Ведомость учета срочных векселей на

«______»___ _______ 200__ г

Порядковый номер векселя	Наименование векселедателя	Наименование предъявителя векселя	Номинальная стоимость векселя	Отмет­ка банка о плате­же
1	2	3	4	5

Данные ведомостей сверяются с находящимися в хранилище банка векселями, после чего первый экземпляр ведомости передается в операционный отдел, а второй экземпляр остается в кредитном отделе банка.

При получении платежа в ведомости делаются соответствующие отметки о платеже, а векселя передаются плательщику.

При получении платежей по векселю банками-корреспон­ден­та­ми, последние уведомляют банк, выдавший платежное поручение, о получении платежа специальным авизо, в котором указываются номера векселей, место платежа, наименование плательщика, сумма, дата платежа.

Если платеж по векселю поступит досрочно, то плательщику уплачиваются проценты за время, оставшееся до срока платежа. При поступлении платежа позже указанного срока взыскиваются ПЕНИ за просрочку и расходы по ПРОТЕСТУ векселя, если протест уже совершен. Лишь после этого вексель возвращается плательщику. Векселя передаются в протест при ОПИСИ, в которой указываются: подробное наименование и адреса векселедателей, чьи векселя подлежат протесту; сроки наступления платежей по этим векселям; подробное наименование всех надписателей и их адреса; причины протеста; т.е. неплатежа по векселю; название банка, от имени которого должен быть совершен протест.

5. Составление отчета об итогах выпуска ценных бумаг коммерческого банка

В настоящее время коммерческие банки имеют право выпускать облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, собственные акции, акции предприятий и другие долговые обязательства, обращающиеся на рынке.

Все выпускаемые банками акции являются именными. Кроме рублевого номинала на акции может указываться валютный номинал (валютная цена). Соотношение между рублевым и валютным номиналами фиксируется в каждом новом выпуске. Если акция имеет двойной номинал, то реализация таких акций их первым владельцем осуществляется только за валюту.

Банк может выпускать облигации для привлечения заемных средств лишь при условии полной оплаты всех выпущенных банком акций.

Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

1. Дата начала и дата окончания процесса распространения ценных бумаг.

2. Фактическая, единая для всех акционеров, цена реализации акций (по типам в рамках данного выпуска). Если акции реализовывались за иностранную валюту - указывается единая валютная цена реализации акций.

3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги (по типам ценных бумаг в рамках данного выпуска).

4. Количество реализованных ценных бумаг по типам, в том чис­ле для акций указать количество реализованных акций и по типам, и по формам оплаты, например:

а) за рубли реализовано:

- обыкновенных акций количество ___шт. на сумму ____рублей;

- привилегированных акций количество __ шт. на сумму___ рублей;

б) за иностранную валюту:

- обыкновенных акций количество ___ шт. на сумму _____ долларов США, в том числе в рублевом исчислении на дату составления отчета;

- привилегированных акций количество ___ шт. на сумму ___ долларов США, в том числе в рублевом исчислении на дату составления отчета;

в) за материальные ценности:

- обыкновенных акций количество ____шт. на сумму _____ рублей;

- привилегированных акций количество ___ шт. на сумму ____ рублей;

г) за нематериальные активы:

- обыкновенных акций количество ____ шт. на сумму _____ рублей;

- привилегированных акций количество _____ шт. на сумму _____ рублей;

д) за ценные бумаги третьих лиц с известной котировкой цены, внесенные в уплату за акции:

- обыкновенных акций количество ____ шт. на сумму _____ рублей;

- привилегированных акций количество __ шт. на сумму ___ рублей;

е) за счет капитализации собственных средств с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются;

ж) за счет конвертации ценных бумаг и т.д.

5. Общий объем поступлений за реализованные ценные бумаги в рублях и иностранной валюте.

6. Расчет реально оплаченной доли прироста уставного фонда банка.

7. Общий объем комиссий и других вознаграждений, выплаченных посредниками по распространению ценных бумаг у указанием тех из них, доля которых в общей сумме этих выплат составляет не менее 10 процентов.