Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Реєст.

номер

Номер

докум.

Назва

постач-ка

Дата виник.

заборг.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

129

237

ПП «Лакмус»

21.12.20_р.

5600

-

16900

14380

36570

9540

-

10830

10000

-

112

96

ТОВ «Квадрат»

16.11.20_р.

-

6400

10600

11800

87340

-

21200

400

3600

87

131

ПП «Кристал»

29.10.20_р.

4200

-

-

19620

16690

42460

23800

23370

-

-

Усього за рах. 631

9800

6400

27500

45800

140600

52000

45000

34200

10400

3600

Номер

докум.

Найменування

дебітору

Дата виник.

заборг.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46

Дуда А.О. (Дт 372)

30.01.20__р.

500

-

300

-

-

-

1500

-

-

400

48

Туров С.Т. .(Дт 372)

30.01.20__р.

200

-

250

-

-

-

400

-

-

500

49

Терешко Н.О.(Кт 372)

31.01.20__р.

-

200

-

-

300

-

-

50

-

-

50

Паланін Р.Д.(Кт 372)

31.01.20__р.

150

-

-

380

-

-

30

-

-

Усього за рах. 372 (Дт)

700

-

550

-

-

-

1900

-

-

900

Усього за рах. 372 (Кт)

-

350

-

-

680

-

-

80

-

-

Дата

№ з/п

Зміст операції

Док-т №

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.02.

1

Перераховано з поточного рахунку кошти постачальникам, усього, в т.ч.

Платіж.

доруч.

№№

21,22,

23

7600

6000

27100

35000

126690

49540

38000

28500

10400

3600

- ПП «Лакмус» (накл. №237)

5600

-

16500

12000

30000

9540

-

5500

10000

-

- ТОВ «Квадрат» (накл. №96)

-

6000

10600

8000

80000

-

15000

-

400

3600

- ТОВ «Кристал»(накл. №131)

2000

-

-

15000

16690

40000

23000

23000

-

-

02.02

2

Отримано в касу від Дуди А.О. невикористана сума (звіт № 46)

Приб.КО

№ _

500

-

300

-

-

-

1500

-

-

400

3

Отримано в касу від Турова С.Т. невикористана сума (звіт № 48)

Приб.КО

№_

200

-

250

-

-

-

400

-

-

500

4

Отримано з банку по чеку 092345

Приб.КО

№

-

300

-

640

600

820

-

50

380

-

5

Видано з каси усього:

-

350

-

700

680

910

650

80

570

-

- по звіту № 49 Терешко Н.О.

ВКО № _

-

200

-

-

300

-

50

-

- по звіту 50 Паланіну Р.Д.

ВКО №_

150

-

-

380

-

30

-

- на відрядження Терешко Н.О.

ВКО № _

-

-

-

700

-

910

650

-

570

-

6

Здана готівка в банк

ВКО № _

650

-

600

-

-

-

1250

-

-

1000

04.02

7

Отримано від ПП «ТУР» МШП

в т.ч. ПДВ 20%

Реєс. №41

Накл.№14

1800

4200

2400

4800

1860

3600

2460

2640

12180

5460

8

Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ

Податкова

накл.№39

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9

Видано зі складу паливо на потреби виробництва

Накладна

-вимога

2000

-

4200

450

3300

3900

2870

1600

1540

2240

Дата

№ з/п

Зміст операції

Док-т №

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.02

10

Погашено з поточного рахунку короткостроковий кредит банку

Платіжнедор. №24

10000

-

-

30000

-

-

15000

-

50000

30000

06.02

11

Сплачено з поточного рахунку ПП «ТУР» за МШП (н. №14)

Платіжне

дор. № 25

1800

4200

2000

4600

1500

3000

2400

2400

11000

4500

12

Отримано від ВАТ «Стандарт»

сировину і матеріали , в т.ч ПДВ

Реєс. №42

Накл.№25

54000

18180

36780

23400

43380

27360

37200

75000

90000

32400

13

Відображено розрахунки поПДВ

Податков. накл. №68

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

06.02

14

Видана сировина у вироб-цтво

Нак. №9

35000

34500

39400

41200

70650

59700

55520

68140

70700

45350

07.02

15

Отримано готівку з банку по чеку № 092346

Приб.КО

№ _

250

400

480

150

240

400

80

100

200

100

16

17

Видано з каси на господарські потреби, усього

300

400

500

160

250

420

140

150

200

120

в т.ч. - Боркову М.Б.

ВКО № _

300

-

500

-

250

-

140

150

-

120

- Бакун Н.О.

