10. Оборотно-сальдовая ведомость заянварь 2005 г.

Код счета

Наименование счета

Остаток на начало месяца (руб.)

Оборот за месяц

Остаток на конец месяца (руб.)

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

48017

0

4746

0

52763

0

02

Амортизация основных средств

0

817

0

817

0

1634

04

Нематериальные активы

14111

0

172700

0

186811

0

05

Амортизация нематериальных активов

0

1111

0

1111

0

2222

08.4

Приобретение отдельных объектов ОС

0

0

4746

4746

0

0

08.5

Приобретение нематериальных активов

0

0

172700

172700

0

0

10.1

Сырье и материалы

45800

0

20000

23000

42800

0

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

0

0

25600

25600

0

0

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

0

0

5600

5600

0

0

19.1

НДС при приобретении основных средств

0

0

854

854

0

0

19.3

НДС по приобретенным МПЗ

2300

0

4608

4608

2300

0

20

Основное производство

14000

0

111442

125442

0

0

26

Общехозяйственные расходы

0

0

21709

21709

0

0

43

Готовая продукция

30000

0

125442

155442

0

0

50

Касса

2400

0

57100

57100

2400

0

51

Расчетный счет

50000

0

323200

68200

305000

0

60.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками в руб.

0

65600

30600

35208

0

70208

62.1

Расчеты с покупателями и заказчиками в руб.

44000

0

279200

323200

0

0

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

0

52000

5200

0

0

46800

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

0

17000

17000

0

0

0

68.1

Налог на доходы физ. лиц

0

0

0

6877

0

6877

68.2

НДС

0

18000

5462

42589,5

0

55127,5

68.4

Налог на прибыль

0

0

0

29702

0

29702

69.1.1

Расчеты с ФСС

0

0

0

1936

0

1936

69.1.2

Расчеты с ФСС-НС

0

0

0

7684

0

7684

69.2.1

Расчеты по ЕСН в ПФ из Фед. Бюджета

0

0

0

3630

0

3630

69.2.21

Расчеты по ЕСН в ПФ на накопит. часть

0

0

0

6050

0

6050

69.2.22

Расчеты по ЕСН в ПФ на страховую часть

0

0

0

2420

0

2420

69.3.1

Расчеты с ФФОМС

0

0

0

484

0

484

69.3.2

Расчеты с ТФОМС

0

0

0

1210

0

1210

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

0

13100

19977

68500

0

61623

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

0

0

2300

2300

0

0

80

Уставный капитал

0

88000

0

0

0

88000

84

Нераспределенная прибыль прошлых лет

0

2000

0

0

0

2000

90.1

Выручка с продаж

0

0

0

279200

0

279200

90.2

Себестоимость продаж

0

0

155442

0

155442

0

90.3

НДС

0

0

42589,5

0

42589,5

0

90.9

Прибыль/убыток от продаж

0

0

123758

0

123758

0

91.1

Прочие доходы

0

0

0

1111

0

1111

97

Расходы будущих периодов

7000

0

0

0

7000

0

98.2

Доходы будущих периодов

0

0

1111

160000

0

158889

99

Прибыли и убытки

0

0

29702

123758

0

94056

Итого:

257628

257628

1762788,5

1762788,5

920863,5

920863,5