7.12Экономическая эффективность проекта строительства гту-тэц с газовой турбиной 110 мВт
При реализации проекта установки ГТУ-ТЭЦ в соответствии с режимом работы возникают следующие положительные и отрицательные денежные потоки в системе ТЭЦ-3 + ПРК, при сопоставлении с вариантом «без реализации проекта»:
дополнительный отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу и, соответственно, дополнительный доход от ее продажи;
прирост располагаемой мощности на 110 МВт;
дополнительные затраты на топливо;
дополнительные условно-постоянные затраты.
Сравнительный расчет основных технико-экономических показателей на станции для вариантов работы «без проекта» и «с проектом» представлен в таблице 7.17.
Таблица 7.17 – Расчет изменений основных технико-экономических показателей
Наименование |
Ед.изм. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
С проектом |
|||||
Удельный расход топлива на станции |
|
|
|
|
|
на ээ |
г/кВтч |
241,9 |
241,9 |
241,9 |
241,9 |
на тэ |
кг/Гкал |
121,2 |
121,2 |
121,2 |
121,2 |
Удельный расход топлива на тэ на ПРК |
кг/Гкал |
160 |
160 |
160 |
160 |
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК |
т.у.т. |
695 909 |
699 097 |
702 286 |
705 475 |
Отпуск электроэнергии |
тыс. кВтч |
1 230 999 |
1 230 999 |
1 230 999 |
1 230 999 |
Отпуск тепла всего |
Гкал |
3 011 278 |
3 031 208 |
3 051 137 |
3 071 066 |
в том числе от ТЭЦ |
Гкал |
2 154 574 |
2 154 574 |
2 154 574 |
2 154 574 |
от ПРК |
Гкал |
856 704 |
876 633 |
896 563 |
916 492 |
Без проекта |
|||||
Удельный расход топлива на станции |
|
|
|
|
|
на ээ |
г/кВтч |
274,0 |
274,0 |
274,0 |
274,0 |
на тэ |
кг/Гкал |
134,4 |
134,4 |
134,4 |
134,4 |
Удельный расход топлива на тэ на ПРК |
кг/Гкал |
160 |
160 |
160 |
160 |
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК |
т.у.т. |
640 292 |
643 481 |
646 670 |
649 859 |
Отпуск электроэнергии |
тыс. кВтч |
723 645 |
723 645 |
723 645 |
723 645 |
Отпуск тепла всего |
Гкал |
3 011 278 |
3 031 208 |
3 051 137 |
3 071 066 |
в том числе от ТЭЦ |
Гкал |
1 552 855 |
1 552 855 |
1 552 855 |
1552855 |
от ПРК |
Гкал |
1 458 423 |
1 478 353 |
1 498 282 |
1 518 211 |
Дополнительный отпуск электроэнергии |
тыс. кВтч |
507 354 |
507 354 |
507 354 |
507 354 |
Дополнительный расход топлива |
т.у.т. |
55 616 |
55 616 |
55 616 |
55 616 |
Дополнительные условно-постоянные затраты включают в себя затраты на техническое обслуживание и ремонты нового оборудования, затраты на заработную плату персонала, а также прочие производственные затраты.
Расчет затрат на заработную плату производится исходя из прироста численности персонала для обслуживания ГТУ-ТЭЦ в количестве 60 человек и заработной платы (без учета выплат из прибыли) – 28 374 руб. в месяц. Начисления на заработную плату определяются в соответствии с п. 7.4.
Величины ремонтных затрат, определенные для каждого характерного периода работы нового оборудования в соответствии с п. 7.8.2, представлены в таблице 7.18.
Таблица 7.18 – Затраты на ремонт по проекту
Наименование |
Величина затрат, млн. руб. без НДС |
||
I этап эксплуатации |
II этап эксплуатации |
III этап эксплуатации |
|
ГТУ |
72,3 |
72,3 |
72,3 |
Прочее основное оборудование |
10,4 |
6,9 |
12,1 |
Всего по статье «ремонты» |
82,7 |
79,2 |
84,4 |
Так же в связи с постановкой на баланс станции нового оборудования увеличивается размер ежегодных амортизационных отчислений. Величина ежегодных амортизационных отчислений определяется в соответствии с п. 7.8.1.
Прочие неучтенные производственные издержки составляют 15% от величины условно-постоянных затрат отнесенных на новое оборудование.
В таблице 7.19 представлены показатели эффективности реализации проекта установки ГТУ-ТЭЦ при принятых условиях.
Таблица 7.19 – Показатели окупаемости по проекту строительства ГТУ-ТЭЦ
Наименование показателя |
Величина показателя |
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб. |
2 067,7 |
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
21,8 |
Простой срок окупаемости (РР), лет |
6,6 |
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет |
10,0 |
Индекс доходности (PI) |
0,71 |
Рисунок 7.4 – График окупаемости проекта строительства ГТУ-ТЭЦ