Балансовий звіт комерційного банку

Форма 11

1

2

Активи

Валюта, монети та банківські метали

1984,59

Дорожні чеки

43,00

Кошти на коррахунках в НБУ

8412,98

Кошти на коррахунках в інших банках

3843,33

Депозити та кредити в інших банках

6491 ,60

Резерв під депозити та кредити в інших банках

—

Нетто: депозитів та кредитів в інших банках

6491,60

Цінні папери в портфелі банку

2608,40

Цінні папери в портфелі банку на продаж

873,80

Резерв під знецінення ЦП на продаж

—

Нетто: ЦП в портфелі банку на продаж

873,80

1

2

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

1734,60

Резерв під знецінення ЦП та інвестиції

—

Нетто: ЦП наінвестиції

1734,60

Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам

71434,13

Резерв під кредити та фінансовий лізинг клієнтам

—

Нетто: кредитів та фінансового лізингу клієнтам

71434,13

Інвестиції капіталу в асоційовані компанії

239,00

Інвестиції капіталу в дочірні компанії

675,40

Нематеріальні активи

1299,00

Зношення нематеріальних активів

64,95

Нетто: нематеріальних активів

1234,05

Матеріальні активи

22532,90

Інші активи

6516,21

Резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку

—

Нетто: інші активи

6 516,21

Сукупні активи

126015,59

Зобов'язання

Коррахунки банків

10533,78

Депозити та кредити банків

4598,90

Кредити, отримані від НБУ

1200,00

Кошти до запитання клієнтів

44856,59

Строкові депозити клієнтів

16732,14

Цінні папери власного боргу

1000,00

Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій

—

Субординована заборгованість

1500,00

Інші зобов'язання

1410,34

Сукупні зобов'язання

80631,75

1

2

Капітал

Статутний капітал

45000,00

Сплачений статутний капітал банку

40000,00

Несплачений статутний капіталу банку

5000,00

Нерозподілені прибутки та резерви

243,39

Нерозподілені прибутки минулих років

—

Прибутки минулого року, що очікують на затвердження

—

Збитки минулого року, що очікують на затвердження

—

Інші фонди та загальні резерви банку

243,39

Прибутки поточного року

140,45

Збитки поточного року

—

Сукупний капітал

45383,84

Сукупні зобов'язання в капітал

126015,59

Форма 2-КБ

1

2

Доходи

1277,31

1 . Процентні доходи

1217,31

Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ

—

Процентні доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі

208,34

Процентні доходи за кредитами клієнтів

933,80

Процентні доходи за ЦП

75,17

Інші процентні доходи

—

1

2

2. Комісійні доходи

—

Комісійні доходи за операціями з банками

—

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

—

Інші комісійні доходи

—

3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій

—

Прибуток (збиток) від торгівлі ЦП на продаж

—

Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою

—

4. Інші банківські операційні доходи

—

Дивідендний дохід

—

Штрафи, що отримані за банківськими операціями

—

5. Інші небанківські операційні доходи

—

Доходи від продажу основних засобів

—

Штрафи, що отримані за господарськими операціями

—

6. Зменшення резервів за заборгованістю

—

7. Непередбачені доходи

—

Витрати

1016,66

1 . Процентні витрати

358,70

Процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ

54,00

Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків

67,98

Процентні витрати за коштами клієнтів банку

136,72

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

50,00

Інші процентні витрати

50,00

2. Комісійні витрати

—

Комісійні витрати за операціями з банками

—

Комісійні витрати зо операціями з клієнтами

—

Інші комісійні витрати

—

1

2

3. Інші банківські операційні витрати

—

Штрафи, що сплачені за банківськими операціями

—

4. Інші небанківські операційні витрати

657,96

Витрати на утримання персоналу

457,96

Сплата податків, крім податку на прибуток

Витрати на утримання основних засобів

—

Інші експлуатаційні витрати

200,00

5. Інші небанківські операційні витрати

—

6. Відрахування в резерви

—

7. Непередбачені витрати

—

8. Прибуток (збиток) до сплати податку

200,65

9. Податок на прибуток

60,20

10. Чистий прибуток (збиток)

140,46