9. Бюджет денежных средств

Показатель

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Год

Денежные средства на начало периода

45000

45000

Поступление денежных средств всего, в том числе:

440000

990000

1485000

855000

3770000

- от потребителей (из графика поступления денежных средств)

440000

990000

1485000

855000

3770000

Денежные средства, всего

485000

990000

1485000

855000

3815000

Расходование денежных средств всего, в том числе:

445807,5

674657,5

840522,5

544602,5

2573090

- основные материалы (график денежных выплат)

55220

95570

132435

96015

379240

- оплата труда основного персонала (бюджет по труду)

70350

163800

207900

97650

586950

- общепроизводственные расходы (бюджет общепроизводственных расходов)

83037,5

123087,5

141987,5

94737,5

463100

Коммерческие и административные расходы (бюджет коммерческих и административных затрат)

102000

167000

243000

141000

653000

- налог на прибыль

107700

107700

107700

107700

430800

- инвестиции

20000

10000

30000

- дивиденды

7500

7500

7500

7500

30000

Остаток (+) или дефицит (-)

39192,5

315342,5

644477,5

310397,5

1241910

Статьи баланса, руб.

1 января

31 декабря

Основные средства, в том числе:

447000

437000

- земельные участки и объекты природопользования

70000

70000

- здания, машины и оборудование

650000

680000

- накопленная амортизация

-273000

-313000

- здания, машины и оборудование с учетом амортизации

377000

367000

Оборотные активы, в том числе:

149384

1393158

- запасы сырья и материалов

3250

3500

- запасы готовой продукции

21424

32400

- дебиторская задолженность

80000

126000

- денежные средства

45000

1241910

Итого активов

596674

1830448

Капитал и резервы, в том числе:

- уставный капитал

181250

181250

- нераспределенная прибыль

395424

1759624

Краткосрочные обязательства, в том числе:

20000

25052

- кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

20000

25052

Итого пассивы

596674

1829982