ВКО № _

-

400

-

160

-

420

-

-

200

-

08.02

18

Отримано з банку по чеку № 092347 на зарплату і відпускні

Приб.КО

№ _

56520

45800

28840

15890

68370

40000

16700

79500

50900

35700

19

Видано з каси, усього

56520

45800

28840

15890

68370

40000

16700

79500

50900

35700

- з/плата за попередній місяць : по платіжній відомості № 22

ВКО № _

54220

44200

26800

13920

66520

38000

15140

77760

49000

33600

- відпускні Проніну В.Д.

ВКО № _

2300

1600

2040

1970

1850

2000

1560

1740

1900

2100

20

Затверджені звіти на суму використаних коштів:

264

402

480

160

240

483

102

138

216

96

- Боркова М.Б. (придбані запчастини в т.ч. ПДВ 20%)

Звіт № 6

264

-

480

-

240

-

102

138

-

96

№ з/п

Зміст операції

Док-т №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

Бакун Н.О. (придбані запчастини в т.ч. ПДВ)

-

402

-

130

-

426

-

-

216

-

22

Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ

Чеки, квитанції

44

67

80

30

40

71

17

23

36

16

23

Повернуті в касу невикористана

сума Борковим М.Б.(звіт № 6)

Приб.КО

№ _

36

-

20

-

10

-

38

12

-

24

24

Видана з каси сума перевитрат Бакун Н.О. (звіт № 7)

Видат.КО

№ _

-

2

-

-

-

6

-

-

16

-

09.02

25

Сплачено з поточного рахунку податок на прибуток

Плат..дор.

№ 26-31

23100

-

6480

16200

-

3890

18400

8930

-

-

26

Сплачено з поточного рахунку

соціальний внесок

Плат.дор.

№ 32-35

24300

19700

12400

6830

29400

17200

24390

34200

21900

15380

27

Отримано від ТОВ «Турбо» паливо, в т.ч. ПДВ 20%

Реєс. №43

Накл.№31

10800

2640

38400

21900

23880

45180

2400

45300

27480

51240

09.02

28

Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ

Податкованакл. № 90

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

17.02

29

Отримано з банку по чеку

№ 092348 на відрядження

Приб.КО

№_

2500

2400

2000

2400

2200

3000

2200

2200

2500

2300

30

Виданий аванс на відрядження

виробничому робітнику

Орлову В.Ф.

Видат.КО № _

2500

2400

2000

2400

2200

3000

2200

2200

2500

2300

24.02

31

Отримано на поточний рахунок кошти від покупців, усього,

Платіжні

доручен:

12500

49650

51500

48000

23400

14550

145100

60260

80000

111500

в т.ч ТОВ «Фокус» (накл. № 248)

№ 56

4000

10000

21000

8000

3900

9000

55000

60000

-

40000

ТОВ «Домбуд»(накл. № 151)

№ 29

2500

9650

7500

32000

15000

-

78000

260

45000

26000

ВАТ «Стріла»(накл. № 112)

№ 42

6000

30000

23000

8000

4500

5550

12100

-

35000

45500

25.02

№ з/п

Зміст операції

Док-т №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32

Затверджено звіт Орлова В.Ф по відрядженню (сума без ПДВ)

Звіт № 8

від 25.02

1750

1855

1642

2013

1810

1939

1669

1551

1905

1916

33

Відображено розрахунки з бюджетом. по ПДВ

Чеки, квитанції

310

337

285

353

318

351

285

270

331

338

34

Нарах. амортизація основних засобів для виробництва пр.- ції

Розрах.

бухг-рії

2600

1700

1860

1110

980

1100

2150

1090

1560

1740

27.02

35

Передана з виробництва на склад готова продукція за с/стю

Накладні

внутріш.

57300

70000

89250

67420

98500

71400

81400

109000

92500

85700

27.02

36

Відвантажена прод-ція пок-цям за цінами продажу з ПДВ,усього

Накладні

98040

194700

125520

165660

130560

91080

98820

222180

112530

120840

в т.ч. -ТОВ «Арбат»;

№ 27

45600

84300

96120

61200

58800

17400

44400

73800

57600

79200

• ТОВ «Домбуд»

№ 28

24600

6600

12000

84000

18600

54000

32400

14400

28800

9000

• ВАТ «Стріла «

№29

3600

7800

9000

11220

7800

5580

6240

96600

7440

7440

• ТОВ «Фокус»

№30

24240

96000

8400

9240

45360

14100

15780

37380

18690

25200

37

Відображено зобов’язання бюджету по ПДВ

Податк.онакладні

16340

32450

20920

27610

21760

15180

16470

37030

18755

20140

38

Повернута в касу невикористана сума Орловим В.Ф.(звіт № 8)

Приб.КО

№ _

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

27.02

39

Здана в банк готівка

Вид.КО

№ _

500

170

-

-

-

650

180

290

160

-

27.02

40

Отримано на поточний рахунок від покупців продукції, усього:

Платіжні доручен.

