОД

Выдачи на оплату труда (зарплата)

40

Выдачи стипендии

41

Выдачи на прочие выплаты, не входящие в состав средств, направляемых на потребление

42

Выдачи денег на денежные выплаты и поощрения

44

Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов

46

Выдачи на оплату труда со счетов колхозов

47

Выдачи на прочие нужды со счетов колхозов

48

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

50

Выдачи на оплату труда со счетов кооперативов по торговле, услугам и производству товаров народного потребления

51

Выдачи на прочие нужды со счетов кооперативов по торговле, услугам и производству товаров народного потребления

52

Выдачи на другие цели

53

Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам на операции ломбардов

54

Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сбербанка), на выкуп акций банков

55

Выдачи со счетов арендаторов при индивидуальной и групповой аренде, фермерских хозяйств и предпринимателей

58

Выдачи подкреплений предприятиям министерств связи

59

Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка

61

ИТОГО по РАСХОДУ (символы 40 - 61) (передается только в пятидневной отчетности)

Остаток оборотной кассы на конец отчетного периода (в банках, имеющих резервные фонды)

15

69

Остаток оборотной кассы банка на конец отчетного периода

12

70

Пересылка денег из оборотной кассы другим банкам

200

71

Перечисления из оборотной кассы в резервные фонды

21

73

БАЛАНС

(Итог символов 40 - 73, равный итогу символов 02 – 38, в телеграмме не передается)

1

2

3

Поступления в уплату за товары расчетными чеками и безналичными перечислениями

150

74

Поступления через почту

а) торговой выручки

200

75

б) налогов и сборов

50

76

Поступления через учреждения Сберегательного банка

а) торговой выручки

150

79

б) квартирной платы и коммунальных платежей, платежей за услуги предприятий связи

55

80

в) выручки предприятий бытового обслуживания

30

81

г) на счета жилищных кооперативов

10

82

Поступления членских взносов общественных организаций

83

Поступления в уплату за ценные бумаги расчетными чеками и безналичными перечислениями

5

94

Перечисления в уплату за услуги нетоварного характера расчетными чеками и безналичными перечислениями

10

95

Поступления квартирной платы и коммунальных платежей безналичными перечислениями из заработной платы рабочих и служащих

5

99

Контрольный арифметический ИТОГ символов 74 – 99 ф.748 (передается в телеграмме без символа)

665

Табл. 5 Отчет о кассовых оборотах за месяц (ф. 748)