Расчет эксплуатационных затрат по предлагаемому варианту автоматизации

В состав эксплуатационных затрат на решение комплекса задач с использованием информационной системы входят следующие затраты:

С = С_зп + С_ао + С_то + С_лс + С_пр, где

С_зп – зарплата управленческого персонала, работающего с использованием ИС;

С_ао – амортизационные отчисления;

С_то – затраты на техническое обслуживание;

С_лс – аренда линий связи (ГВС);

С_пр – прочие затраты.

1.Расчет заработной платы персонала, работающего с внедренной информационной системой, приведено в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Расчет заработной платы персонала, работающего с использованием ИС, в предлагаемом варианте

Должность	Количество человек	Оклад руб./чел	% рабочего времени		Сумма
Диспетчер	2	32000	60%		38400
Менеджер по работе с клиентами	2	28000	45%		25200
Начальник ремонтного отдела	1	25000	35%		8750
Итого:					72350
Отчисления в фонды
Фонд социального страхования				2,9%	2098,2
Фонд обязательного медицинского страхования				5,1%	3690
Пенсионный фонд РФ				22,0%	15917
Итого отчислений:				30%	21705,2
Итого с учетом отчислений ( в мес.):						94055,2
Итого с учетом отчислений ( в год.):						1128662,4

С_зпб =1 128 662,4 руб./год.

2. Расчет амортизационных отчислений

Для работы с клиентами, решения задач по организации пассажирских перевозок сотрудники ООО «Экспресс-РТЦ» используют ПК и оргтехнику. Амортизационные отчисления представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

Амортизационные отчисления в базовом варианте

Отдел	Кол-во компьютеров	Стоимость единицы	% использования для решения данной задачи	Сумма
Персональные компьютеры отдела пассажирских перевозок	1	25000	60%	15000
Персональные компьютеры отдела по работе с клиентами	1	25000	45%	11250
Персональные компьютеры ремонтного отдела	1	25000	35%	8750
МФУ	1	12000	30%	3600
Телефон	4	1100	25%	1100
Итого стоимость				39700
Срок амортизации			5	лет
Затраты в год				7940

С_аоб = 7940 руб./год

3. Расчет затрат на техническое обслуживание

Для бесперебойного функционирования компьютерной техники регулярно проводится ее техническое обслуживание. Затраты на техническое обслуживание приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6.

Затраты на техническое обслуживание

Отдел	Кол-во компьютеров	Стоимость обслуживания в год	% использования для решения данной задачи	Сумма
Персональные компьютеры	3	1000	50,00%	1500
МФУ	1	1000	30,00%	300
Телефон	4	750	25,00%	1500
Итого:				3300

С_тоб = 3300 руб./год.

4. Затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных сетей (аренда линий связи)

В ходе эксплуатации будет использоваться локальная сеть, которая создана до начала разработки. Кроме того, сотрудники ООО «Экспресс-РТЦ» для работы используют глобальную сеть Интернет, за который ежемесячно уплачивается абонентская плата в размере 1000 рублей. Таким образом, плата за Интернет в год выходит 12000 рублей.

С_лсб = 12000 руб./год.

5. Прочие затраты

В состав прочих затрат для эксплуатации ИС входят:

1. Бумага – 20 пачек * 150 руб. = 3000 руб./год

2. Тонер – 5 шт. * 1000 руб. = 5000 ру./год

3. Канцелярия – 1000 руб/год

С_прб = 9000 руб./год

Итого эксплуатационные затраты в предлагаемом варианте автоматизации составили:

С_б = 1 128 662,4 руб./год + 7940 руб./год + 3300 руб./год + 12000 руб./год + 9000 руб./год = 1 160 902,4 руб./год.

Исходные данные для расчета показателей экономической эффективности обобщены и представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Исходные данные для расчета показателей экономической эффективности

Показатель	Значение
Капитальные затраты [руб.]	138 954,12
Эксплуатационные затраты по базовому варианту [руб./год]	1 691 471,2
Эксплуатационные затраты по предлагаемому варианту [руб./год]	1 160 902,4