Зміст господарських операцій акб «новий» за вересень

№ п/п

Вересень

Сума, тис. грн.

1

2

3

1

Банк нараховує проценти за кредити від НБУ(12% річних, оплата щомісяця)

12,00

2

Банк сплачує проценти за кредитами НБУ

12,00

3

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами банків (12% річних, оплата щомісяця)

33,99

4

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами банків

33,99

5

Банк сплачує проценти за короткостроковими депозитами СГД (12% річних, оплата щоквартально)

62,35

1

2

3

6

Банк сплачує проценти за короткостроковими депозитами СГД

62,35

7

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами СГД(12% річних, оплата щомісяця)

45,89

8

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами СГД

45,89

9

Банк нараховує проценти за короткостроковими депозитами фізичних осіб (12% річних, оплата щомісяця)

41,84

10

Банк сплачує проценти за короткостроковими депозитами фізичних осіб

41,84

11

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами фізичних осіб (13% річних, оплата щомісяця)

22,50

12

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами фізичних осіб

22,50

13

Банк нараховує проценти за ощадними сертифікатами власного боргу (15% річних, оплата щомісяця)

12,50

14

Банк сплачує проценти за ощадними сертифікатами власного боргу

12,50

15

Банк нараховує проценти за субординованим боргом (12% річних, оплата щомісяця)

25,00

16

Банк сплачує проценти за субординованим боргом

25,00

17

Банк нараховує проценти за короткостроковими кредитами іншим банкам (26% річних, оплата щоквартально)

54,17

1

2

3

18

Банк нараховує проценти за довгостроковими кредитами іншим банкам (30% річних, оплата щоквартально)

50,00

19

Банк нараховує проценти за угодою фінансового лізингу (18% річних, оплата щоквартально)

50,00

20

Банк нараховує проценти за короткостроковими кредитами в поточну діяльність (15% річних, оплата щоквартально)

190,48

21

Банк нараховує проценти за довгостроковими кредитами в поточну діяльність (17% річних, оплата щоквартально)

115,36

22

Банк нараховує проценти за короткостроковими кредитами фізичним особам на поточні потреби (30% річних, оплата щоквартально)

218,82

23

Банк нараховує проценти за довгостроковими кредитами на поточні потреби(20,4% річних, оплата щоквартально)

439,82

24

Банк нараховує проценти ОВДП на інвестиції (13% річних, за оплата щоквартально)

18,79

25

На доходи списується попередня оплата від реалізації у серпні частини акцій на продаж

278,66

26

Банк списує на витрати суму орендної плати операційного лізингу за оренду банківського приміщення

100,00

27

Банком нараховується заробітна плата працівникам за вересень

208,16

1

2

3

28

Банком проводяться нарахування на соціальне страхування

8,33

29

Банком проводяться вирахування податку на дохід працівників

41,63

30

Банк повертає кредит, що був отриманий від НБУ

1200,00

31

Позичальники — банки повністю повертають депозити овернайт

745,80

32

Позичальники — банки повністю повертають короткострокові кредити

2500,00

33

Позичальники — банки сплачують проценти за користування кредитами

312,51

34

Позичальники — СГД банки повністю повертають короткострокові кредити

15238,40

35

Позичальники — СГД сплачують проценти за користування кредитами

917,52

36

Позичальники — СГД погашають фінансовий лізинг

1000

37

Позичальники — СГД сплачують проценти за лізингом

45,00

38

Позичальники — фізичні особи повністю повертають короткострокові кредити

8752,60

39

Позичальники — фізичні особи сплачують проценти за користування кредитами

950,76

40

Банк отримує доходи від ОВДП

93,96

41

Банк погашає короткострокові депозити СГД

6235,10

42

Банк погашає короткострокові депозити фізичних осіб

4184,20

43

Банк погашає випущені ним депозитні сертифікати

1000,00

44

Банком сплачується заборгованість перед бюджетом

665,78

1

2

3

45

Банком відкривається акредитив за рахунок коштів клієнту

750,00

46

Банком сплачується акредитив, виставлений за рахунок коштів клієнта

750,00

47

Банк видає гарантію на користь клієнта за 2%

2000,00

48

Банк нараховує комісію за видачу гарантії

40,00

49

Банк отримує комісію за видачу гарантії

40,00

50

Банк продовжує строк оренди приміщення банку на 3 місяці і робить попередню оплату на повну суму

300,00

51

Банк відносить на витрати суму оренди за жовтень

100,00

52

Акціонери сплачують несплачену суму статутного капіталу банку

5000,00

53

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами банків (12% річних, оплата щомісяця)

33,99

54

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами банків

33,99

55

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами СГД (13% річних, оплата щомісяця)

45,89

56

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами СГД

45,89

57

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами фізичних осіб (13% річних, оплата щомісяця)

22,50

58

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами фізичних осіб

22,50

59

Банк нараховує проценти за субординованим боргом (20% річних, оплата щомісяця)

25,00

1

2

3

60

Банком проводиться вирахування податку на дохід працівників

41,63

61

Банком визначається фінансовий результат за вересень

62

Банком відноситься на заборгованість за платежами до бюджету податок на прибуток за вересень

63

Банком відноситься на витрати податок на прибуток