- •Лабораторная работа № 1
- •1. Теоретическая часть
- •1.1 Документация банковских операций
- •1.2. Баланс коммерческого банка
- •1.3. Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на баланс
- •1.4 План счетов бухгалтерского учета коммерческого банка
- •2. Исходные данные
- •Начальный баланс коммерческого банка "Прогресс"
- •3. Последовательность выполнения работы
- •Оборотная ведомость за 01.10.99
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа n2
- •Введение
- •Автоматизированная система учета кассовых оборотов
- •3. Последовательность выполнения работы
- •Содержание отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Валютно-обменные операции
- •Порядок учета бланков строгой отчетности («Справка ф. № 0406007»)
- •Порядок совершения операций в воп
- •4.1.Порядок заполнения реестров валютно-обменных операций
- •5. Порядок заключения операционного дня воп
- •6. Общие требования к автоматизированной системе «Валютный обменный пункт»
- •7. Последовательность выполнения работы
- •Справка ф. № 0406007 (оборотная сторона) Вниманию владельцев справки!
- •Приложение 2
- •Реестр по обмену (конверсии)
- •Приложение 3
- •Справка
- •Лабораторная работа №4 Автоматизированная система
- •1. Учет операций по оказанию клиентам услуг по распространению и хранению их акций
- •2. Учет операций по распространению облигаций государственных займов
- •3. Учет ценных бумаг, переданных под залог коммерческому банку
- •4. Учет (дисконт) векселей
- •Ведомость учета срочных векселей на
- •5. Составление отчета об итогах выпуска ценных бумаг коммерческого банка
- •6. Годовой отчет о выпущенных банком акциях и облигациях с разбивкой по выпускам
- •7. Общие требования к системе «Учет операций с ценными бумагами»
- •8. Последовательность выполнения работы
- •Приложение 2 Выписка из расчетного счета
- •(Пример)
- •Библиографический список
Реестр по обмену (конверсии)
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Кросс-курс ________________________________________________________
(указывается время в часах и минутах, с которого действует установленный банком кросс-курс )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итоги_____________________________________________________________
(указывается сумма цифрами по каждому виду принятой наличной иностранной валюты)
Итоги_____________________________________________________________
(указывается сумма цифрами по каждому виду выданной наличной иностранной валюты)
Кассир обменного пункта ______________________(фамилия и инициалы)
(подпись)
Приложение 3
Справка об остатках наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте и наличных рублей в обменном пункте на конец операционного дня
Уполномоченный банк
(филиал уполномоченного банка)
Адрес обменного пункта
Регистрационный номер обменного пункта,
если обменный пункт зарегистрирован ГУ ЦБ РФ
Справка
об остатках наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте и наличных рублей в обменном пункте на конец
операционного дня
«___»_________________20___г.
Получен аванс:
Наличная иностранная валюта_______________________________________
(сумма цифрами и прописью в разрезе кодов валют)
Наличные рубли___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Принято по акту от другого кассира обменного пункта:
Наличная иностранная валюта_______________________________________
(сумма цифрами и прописью в разрезе кодов валют)
Платежные документы в иностранной валюте__________________________
(сумма цифрами и прописью в разрезе видов платежных документов в иностранной валюте и кодов валюты номинала)
Наличные рубли___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Остатки на конец операционного дня:
Наличная иностранная валюта_______________________________________
(сумма цифрами и прописью в разрезе кодов валют)
Платежные документы в иностранной валюте__________________________
(сумма цифрами и прописью в разрезе видов платежных документов в иностранной валюте и кодов валюты номинала)
Наличные рубли___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Кассир обменного пункта_____________________(фамилия и инициалы)
(подпись)
Лабораторная работа №4 Автоматизированная система
”Учет операций с ценными бумагами”
Цель работы:разработка элементов автоматизированной системы для учета операций и составления стандартных отчетов коммерческого банка по ценным бумагам.