Эксплуатационные затраты

В состав эксплуатационных затрат на решение комплекса задач с использованием информационной системы входят следующие затраты:

С = С_зп + С_ао + С_то + С_пс + С_лс + С_ни + С_эл + С_пр,

где С_зп – зарплата управленческого персонала, работающего с использованием ИС (пользователей ИС); С_ао – амортизационные отчисления; С_то – затраты на техническое обслуживание; С_пс – затраты на программное сопровождение; С_лс – затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных сетей (аренда линий связи); С_ни – затраты на носители информации; С_эл – затраты на электроэнергию; С_пр – прочие затраты.

Расчет эксплуатационных затрат по базовому варианту

До внедрения программного комплекса автоматизации пассажирских перевозок на базе платформы «1С: Предприятие 8.2» специалисту отдела пассажирских перевозок приходилось тратить большое количество времени на телефонные переговоры с менеджерами по работе с клиентами, со специалистом ремонтного отдела, чтобы поддерживать базу автомобилей в актуальном состоянии, в частности вручную фиксировать факты ремонта автомобиля и постоянно сверять данные. Кроме этого приходилось вести огромное количество таблиц Excel с данными по рейсам и вручную составлять отчеты. Специалист отдела пассажирских перевозок (диспетчер) тратил 85% своего рабочего времени на работу с ИС. Менеджер по работе с клиентами так же вынужден тратить время на телефонные переговоры с диспетчером и вести свою базу пассажиров в таблицах Excel.

1.Расчет заработной платы персонала, работающего с информационной системой, приведено в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Расчет заработной платы персонала, работающего с использованием ИС, в базовом варианте

Должность	Количество человек	Оклад руб./чел	% рабочего времени		Сумма
Диспетчер	2	32000	85%		54400
Менеджер по работе с клиентами	2	28000	70%		39200
Начальник ремонтного отдела	1	25000	50%		12500
Итого:					106100
Отчисления в фонды
Фонд социального страхования				2,9%	3077
Фонд обязательного медицинского страхования				5,1%	5411,1
Пенсионный фонд РФ				22,0%	23342
Итого отчислений:				30%	31830,1
Итого с учетом отчислений ( в мес.):						137930,1
Итого с учетом отчислений ( в год.):						1655161,2

С_зпб =1 655 161,2 руб./год.

2. Расчет амортизационных отчислений

Для работы с клиентами, решения задач по организации пассажирских перевозок сотрудники ООО «Экспресс-РТЦ» используют ПК и оргтехнику. Амортизационные отчисления представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Амортизационные отчисления в базовом варианте

Отдел	Кол-во компьютеров	Стоимость единицы	% использования для решения данной задачи	Сумма
Персональные компьютеры отдела пассажирских перевозок	1	25000	85%	21250
Персональные компьютеры отдела по работе с клиентами	1	25000	70%	17500
Персональные компьютеры ремонтного отдела	1	25000	50%	12500
МФУ	1	12000	30%	3600
Телефон	4	1100	50%	2200
Итого стоимость				57050
Срок амортизации			5	лет
Затраты в год				11410

С_аоб = 11410 руб./год

3. Расчет затрат на техническое обслуживание

Для бесперебойного функционирования компьютерной техники регулярно проводится ее техническое обслуживание. Затраты на техническое обслуживание приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3.

Затраты на техническое обслуживание

Отдел	Кол-во компьютеров	Стоимость обслуживания в год	% использования для решения данной задачи	Сумма
Персональные компьютеры	3	1000	70,00%	2100
МФУ	1	1000	30,00%	300
Телефон	4	750	50,00%	1500
Итого:				3900

С_тоб = 3900 руб./год.

4. Затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных сетей (аренда линий связи)

В ходе эксплуатации будет использоваться локальная сеть, которая создана до начала разработки. Кроме того, сотрудники ООО «Экспресс-РТЦ» для работы используют глобальную сеть Интернет, за который ежемесячно уплачивается абонентская плата в размере 1000 рублей. Таким образом, плата за Интернет в год выходит 12000 рублей.

С_лсб = 12000 руб./год.

5. Прочие затраты

В состав прочих затрат для эксплуатации ИС входят:

1. Бумага – 20 пачек * 150 руб. = 3000 руб./год

2. Тонер – 5 шт. * 1000 руб. = 5000 ру./год

3. Канцелярия – 1000 руб/год

С_прб = 9000 руб./год

Итого эксплуатационные затраты в базовом варианте составили:

С_б = 1 655 161,2 руб./год + 14660 руб./год + 3900 руб./год + 12000 руб./год + 9000 руб./год = 1691471,2 руб./год.