Раздел 1. Содержание производственной программы

Виды продукции	Объемы производства
	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
1. Продукция для внутр. потребл., всего в том числе для цехов:  Цех по производству воды ТЭЦ - 1  ТЭЦ - 2  Варочный цех - 1  Варочный цех - 2	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
Бумажная фабрика
2. Товарная продукция	200000	1638848392
И т о г о :Валовая продукция	200000	1638848392

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение производственной программы

производственными ресурсами

Состав производственных ресурсов , ед. изм.	Объемы потребления ресурсов
	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
А. Ресурсы собственного производства(РСП), Всего………………………………………………		1093412994
В том числе:
1.Вода для производства, тыс. м3	7200	10701214,5
2.Теплоэнергия, Гкал	280000	123096849
3.Электроэнергия, тыс. кВтч	104000	79244058,6
4.СФА целлюлоза хвойная, т	93000	546045094
5.Небел. Сульфат.ПолуЦеллюлоза(НСПЦ), т	108600	334325779
Б, Первичные ресурсы, Всего		545435398
В том числе:
2. Глинозем, т	2600	11298664
3. Сода кальцинированная, т	200	1190922
12. Канифольный клей, т	400	4550484
13. Серная кислота, т	1600	2586528
14. Расходы на оплату труда, руб.	6434000	6434000
15. Отчисления на социальные нужды, руб.	1672800	1672800
16. Упаковка, руб.	13162000	13162000
17. Внепроизводственные расходы, руб.	2930000	2930000
18. Цеховые расходы, руб.	152272500	152272500
19. Общезаводские расходы, руб.	102137500	102137500
20. Прочие, руб.	247200000	247200000

В курсовой работе в Приложении 3 необходимо представить «Производственные задания» всем шести подразделениям комбината.

Объемы внутреннего производственного потребления продукции: внутризаводской и технологический оборот

Схема преобразования производственных ресурсов в товарную продукцию в производственном процессе (Рис.1) наглядно показывает, что товарная продукция(Y) является составной частью валовой продукции(Х). Другой составной частью валовой продукции является продукция для внутреннего производственного потребления (W), которая вливается в состав производственным ресурсом наравне с первичными ресурсами. Эта уникальная часть производственных ресурсов была названа ресурсами собственного производства(РСП). Уникальность РСП заключается в том, что:

а) однозначно известен предприятию поставщик этих ресурсов – это подразделения предприятия(цехи , участки , отделения, бригады, службы, рабочие места и другие подразделения, выполняющие ту или иную технологическую операцию в производственном процессе и производящие тот или иной вид продукции, работы или слуги);

б) покупает предприятие эти ресурсы у своих подразделений, естественно, по себестоимости продукции, а не по рыночной цене, как первичные ресурсы.

Более того, эта часть валовой продукции(продукция для внутреннего производственного потребления), одновременно является и результатом производства - как произведенная продукция, и затратами производства – как потребленный производственный ресурс.

Вся вышеизложенная информация об этой уникальной составной части валовой продукции - продукции для внутреннего производственного потребления, указывает на то, какую важную роль она играет в экономике предприятия. Количественную и качественную характеристику этой продукции дают:

а) внутризаводской оборот – характеризует со стороны производства продукцию для внутреннего производственного потребления;

б) технологический оборот – характеризует со стороны потребления продукцию для внутреннего производственного потребления.

Материальное содержание этих понятий одно и то же – это одна и та же продукция W, как часть валовой продукции, использованная для внутреннего потребления. Эти понятия различаются внутренней структурой.

Внутризаводской оборот(ВО) показывает(отвечает на вопрос) – в каких объемах произведена и каким подразделениям предназначена та или иная продукции(работы, услуги). В межоперационном балансе затрат и результатов производства ВО отражают элементы строк первого квадранта.

Технологически оборот(ТО) показывает(отвечает на вопрос) – какие продукты(работы, услуги) и в каких объемах потреблены производством в том или ином подразделении. В межоперационном балансе затрат и результатов производства ТО отражают элементы столбцов первого квадранта.

Так как материальным содержанием внутризаводского и технологического оборота является продукция, они входят в состав производственной программы. Внутризаводского и технологического оборота в натуральном и стоимостном выражении представлен в Таб. 6.1 и Табл. 6.2.

