Перечень необходимого оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Количество ед.	Стоимость ед. (тыс. руб.)	Итого затраты (тыс. руб.)
1.	Стол письменные	3шт.	15,0	45,0
2.	Стол журнальный.	1шт	4,1	4,1
3.	Стул (менеджеров)	2 шт.	3,4	6,8
4.	Стул (для клиентов)	6 шт.	5,1	30,6
5.	Диван	1 шт.	26,0	26,0
6.	Кресло	2 шт.	12,0	24,0
7.	Кресло (директора)	1 шт.	10,0	10,0
8.	Стеллажи	5 шт.	18,6	93,0
9.	Полки (настенные)	2 шт.	3,5	7,0
10.	Шкаф-витрина	1 шт.	8,5	8,5
11.	Лампы настольные	2 шт.	1,5	3,0
12.	Основное освещение	10 шт.	8,0	80,0
	Итого затраты на оборудование			338,0
13.	Компьютер	4 шт.	30,0	120,0
14.	МФУ	1 шт.	10,0	10,0
15	Телефон	2 шт.	2,0	4,0
15.	Телефон-факс	1 шт.	7,0	7,0
16.	Телевизор	1 шт.	20,0	20,0
17.	Домашний кинотеатр	1 шт.	10,0	10,0
	Итого затраты на техническое оснащение			171,0

Расчёт амортизационных затрат

Показатели/ наименование	Мебель	Техника
1. Стоимость, руб.	338,0	171,0
2. Срок службы, лет	10	5
3. Годовая сумма амортизации, руб.	33800	34200
ИТОГО:	68000

Предполагаемый объем продаж

Название туров	Периоды (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Греция	10	2	4	1	5	10	14	10	4	7	8	14
Турция	15	1	1	2	10	11	15	5	7	4	10	15
Тунис	12	4	2	3	11	12	15	18	10	3	11	8
Египет	18	5	4	4	12	10	8	28	10	2	2	17
Зарубежная практика	0	0	0	0	0	15	10	11	14	0	0	0
Псков	20	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
Новгород	15	0	0	10	0	0	0	0	0	20	0	0
Тихвин	0	0	0	10	0	0	0	0	14	0	0	0
Выборг	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
Итого	104	12	11	30	38	58	62	72	77	36	56	54

Организационный план

Выбор линейной структуры обосновывается малым штатом сотрудников, для управления которых требуется лишь один линейный руководитель.

Суть её в том, что она образуется в результате построения аппарата управления только из взаимоподчиненных подразделений в виде иерархической структуры. Каждый работник в такой структуре управлении подчинен и подотчетен только одному руководителю.

Достоинства линейной структуры:

• Такая структура создает условия для реализации принципа единоначалия и единства распорядительства.

• Создаются условия для согласованности действий исполнителей в соответствии с главными целями организации.

• Четкое разграничение функций и ответственности.

• Обеспечивает предельность границ контроля.

Недостатки:

• Низкая оперативность управления, т.к. информация проходит очень длинный путь.

• Низкая эффективность управления - чтобы согласовать действия работников низшего уровня требуется вмешательство руководителя верхнего уровня.

• Завышенные требования к знаниям руководителя верхнего уровня.

Генеральный директор руководит фирмой в соответствии с действующим законодательством, стратегическими планами производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности фирмы, несёт всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества фирмы, а так же организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, повышение эффективности работы фирмы, увеличение прибыли, качества и конкурентноспособности туристических услуг.

Главный бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций; осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке; отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты.

Старший менеджер курирует работу всего менеджерского отдела: распределяет обязанности, отслеживает порядок выполнения возложенных функций, утверждает режим работы персонала и т.д.

Менеджер по продажам оформляет в установленном порядке документы на передачу услуг покупателям, своевременно составлять отчеты об использовании бланков строгой отчетности, подготавливает документы туристов для визового обеспечения, организовывать их доставку в визовые отделы посольств и обратно.

Менеджер по работе с партнерами оформляет общие документы, занимается бронированием и оформлением авиа- и прочих билетов, устанавливает связи с организациями, заинтересованными в сотрудничестве.

Менеджер по рекламе и ПР осуществляет рекламную поддержку деятельности компании с целью привлечения клиентов.

Подсобные рабочие следят за безопасностью и чистотой в офисе компании.

Выплата заработной платы персонала осуществляется согласно штатному расписанию.

Кадровая политика (Штатное расписание)

Кадровая политика - генеральное направление кадровой работы; совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных:

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

- на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного

- своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Основными направлениям кадровой политики являются:

- разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих задач предприятия;

- разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом;

- создание современных систем подбора и отбора персонала;

- проведение маркетинговой деятельности в области персонала;

- усиление стимулирующей роли оплаты труда;

- разработка социальных программ и т.д.

Должность	Количество единиц	Оклад (руб.)	Фонд оплаты (руб./мес)	Фонд оплаты (руб./год)
Директор фирмы	1	20000	20000	240000
Старший менеджер	1	12000	12000	144000
Менеджер по продажам	1	10000	10000	120000
Менеджер по работе с партнерами	1	10000	10000	120000
Итого:	4	52000	52000	624000
Бухгалтер (совместитель)	1	5000	5000	60000
Итого:				684000