Залишки по рахунках бухгалтерського обліку тов «атланта» на 01.02.201_ р

№ з/п

Назва рахунків

код рах.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Основні засоби

10

924430

450595

560000

286110

420700

424080

540300

540550

347500

425800

2

Знос основних засобів

131

168200

131000

63900

24670

47560

88200

374900

167300

68100

238500

3

Сировина і матеріали

201

64000

123500

32670

69200

79400

94230

112700

92300

37400

89600

4

Паливо

203

14000

5100

9500

450

8300

11000

16200

8730

3560

6240

5

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

22

3400

-

5100

4200

12900

17200

8600

16500

6790

3500

6

Виробництво

23

2800

16000

12900

4900

2870

15900

21800

14390

7200

5400

7

Каса в національній валюті

301

40

55

80

70

120

130

70

120

220

190

8

Поточні рахунки в націон. валюті

311

245300

245900

194720

516300

430700

245650

297250

356720

479160

245600

9

Розрахунки з покупцями та замов.

361

12890

53500

54200

49400

23850

14750

147840

63260

89320

126000

10

Розрахунки з підзвітними особами

Дт

372

700

-

550

-

-

-

1900

-

-

900

Кт

372

-

350

-

-

680

-

-

80

-

-

11

Резерв сумнівних боргів

Кт

38

9600

9000

18400

10100

8400

3280

11200

25000

17600

15000

12

Статутний капітал

40

820000

539700

560000

655440

569800

500000

492600

690500

590500

580000

13

Резервний капітал

43

56800

67200

70000

59000

45400

78300

20570

45200

123500

40000

14

Нерозподілені прибутки

(непокриті збитки)

Дт

442

-

-

-

8900

-

-

3400

-

56000

Кт

441

34600

28000

12000

-

34600

24800

89700

-

6700

-

15

Забезпечення виплат відпусток

471

12340

34900

25000

45600

34200

9600

13200

7500

14250

7850

16

Короткострокові кредити банків

601

50000

-

-

60000

-

-

40000

-

79000

30000

17

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

631

9800

6400

27500

45800

140600

52000

45000

34200

10400

3600

18

Розрахунки за податками й платежами

Дт

641

-

4300

-

-

5470

-

-

-

18800

6800

№ з/п

Назва рахунків

код рах.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кт

641

23100

-

6480

16200

-

3890

18400

8930

-

-

19

Розрахунки за єдиним внеском

Кт

65

24300

19700

12400

6830

29400

17200

24390

34200

21900

15380

20

Розрахунки за виплатами працівникам

661

56520

45800

28840

15890

68370

40000

16700

79500

50900

35700

21

Розрахунки за іншими операціями

Кт

685

2300

16900

45200

-

5300

5670

-

3560

7100

-

№ з/п

Назва

покупця

Номер

докум.

Дата виник.

заборг-сті

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ТОВ «Фокус»

248

23.11.20_р

4200

12100

22900

8230

3980

9100

56900

63000

-

43200

2

ТОВ «Домбуд»

151

14.12.20_р.

2500

9650

7500

32160

15000

-

78500

260

49760

26300

3

ВАТ «Стріла»

112

16.10.20-р.

6190

31750

23800

9010

4870

5650

12440

-

39560

56500

Усього за рах. 361

12890

53500

54200

49400

23850

14750

147840

63260

89320

126000