Таблица 6.1 Производственная программа предприятия в целом и в разрезе цехов в натуральном выражении .

Наименование цеха и Номенклатура продукции, ед. изм.	Объемы производство продукции
	Объемы производства продукции для внутреннего потребления, Всего, в т. ч. цехами:							Товарная продукция	Валовая продукция
	1. Цех по производству воды	2. ТЭЦ - 1	3. ТЭЦ - 2	4. Варочный цех - 1	5. Варочный цех - 2	6. Бумажная фабрика	Всего Внутризаводской оборот
1. Цех по производству воды: Вода для производства, тыс. м3	0	1152,818	11088,3586	4650	651,6	7200	24742,78	0	24742,78
2. ТЭЦ - 1: Теплоэнергия, Гкал	0	0	0	209529	86880	280000	576409	0	576409
3. ТЭЦ - 2: Электроэ-я, тыс. кВтч	14845,66601	0	0	15717	21611,4	104000	156174,1	0	156174,1
4. Варочный цех - 1: СФА целлюлоза , т	0	0	0	0	0	93000	93000	0	93000
5. Варочный цех - 2: НСПЦ, т	0	0	0	0	0	108600	108600	0	108600
6. Бумажная фабрика: Картон, т	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000

Таблица 6.2 Производственная программа предприятия в целом и в разрезе цехов в стоимостном выражении, руб.

Наименование цеха и Номенклатура продукции	Объемы производство продукции
	Объемы производства продукции для внутреннего потребления, Всего, в т. ч. цехами:							Товарная продукция	Валовая продукция
	1. Цех по производству воды	2. ТЭЦ - 1	3. ТЭЦ - 2	4. Варочный цех - 1	5. Варочный цех - 2	6. Бумажная фабрика	Всего Внутризаводской оборот
1. Цех по производству воды: Вода для прои-ва	0	1713410,1	16480403,47	6911201,04	968459,914	10701214,5	36774689	0	36774689
2. ТЭЦ - 1: Теплоэ-ргия	0	0	0	92115569,9	38195193,6	123096849	253407612	0	253407612
3. ТЭЦ - 2: Электроэ-я	11311834,87	0	0	11975758,3	16467067,8	79244058,6	118998719,5	0	118998720
4. Варочный цех - 1: СФА целлюлоза	0	0	0	0	0	546045094	546045094	0	546045094
5. Варочный цех - 2: НСПЦ,	0	0	0	0	0	334325779	334325779	0	334325779
6. Бумажная фабрика: Картон	0	0	0	0	0	0	0	1638848392	1638848392
Технологический оборот	11311834,87	1713410,1	16480403,47	111002529	55630721,2	1093412994	1289551893	1638848392	2928400286

