II. Елементи операційних витрат

Показатели

Ед. изм.

2010

2011

Изменение

+/-

Темп роста, %

Исходные данные:

Выручка (доход) от реализации услуг

тыс. грн

4459

5472

+1013

122,72

Чистый доход

тыс. грн

3716

4560

844

122,7

Себестоимость реализованных услуг

тыс. грн.

3993

4716

723

118,1

Валовая прибыль

тыс. грн

-

-

-

-

Валовой убыток

тыс. грн.

277

156

-121

56,3

Чистая прибыль

тыс. грн

16

349

333

2181,25

Среднеучётная численность персонала

чел.

150

175

25

116,7

Фонд оплаты труда (ФОТ)

тыс. грн

1630,6

1418

-212,6

86,94

Среднегодовая заработная плата 1го раб.

тыс. грн

10,9

8,10

-2,8

74,3

Среднегодовая стоимость основных средств

тыс. грн

2425,9

2560,5

+134,6

105,55

Среднегодовой остаток оборотных средств

тыс. грн

2435,4

2634,5

199,1

108,2

Среднегодовая стоимость запасов

тыс. грн.

66,25

83

+16,75

125,3

Количество номеров в гостинице

-

106

106

-

-

Количество проданных место - дней

-

20750

23000

+2250

110,8

Число гостей

чел

15000

17224

+2224

-

Показатели эффективности:

Фондоотдача

грн/грн.

1,83

2,14

+0,31

-

Фондоотдача натуральном выражении

место-дней/

тыс.грн

15,95

15,11

-0,84

-

Фондоотдача активной части основных фондов

грн/грн.

181,26

218,88

+37,62

-

Фондоемкость

грн/грн.

0,55

0,47

-0,08

-

Фондовооруженность

тыс. грн. /чел.

16,17

14,63

-1,54

-

Фондорентабельность

%

0,66

13,63

+12,97

-

Коэффициент эффективности использования основных средств

-

0,007

0,14

+0,133

-

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

обороты

1,83

2,07

+0,24

-

Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств

-

0,55

0,48

-0,07

-

Продолжительность одного оборота

дни

196,72

173,91

-22,81

-

Величина высвободившихся оборотных средств

тыс. грн

-282,53

-346,71

-64,18

-

Скорость оборачиваемости запасов

обороты

67,30

65,93

-1,37

-

Оборачиваемость запасов

дни

5,42

5,54

+0,12

-

Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств

-

0,55

0,48

-0,07

-

Коэффициент эффективности использования оборотных средств

-

0,007

0,13

+0,123

-

Показатель стимулирования выручки

грн.

2,73

3,86

+1,13

-

Показатель стимулирование прибыли

грн.

0,0098

0,25

+0,24

-

Показатель стимулирования материальной заинтересованности

тыс. грн/чел.

10,87

8,10

-2,77

-

Интегральный показатель эффективности использования ФОТ

-

0,16

0,98

+0,82

-

Коэффициент загрузки

%

54

59

+5

-

Средняя цена продажи гостиничного номера среднесуточной стоимости

тыс. грн. /сутки

0,22

0,24

+0,02

109,1

Средний доход с одного гостя

тыс. грн./чел.

0,30

0,32

+0,02

106,6

Затраты на гривну реализованных услуг

грн./грн.

1,07

1,03

-0,04

96,3

Рентабельность реализованных услуг

%

0,40

7,40

+7

-

Рентабельность совокупного капитала

%

2,76

13,65

+10,89

-

Рентабельность собственного капитала

%

0,4

7,5

+7,1

-

Рентабельность основных средств

%

0,66

13,63

+12,97

-

Рентабельность оборотных средств

%

0,67

13,25

+12,58

-

Рентабельность фонда заработной платы

%

0,98

24,6

+23,62

-