84000

20600

108400

119000

99360

34000

71700

94800

102490

80000

-в.т.ч.ТОВ «Фокус» (накл.№ 30);

№ 47

24000

9000

8400

9000

45360

14000

15700

37000

18690

25000

- ТОВ «Домбуд»(накл.№ 28);

№ 61

20000

6600

10000

80000

18000

5000

32000

14000

28800

5000

- ТОВ «Арбат» (накл.№ 27);

№ 32

40000

5000

90000

30000

36000

15000

24000

43800

55000

50000

28.02

41

Нарахована з/плата виробничим робітникам підприємства

Розрах.

бухг-рії

9800

11700

21400

13600

14500

4400

9200

16200

18200

21130

42

Нараховано на з/плату єдиний соціальний внесок

3720

4450

8132

4352

5500

1670

3490

6150

6920

8030

43

Утримано із з/плати єдиний соціальний внесок.

390

470

770

490

520

160

330

580

650

760

44

Утриманий із з/плати ПДФО

1410

1680

3090

1960

2090

640

1330

2340

2630

3050

45

Перераховано з поточного рахунку постачальникам, усього

Платіжні доручен.

62000

20640

74000

43000

65000

67000

39400

115000

115000

80000

в т.ч.ВАТ «Стандарт»(накл.№ 25)

№ 36

54000

18000

36000

23000

43000

27000

37000

75000

90000

30000

- ТОВ «Турбо» (накл.№ 31)

№ 37

8000

2640

38000

20000

22000

40000

2400

40000

25000

50000

28.02

46

Списана зі складу реалізована продукція за фактичною собівартістю на рах.901

Розрах.

бухг.

56200

70000

88420

66540

97670

70500

80590

105700

92000

80000

28.02

47

Списана собівартість реалізованої продукції на рах. 79 «Фінансовий результат»

Розрах.

бухг.

56200

70000

88420

66540

97670

70500

80590

105700

92000

80000

28.02

48

Списаний доход від реалізації продукції на рах 79»Фінансовий результат»

Розрах.

бухг.

81700

162250

104600

138050

108800

75900

82350

185150

93775

100700

28.02

49

Списана різниця оборотів по рахунку 79 «Фінансовий результат» на рах. 44

Розрах.

бухг.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

№

вар1

Документи, що підтверджують витрати під час відрядження

Показники

1

Відрядна посвідка з відмітками

з 18.02 по 23.02

Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Київ від 18.02

124,00 грн (в т.ч. ПДВ 17,00)

Проживання: з одноразовим харчуванням

1602,00 грн ( в т.ч. ПДВ 267,00)

Квиток на нічний потяг Київ – Дн-ськ від 22.02

130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)

Квитанція за послуги камери зхову

9,00 грн *в т.ч. ПДВ 1,50)

Білет до театру опери і балету

600,00 грн (в т.ч. ПДВ 100,00)

Рахунок за телефонні розмови з виробничих питань

48,00 грн (в т.ч. ПДВ 8,00)

Добові

156, 00 грн

2

Відрядна посвідка з відмітками

з 19.02 по 24.02

Квиток на нічний потяг: Дн-ськ - Київ від 19.02

110,00 грн (в т.ч. ПДВ 15,00)

Проживання: з дворазовим харчуванням

1830,00 грн ( в т.ч. ПДВ 305,00)

Квиток на нічний потяг Київ – Дн-ськ від 23.02

120,00 грн(в т.ч. ПДВ 17,00)

Рахунок за міжміські телефонні розмови з особистих питань

24,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,00)

Квиток на виставку народної творчості

36,00 грн (в .т.ч ПДВ 6.00)

Добові

132,00 грн

3

Відрядна посвідка з відмітками

з 17.02 по 22.02

Квиток на потяг Дн-ськ - Харків від 17.02

115,00 грн (в т.ч. ПДВ 16,00)

Проживання: з одноразовим харчуванням з 17.02 по 22.02

1554,00 грн ( в т.ч. ПДВ 259,00

Квиток на автобус Дн-ськ –Харків від 22.02

60,00 грн(в т.ч. ПДВ 7,00)

Фіскальний чек на придбання періодичних видань

12,00 грн (в т.ч. ПДВ 2,00)

Квитанція про послуги готелю (вентилятор)

18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)

Рахунок за курс лікувального масажу

300,00 грн (в т.ч. ПДВ 50,00)

Добові

198,00 грн

4

Відрядна посвідка з відмітками

з 17.02 по 24.02

Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Київ: від 17.02

124,00 грн (в т.ч. ПДВ 17,00)