Таблица 6.3 Материально-техническая обеспеченность производственной программы

производственными ресурсами в натуральном выражении

Состав и наименование производственных ресурсов, ед. изм.	Объемы обеспеченности (потребления) производственными ресурсами, Всего, в т. ч. цехи:
	1. Цех по пр-ству воды	2. ТЭЦ - 1	3. ТЭЦ - 2	4. Варочный цех - 1	5. Варочный цех - 2	6. Бумажная фабрика	Всего
РСП: 1.Вода для производства, тыс. м3	0	1152,818	11088,35869	4650	651,6	7200	24742,78 576409 156174,1 93000 108600
2.Теплоэнергия, Гкал	0	0	0	209529	86880	280000
3.Электроэ-я, тыс. кВтч	14845,66601	0	0	15717	21611,4	104000
4.СФА целлюлоза , т	0	0	0	0	0	93000
5.НСПЦ, т	0	0	0	0	0	108600
Первичные ресурсы: 1.Вода, тыс. м3	24742,77669	0	0	0	0	0	24742,777
2. Глинозем, т	3711,416503	0	0	0	0	2600	6311,4165
3. Сода кальцин-нная, т	123,7138834	0	0	0	10534,2	200	10857,914
4. Уголь, т	0	113552,573	55441,79343	0	0	0	168994,37
5. Мазут, т	0	12104,589	5309,918244	0	0	0	17414,507
6. Щепа хвойная, м3	0	0	0	407247	0	0	407247
7. Известь негашеная, т	0	0	0	22320	0	0	22320
8. Сульфат натрия, т	0	0	0	2325	0	0	2325
9. Белый щелок, т	0	0	0	744	0	0	744
10. Щепа лиственная, м3	0	0	0	0	268242	0	268242
11. Сера, т	0	0	0	0	1520,4	0	1520,4
12. Канифольный клей, т	0	0	0	0	0	400	400
13. Серная кислота, т	0	0	0	0	0	1600	1600
14. Расходы на оплату труда, руб.	93527,69588	6000417,69	1891267,939	2270130	2439156	6434000	19128499
15. Отчисления на социальные нужды, руб.	24322,14948	1560339,16	491792,1339	590271	634224	1672800	4973748,4
16. Упаковка, руб.	0	0	0	0	0	13162000	13162000
17. Внепроизводственные расходы, руб.	0	0	0	0	0	2930000	2930000
18. Цеховые расходы, руб.	1008120	66556800	12020000	5249000	3391500	152272500	240497920
19. Общезаводские расходы, руб.	0	0	0	0	0	102137500	102137500
20. Прочие, руб.	1088100	43200000	24360000	95607200	54300000	247200000	465755300

Таблица 6.4 Материально-техническая обеспеченность производственной программы

производственными ресурсами в стоимостном выражении, руб.

Состав и наименование производственных ресурсов	Объемы обеспеченности (потребления) производственными ресурсами, Всего, в т. ч. цехи:
	1. Цех по производству воды	2. ТЭЦ - 1	3. ТЭЦ - 2	4. Варочный цех - 1	5. Варочный цех - 2	6. Бумажная фабрика	Всего
РСП: 1.Вода для произв-ва	0	1713410,1	16480403,47	6911201,04	968459,914	10701214,5	36774689 253407612 118998719,5 546045094 334325779 1289551893
2.Теплоэнергия	0	0	0	92115569,9	38195193,6	123096849
3.Электроэнергия	11311834,87	0	0	11975758,3	16467067,8	79244058,6
4.СФА целлюлоза	0	0	0	0	0	546045094
5.НСПЦ	0	0	0	0	0	334325779
Итого РСП	11311834,87	1713410,1	16480403,47	111002529	55630721,2	1093412994
Первичные ресурсы: 1.вода	6383636,385	0	0	0	0	0	6383636,385
2.глинозём	16128480,01	0	0	0	0	11298664	27427144,01
3.сода кальц.	736667,9274	0	0	0	62727052,7	1190922	64654642,59
4.уголь	0	96984117,07	47352281,35	0	0	0	144336398,4
5.мазут	0	37392527,97	16402974,65	0	0	0	53795502,62
6.щепа хвойная	0	0	0	319110604	0	0	319110604,3
7.известь негашеная	0	0	0	6885496,8	0	0	6885496,8
8.сульфат натрия	0	0	0	4940415,75	0	0	4940415,75
9.белый щелок	0	0	0	389446,8	0	0	389446,8
10.щепа лиственная	0	0	0	0	154137218	0	154137218
11.сера	0	0	0	0	1065906,83	0	1065906,828
12.канифольный клей	0	0	0	0	0	4550484	4550484
13.серная кислота	0	0	0	0	0	2586528	2586528
14.расходы на оплату труда	93527,69588	6000417,69	1891267,939	2270130	2439156	6434000	19128499,33
15.отчисл. на соц. н.	24322,14948	1560339,163	491792,1339	590271	634224	1672800	4973748,446
16.упаковка	0	0	0	0	0	13162000	13162000
17.внепроизводств. р.	0	0	0	0	0	2930000	2930000
18.цеховые расх.	1008120	66556800	12020000	5249000	3391500	152272500	240497920
19.общезаводск. расх	0	0	0	0	0	102137500	102137500
20.прочие расх.	1088100	43200000	24360000	95607200	54300000	247200000	465755300
Итого ПР	25462854,17	251694201,9	102518316,1	435042565	278695058	545435398	1638848392
Всего	36774689,04	253407612	118998719,5	546045094	334325779	1638848392	2928400286