«Разработка годового финансового плана отделения дороги»

№ п/п

Показатели базового периода

7

1

Грузооборот, млн. т-км

28780

2

Погрузка, тыс. т

17700

3

Выгрузка, тыс. т

12110

4

Рабочий парк РПС, ваг/сут

94

5

Порожний пробег вагонов, тыс. ваг-км

388410

6

Число ремонтируемых грузовых вагонов, ваг.

12205

7

Расходы на ремонт локомотивов, тыс. руб.

34360

8

Доходы от дополнительных сборов, тыс. руб.

22756

9

Доходы от договорных тарифов, тыс. руб.

5332

10

Пассажирооборот дальнего следования, млн. пас-км

1665

11

Доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении, тыс. руб.

25343

12

Число вагонов в поездах, ваг:

а) фирменных на 1001 – 2000 км

б) —∕ ∕— 2001 – 4000 км

в) прочих на 1001 – 2000 км

г) —∕ ∕— 2001 – 4000 км

д) —∕ ∕— 4001 – 6000 км

е) проследовавших по обороту

ж) местных

4861

76

5965

7030

399

1312

85

13

Пассажирооборот пригородного сообщения, млн. пас - км

1220

14

Расход на материалы, тыс. руб.

80845

15

Норма амортизационных отчислений, %

4

16

Среднемесячная заработная плата, руб.

12050

№ п/п

Показатели планируемого периода

Величина показателя

17.

Ожидаемые темпы роста, % :

• грузооборота

• погрузки

• выгрузки

• рабочего парка РПС

• порожнего пробега вагонов

• расходов на ремонт локомотивов

• доходов от дополнительных сборов

• доходов от договорных тарифов

• пассажирооборота дальнего следования

• доходов от перевозок пассажиров в пригородном сообщении

• пассажирооборота пригородного сообщения

• расходов на материалы

+5

+4

+6

+3

+5

+2

+13

-2

+3

-2

-5

+73

18.

Расчётная цена за:

• движенческую операцию, коп./10 т-км

• начальную операцию, коп/т

• конечную операцию, коп/т

• один вагон РПС, руб./ваг.

• порожний пробег вагонов, коп/ваг-км

• ремонт вагона, руб./ваг.

• движенческую операцию, коп./10 пас-км

• формирование вагона, руб./ваг:

  • фирменных вагонов на 1001 –2000 км

  • —∕ ∕— на 2001 – 4000 км

  • прочих на на 1001 – 2000 км

  • —∕ ∕— на 2001 – 4000 км

  • —∕ ∕— на 4001 – 6000 км

  • проследовавших по обороту

  • местных

502,8

3580

2630

5200

330

22250

702

13633,5

16595,4

2188,1

3952,1

6408,1

1948,1

723,3

19.

Цена за:

• 1 т условного топлива, руб./т

• 1 кВт электроэнергии, коп/кВт-ч

698,2

64,7

4.

Численность работников на перевозках, чел.

12948

5.

Объём работы тепловозов на тяге поездов, млн. т-км брутто

2358

6.

Объём работы электровозов, млн. т-км брутто

38416

7.

Доля расходов на прочие цели от расходов на тягу поездов, % :

• по топливу

• по электроэнергии

33,5

13,9

8.

Коэффициент переоценки ОПФ

1,4

9.

Индекс удорожания ОПФ

1,02

10.

Имущество отделения, подлежащее налогообложению, тыс. руб.

1256115

11.

Плановый контингент отделения дороги, чел.

25432

12.

Индекс инфляции

1,8

13.

Норма расхода топлива, кг/10 тыс. т-км брутто

187,4

14.

Норма расхода электроэнергии, кВт-ч/10 тыс. т-км брутто

120,5

15.

Среднегодовая стоимость основных средств по перевозкам, тыс. руб.

3256553

16.

Норматив отчислений в ремонтный фонд

0,08

17.

Земельный налог, тыс. руб.

316

18.

Плата за право пользования недрами и за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,

тыс. руб.

180

19.

Экологические фонды, тыс. руб.

117

20.

Доходы от участия в других организациях, тыс. руб

1181

21.

Компенсация убытков от пригородных перевозок, тыс. руб.

30000

22.

Убытки ЖКХ, тыс. руб.

42511