Проживання: з одноразовим харчуванням

1860,00 грн ( в т.ч. ПДВ 310,00)

Квиток на нічний потяг Київ – Дн-ськ від 23.02

130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)

Квитанція за оплату послуги камери зхову

6,00 грн *в т.ч. ПДВ 1,00)

Рахунок за міжміські телефонні розмови з виробничих питань

48,00 грн (в т.ч. ПДВ 8,00)

Фіскальні чеки аптеки № 3546

78,00 грн (в т.ч. ПДВ 13,00)

Добові

204,00 грн

5

Відрядна посвідка з відмітками

з 17.02 по 23.02

Квиток на нічний потяг: Дн-ськ Львів від 17.02

198,00 грн (в т.ч. ПДВ 30,00)

Проживання: з одноразовим харчуванням у готелі м. Львова

1602,00 грн ( в т.ч. ПДВ 267,00)

Квиток на нічний потяг Львів–Дн-ськ від 22.02

130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)

Рахунок за міжміські телефонні розмови з особистих питань

9,00 грн (в т.ч. ПДВ1,50)

Рахунок за користування праскою в готелі

18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)

Два квитки до аквапарку

120,00 грн (в т.ч. ПДВ 20.00)

Добові

198,00 грн

6

Відрядна посвідка з відмітками

з 17.02 по 23.02

Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Симферополь від 17.02

156,00 грн (в т.ч. ПДВ 23,00)

Проживання: з дворазовим харчуванням

1800,00 грн ( в т.ч. ПДВ 300,00)

Квиток на нічний потяг Симферополь –Дн-ськ від 22.02

160,00 грн(в т.ч. ПДВ 24,00)

Фісукальний чек на придбання продуктів харчування

36,00 грн ( в т.ч. ПДВ 6,00)

Рахунок за послуги готелю із прання одягу

24,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,00)

Фіскальний чек аптеки «Борис»

42,00 грн ( в т. ч. ПДВ 7,00)

Добові

150,00 грн

7

Відрядна посвідка з відмітками

з 19.02 по 25.02

Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Чернігів від 19.02

168,00 грн (в т.ч. ПДВ 25,00)

Проживання без харчування

1398,00 грн ( в т.ч. ПДВ 233,00)

Квиток на нічний потяг Чернігів –Дн-ськ від 24.02

160,00 грн(в т.ч. ПДВ 24,00)

Фіскальний чек аптеки «Руан»

108,00 грн (в т.ч. ПДВ 18,00)

Рахунок за телефонні розмови з виробничих питань

18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)

Фіскальний чек на придбання періодичних видань

24,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,00)

Добові

210,00 грн

8

Відрядна посвідка з відмітками

з 18.02 по 24.02

Квиток на автобус Дн-ськ - Донецьк від 18.02

48,00 грн (в т.ч. ПДВ 6,00)

Проживання з одноразовим харчуванням з 18.02 по 24.02

1524,00 грн ( в т.ч. ПДВ 254,00)

Квиток на автобус Донецьк –Дн-ськ від 24.02

60,00 грн(в т.ч. ПДВ 8,00)

Рахунок за курс лікувального масажу

240,00 грн (в т.ч. ПДВ 40,00)

Рахунок за користування праскою в готелі

9,00 грн (в т.ч. ПДВ 1,50)

Квитанція майстерні по ремонту одягу

28,00 грн (в т.ч. ПДВ 4,67)

Добові

198,00 грн

9

Відрядна посвідка з відмітками

з 19.02 по 25.02

Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Чернігів від 19.02

180,00 грн (в т.ч. ПДВ 27,00)

Проживання з дворазовим харчуванням

1680,00 грн ( в т.ч. ПДВ 280,00)

Квиток на нічний потяг Чернігів –Дн-ськ від 24.02

190,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)

Квитанція майстерні по ремонту взуття

30,00 грн (в т.ч. ПДВ 5,00)

Рахунок за міжміські телефонні розмови з виробничих питань

36,00 грн (в т.ч. ПДВ 6,00)

Квиток до музею

30.00 грн (в т.ч. ПДВ 5,00)

Добові

150,00 грн

10

Відрядна посвідка з відмітками

з 17.02 по 23.02

Квиток на нічний потяг Дн-ськ - Київ від 17.02

120,00 грн (в т.ч. ПДВ 17,00)

Проживання з дворазовим харчуванням

1600,00 грн ( в т.ч. ПДВ 300,00)

Квиток на нічний потяг Київ –Дн-ськ від 24.02

130,00 грн(в т.ч. ПДВ 18,00)

Рахунок за міжміські телефонні розмови з апарату у номері готелю з виробничих питань

18,00 грн (в т.ч. ПДВ 3,00)

Добові

386, 00 грн